2009年地方财政预算执行情况及2010地方财政预算草案的报告
关于昆明市盘龙区2009年地方财政预算
执行情况和2010年地方财政
预算草案的报告（书面）
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第十四届人民代表大会第三次会议上
昆明市盘龙区财政局
各位代表：
受盘龙区人民政府委托，现将昆明市盘龙区2009年地方财政预算执行情况和2010年地方财政预算草案，提请区第十四届人大第三次会议审查，并请列席人员提出意见。
一、2009年地方财政预算执行情况
2009年是加快推进盘龙区经济发展的重要一年，财税部门在区委、区政府的领导下，在区人大及其常委会的监督和指导下，全面贯彻党的十七大精神，认真执行区第十四届人大第二次会议决议，落实科学发展观和积极的财政政策，积极应对金融危机的冲击，充分发挥职能作用，在形势极为困难的情况下，切实做好收入征管和重点支出保障工作，大力推进财政改革，各项工作取得了新的进展，圆满完成全年收支预算任务。
（一）财政收支执行情况
1．2009年全区财政总收入完成305947万元，完成预算的105.27%，同比增长（下同）18.18%。 地方财政总收入完成303887万元，完成预算的105.11%，增长19.72%，其中:上划中央、省税收收入完成178931万元，完成预算的106.38%，增长19.25%；一般预算收入完成124956万元，完成预算的103.34%，增长20.39%，完成市政府下达确保目标任务120914万元的103.34%。政府性基金收入完成2060万元，完成预算的136.60%。
2．2009年全区实现财政支出155562万元，完成预算的99.34%，比上年增加9380万元，增长6.42%。其中：经常性支出116685万元，完成预算的99.12%，比上年增加14175万元，增长13.83%；建设性支出38877万元，完成预算的100%，比上年减少4795万元，下降10.98%。
3．地方财政预算预计收支平衡情况是：2009年全区一般预算收入124956万元，政府性基金收入2060万元，返还性及转移性收入46261万元，上年结余收入5116万元，收入总计178393万元。全区财政支出155562万元，一般性及专项转移支付14988万元，支出总计170550万元。收支两抵预计结余7843万元，其中结转下年支出1040万元，净结余6803万元，实现收支平衡。
（具体收支执行情况详见附表一）
以上均为快报数，待昆明市财政局正式批复决算后，再专题向区人大常委会报告。
（二）2009年的主要工作
2009年财税部门认真贯彻落实科学发展观，大力推进财政体制改革和管理制度创新，着力提升财政资金使用效益，促进了全区经济和社会各项事业的发展。
1．加强财源建设，强化税收征管，确保收入任务的完成
一是区政府高度重视，把组织收入作为财税中心工作来抓。层层分解下达收入目标任务，完善收入分析预测机制，定期分析经济运行情况，全面掌握全区经济发展和税源分布动态。及时协调解决组织收入过程中遇到的问题，为收入任务的完成提供了有力保证。
二是狠抓招商引资工作，提升招商引资质量。加强与外地驻区机构的工作联络，拓宽项目推介渠道，引进一批科技含量高、辐射带动作用大、产业链条长、增值效益好的项目，开辟新兴财源，保障财政收入稳步增长。
三是落实企业扶持政策，壮大中小企业实力。积极为企业申报扶持资金，争取省、市项目财政补贴资金1400万元；兑现129户企业扶持发展资金940万元。
四是继续强化协税护税工作，完成盘龙区区域经济综合管理系统平台筹建工作。进一步完善楼宇税源综合服务，为我区大力发展现代楼宇经济，促进财政收入增长创造了条件。
五是强化税收征管工作，加大税务稽查工作力度。努力挖掘增收潜力，不断提高征管质量和效率，严堵“跑、冒、滴、漏”，全年共计查补税款11766万元，确保了税款的及时足额入库。
2．围绕公共财政，优化支出结构，保障各项社会事业协调发展
一是认真落实支农、惠农政策，加大“三农”投入。全年支农支出6458万元，比上年增长9.85%。支持人饮工程建设，投入282万元，解决2200人的饮水困难；投入600万元，完成6个村委会，35个居民小组新农村整村推进建设；投入116万元，发放水源保护区5500户农户液化气补助；投入511万元，发放5530人大中型水库移民生活补助；兑现村级公益事业一事一议财政奖补资金68万元；中央农业综合开发产业化贴息项目资金66万元。
二是加大教育投入，促进教育事业全面发展。全年教育支出29080 万元，比上年增长22.89%。进一步完善义务教育经费保障机制，投入5388万元，保障全区义务教育学校教师绩效工资足额发放；投入99万元，免除5151人次农村义务教育学杂费及教科书费，补助5701人次寄宿生活费；投入730万元，免除117240人次城市义务教育学生学杂费；投入616万元，对46所接收进城务工农民子女的学校给予办学补助；投入500万元，修缮中小学校舍
三是加大对社会保障的支持力度。全年社会保障和就业支出16506万元，比上年增长9.48%。投入2151万元，解决了91701人次城市及农村困难群众的最低生活保障；投入381万元，做好被征地人员基本养老保险工作，参保人数14392人；投入174万元，开展困难居民居家养老服务、智力和精神残疾人日托养服务、对80周岁以上老年人给予保健补助；投入1820万元，搭建高校毕业生、下岗失业人员、返乡农民工就业平台，解决18815人就业问题；投入30万元，落实 “贷免扶补”政策，推动劳动者积极创业，以创业带动就业。
四是医疗卫生投入稳步增长。全年医疗卫生支出11587万元，比上年增长22.23%。投入550万元，扩大城镇居民基本医疗保险覆盖面，城镇居民参保人数156887人；投入167万元，继续做好新型农村合作医疗工作，参保人数23040人；投入85万元，实施城乡医疗救助制度，救助困难群众2238人次；投入1527万元，建立了公共卫生、医疗服务、医疗保障和药品供应保障体系，缓解群众“看病难，看病贵”的问题。
五是支持其他各项社会事业协调发展。投入10698万元，用于政法部门办公、办案业务和装备，保障了政法部门维护全区公共安全和社会稳定需要；投入80万元，对农村129名孕产妇住院分娩医疗费用实行财政全额补助；投入335万元，完成933户农村民居地震安全工程建设；投入298万元，支持文化事业发展；投入146万元，支持体育事业发展；投入149万元，发放2999户次生活困难居民的保障性住房补贴；投入8360万元，积极推进“四创两争”工作，确保“四创两争”工作顺利开展。
3．围绕重点工作，多渠道筹集建设资金，全力支持公共基础设施建设
一是积极推进融资工作，加大融资落实力度。发挥金融办职能，努力构建银政合作经常化、长效化机制，积极引导各金融机构参与全区重点项目建设，多元化推动融资工作，与建设银行、富滇银行、中国银行等7家银行签署了银政合作协议，全年实际融资到位资金21.14亿元（其中BT融资6.56亿元）。
二是整合资源，提升投融资平台能力。通过货币资金注入、划拨优良公共实物资产等方式，区国有资产经营投资公司的注册资本金从原来的16737万元增加到51200万元，增长了2.06倍；区建设投资有限公司的注册资本金从原来的18000万元增加到42985万元，增长了1.39倍，增强了投融资平台的融资能力。
三是制定《昆明市盘龙区重点建设项目投融资管理暂行办法》和《盘龙区政府投资建设项目资金管理办法（试行）》，进一步加强重点建设项目投融资管理工作，确保了盘龙江等入滇河道综合整治、园林绿化建设、沣源路等路网建设、盘龙职高职教综合楼等69个重点建设项目的顺利实施。
四是认真落实中央扩大内需各项政策，争取中央、省、市扩大内需资金3492万元，落实区级配套3920万元，确保了保障性住房、金汁河水环境综合整治等10个中央扩大内需项目的顺利实施。
五是加快推进小额贷款公司发展。充分利用省、市政府对金融行业的扶持政策，积极引进6家小额贷款公司入驻我区，为解决我区“三农”发展及中小企业的融资问题，逐步建立多元化、多层次金融体系奠定了基础。
4．围绕财政改革, 加强制度建设，不断提高财政资金使用效益
一是继续深化预算管理制度改革。制定《盘龙区财政追加预算支出审批制度》，进一步规范了财政预算执行中追加预算支出事项的审批。
二是继续推进国库集中支付制度改革。组织完成区属行政事业单位银行账户清理工作, 将区政府组成部门全部纳入公务卡管理制度改革试点范围，组织完成第三批国库集中支付制度改革前期准备工作，为2010年全区行政事业单位全面推行国库集中支付制度改革奠定了基础。
三是继续深化公共资源交易管理制度改革。制定《盘龙区政府采购专家咨询暂行办法》、《盘龙区政府投资限额以下工程建设项目招标投标管理办法》和《盘龙区政府采购及工程招标代理机构管理暂行办法》，公开招选了政府采购和工程招标代理机构，规范了招投标程序，实行了零星办公设备协议供货，对应公开招标建设工程项目做到百分之百公开招标。全年实现各类集中交易216项，交易额为43562万元，交易规模比上年增长5.35倍，节约财政资金6762万元，节约率为13.44%，公共资源交易管理平台取得明显成效。
四是继续深化财政管理与监督改革。制定《盘龙区财政结余资金管理办法》，对全区各单位项目支出和基本支出结余资金进行了全面清理确认。制定《关于贯彻落实厉行节约有关问题的实施方案》，严格控制一般性支出，核减年初预算安排的公务接待、会议和车辆购置经费225万元，全部用于保障和改善民生。
五是继续深化街道办事处财政预算管理方式改革。制定《关于深化街道办事处财政预算管理方式改革的实施意见》，完善街道办事处财政预算管理办法，将街道作为区级财政的一级预算单位，街道财政收支全部纳入区级财政统一管理，充分调动街道增收节支的积极性，缓解街道财政困难。
六是加强村级财务管理。制定《盘龙区全面推行村级会计委托代理服务工作实施方案》，进一步规范村级财务行为，维护村级集体和农民群众的合法权益，在各街道办事处成立村级会计委托代理服务中心，负责代理村级集体经济组织财务核算工作。
七是加强国有资产监督管理。制定《盘龙区区属企业国有资产处置审批制度》、《盘龙区区属国有企业资金账户管理办法》，进一步规范和加强区属国有企业国有资产处置审批行为及资金账户的监管。完善行政事业单位资产配置、使用、评估和处置等办法，为强化国有资产管理奠定基础。
八是加强财政资金监督管理。组织完成 “小金库”专项治理“回头看”、会计信息质量检查等工作。做到财政资金监管的日常化、规范化和制度化，努力提高财政监督能力。
各位代表，在区委、区政府的正确领导下，2009年在面对金融危机带来不利影响的情况下，经过全区各部门的共同努力，财政收入实现了快速增长，为我区经济社会快速发展提供了资金保障。但是我们也清醒地认识到，在财税工作和预算执行中仍存在着一些不容忽视的困难和问题：一是财源结构单一, 经过连续三年高速增长后, 后续税源增长乏力，收入增收难度进一步加大；二是托管阿子营、滇源镇后，我区管理范围进一步扩大，保工资、保运转、保民生等刚性支出增长较快，建设资金需要量较大，收支矛盾突出；三是政府债务加重，偿债压力进一步加大。这些困难和问题，需要我们在今后的工作中，高度重视，积极应对，研究制定切实有效的措施，认真加以解决。
二、2010年财政预算草案
2010年我区财政工作和预算安排的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，按照全市经济社会跨越式发展的总体目标，紧紧围绕区委、区政府重点工作，加大对民生领域和社会事业的支持保障力度。进一步优化财政支出结构，贯彻厉行节约，压缩一般性支出，确保工资性支出和机构运转的基本需要，着力保障和改善民生。规范预算管理，加强财政资金监督管理，坚持依法理财，强化财政科学化、精细化管理，不断提高财政资金使用效益。
按照上述指导思想，2010年全区财政收支预算安排如下：
（一）财政收入预算
2010年预计地方财政一般预算收入142527万元（按照2009年区级收入快报数124956万元及托管两镇收入2300万元增长12%安排），基金预算收入375万元。
（二）财政支出预算
根据收入预算和现行财政体制，2010年预计当年可实现财力137968万元，预算外调入资金1032万元，全年支出预算按139000万元安排，其中：经常性支出预算安排104662万元，占地方财政支出的75.30%，比上年年初预算增加25022万元,增长31.42%；建设性支出预算安排34338万元,占地方财政支出的24.70%，比上年年初预算减少5022万元，下降12.76%。
具体安排情况如下：
一般公共服务20426万元。其中：人大事务395万元，政协事务374万元，政府办公室及相关机构事务8899万元，发展与改革事务126万元，统计信息事务415万元，财政事务572万元，税收事务2230万元（含财税兑现经费1700万元），审计事务148万元，人力资源事务296万元，纪检监察事务332万元，人口与计划生育事务630万元，商贸事务1053万元（含招商引资考核经费500万元），工商行政管理事务100万元，质量技术监督与检验检疫事务22万元，民族事务49万元，宗教事务14万元，港澳台侨事务3万元，档案事务66万元，共产党事务4434万元（含全区综合目标考核经费2800万元），民主党派及工商联事务105万元，群众团体事务163万元。
国防81万元。其中：预备役部队15万元，民兵24万元，国防动员42万元。
公共安全14873万元。其中：公安12423万元，检察905万元，法院1143万元，司法402万元。
教育35623万元。其中：教育管理事务418万元，普通教育27799万元，职业教育735万元，特殊教育179万元，教师进修及干部继续教育349万元，教育附加支出5200万元（其中：校舍安全工程2260万元、职业教育发展资金1560万元、校园修缮工程500万元、教学设备购置320万元、民办教育发展专项资金300万元、师训经费260万元），其他教育943万元（含进城务工农民子女补助410万元、农村义务教育“两免一补”81万元、民办教育发展专项资金200万元）。
科学技术2892万元。其中：科学技术管理事务86万元，技术研究与开发（科技三项费用）2773万元，科学技术普及（机构运行）33万元。
文化体育与传媒1007万元。其中：文化580万元，文物65万元，体育220万元，新闻出版109万元，其他文化体育与传媒33万元。
社会保障和就业4934万元。其中：人力资源和社会保障管理事务1065万元，民政管理事务842万元，行政事业单位离退休243万元，抚恤314万元，退役安置720万元，社会福利180万元，残疾人事业369万元（含残疾人就业保障金300万元），城市居民最低生活保障718万元，其他城镇社会救济73万元，自然灾害生活救助10万元，农村最低生活保障328万元，其他农村社会救济72万元。
医疗卫生9270万元。其中：医疗卫生管理事务613万元，公立医院1560万元，基层医疗卫生机构615万元，公共卫生524万元，医疗保障5852万元（含城镇居民基本医疗保险550万元、未纳入医保人员公医经费645万元），中医药3万元，食品和药品监督管理事务103万元。
环境保护362万元。其中：环境保护管理事务173万元，污染防治98万元，退耕还林5万元，污染减排86万元。
城乡社区事务25151万元。其中：城乡社区管理事务2402万元，城乡社区公共设施1735万元，城乡社区环境卫生6838万元，其他城乡社区事务14176万元（含重点工程贷款利息11000万元、重点建设工程前期费1100万元、偿债准备金1000万元、重点建设工程尾款600万元）。
农林水事务4354万元。其中：农业1343万元，林业506万元，水利1920万元（含上缴市水源地保护专项资金1000万元），扶贫150万元，农村综合改革（新农村建设资金）435万元。
交通运输400万元。
资源勘探电力信息等事务207万元。其中：制造业（散装水泥专项资金）25万元，建筑业（新型墙体材料专项基金）50万元，安全生产监督127万元，国有资产监管5万元。
商业服务业等事务986万元，其中：商业流通事务（企业发展扶持资金）950万元，旅游业管理与服务支出36万元。
国土资源气象等事务100万元。
住房保障支出5469万元。其中：住房改革支出（住房公积金）3669万元，城乡社区住宅1800万元（含廉租房建设资金1750万元）。
预备费4170万元。
其他支出（年初预留）8695万元。其中：事业单位绩效工资改革经费4000万元、增人增资1100万元、列收列支1600万元、稽查经费320万元、会议费135万元、购置费100万元、车辆保险250万元、公务用车改革经费200万元、其他预留766万元。
（具体收支预算安排情况详见附表二）
（三）预算外收支计划
2010年预算外收入12793万元，预算外支出12793万元，其中：基本支出11113万元、项目支出1680万元，收支相抵，无结余。
三、抢抓机遇，应对挑战，努力完成2010年预算任务
2010年是新昆明建设的关键一年,充满机遇和挑战。一方面，经济总体回升向好,为全区经济平稳较快发展提供了有利条件；另一方面, 保障民生、事业单位绩效工资改革、城市基础设施建设等刚性支出的增加，财政收支预算平衡的困难进一步加大。为确保目标任务的圆满完成，必须从经济、社会发展的实际需要出发，努力研究新情况，切实解决新问题，重点抓好以下工作：
（一）加大政策扶持力度，促进经济稳步增长
按照全市城市发展总体规划，加快经济结构战略性调整,进一步调整完善财政扶持政策，发挥财政资金的导向作用,重点发展现代服务业、大力发展总部经济、支持发展都市型工业和农业,引导和支持企业提高自主创新能力和运行质量，提升经济发展后劲，努力培育新的经济增长点。
（二）加强收入征管，实现财政收入增长
依法加强税收征管，完善收入征管机制，落实收入目标责任，充分发挥区域经济综合管理信息系统平台的作用，加强协税护税，完善财税工作协调机制，提高税收征管效率，做到应收尽收。进一步加强非税收入征管，严格执行“收支两条线”管理规定。规范国有企业国有资产收益收缴管理，增强财政调控能力。
（三）完善公共财政体系，实现公共服务均衡化
进一步调整优化财政支出结构，保证教育、科技、农业的法定增长，加大公共卫生、社会保障、保障性住房、节能环保、文化等社会事业的投入，全面提高社会事业的服务水平。加快农村城市化基础设施建设，推进城乡一体化建设进程。多渠道筹措建设资金，加大城市建设和管理力度，不断增强城市载体功能。加强社会治安综合治理，健全社会治安防控体系，提高现代化装备水平，全面推进平安盘龙建设。
（四）完善社会保障体系，不断改善民生
进一步发挥财政调控作用，加快社会保障体系建设，扩大城镇居民基本医疗保险覆盖面，启动新型农村基本养老保险制度试点工作，提高对弱势群体的保障能力。落实政府扶持政策，加大再就业援助力度，多渠道开发就业岗位，促进下岗失业人员再就业。加强农村公共卫生基础设施和社区公共卫生服务体系建设，建立健全公共卫生疾病控制和医疗救助体系，鼓励民办医疗机构发展，积极开展惠民医疗服务。
（五）以财政科学化精细化管理为目标，不断提升财政管理水平
一是继续推进财政预算管理方式改革。加强预算编制管理，不断提高预算的科学性和准确性，在全区行政事业单位全面实施国库集中支付制度改革，有效监控财政资金，保证财政资金安全高效运行。
二是加强公共资源交易管理。继续扩大公共资源交易范围和规模，完善各项规章制度，创新监管方式，规范操作程序，增强服务意识，努力提高财政资金使用效率。以开展工程建设领域突出问题专项治理为契机，建立、完善招标投标行政监督、投诉处理机制，强化公共资源交易的监督管理职能，进一步规范公共资源交易行为，增强公共资源交易的透明度，预防各种商业贿赂腐败现象，促进廉政建设。
三是加快财政资金绩效评价体系建设。探索和创新工作方式，建立全区财政支出绩效评价指标库，通过项目支出绩效评价，促进各单位树立绩效观念，注重提高财政资金使用的效益、效率和效果，并将评价结果作为编制以后年度预算和改进预算管理的重要参考依据。
四是进一步加强财政资金管理。严格落实厉行节约有关规定，大力压缩一般性支出，构建节约型政府。加强专项资金的跟踪检查，强化基本建设财务管理，提高政府建设资金使用效益。建立财政资金使用的跟踪问效机制，将财政资金的管理、使用和绩效考评情况纳入对部门、单位领导的经济责任考核范围。
五是进一步完善财政监督机制。推进财政监督关口前移，促进监督和管理的有机融合。通过开展部门预算编制抽查、重大支出项目评审等工作，强化事前监控。充分发挥财政预算执行信息系统作用，加强专项支出的过程监控。充分运用单位自查、日常检查和重点抽查等手段，加强对重点部门、重点项目资金的监督管理。
（六）积极筹措资金，为全区建设和发展提供资金保障
一是继续加强与各金融机构的合作，多渠道筹集建设资金，积极引导社会资本参与我区重点项目建设，缓解政府资金支出压力，更好的支持我区经济社会建设。
二是加强与省市上级部门的工作协调，积极争取省市对水源区和其他转移支付资金支持，加大上级部门对水源保护区的扶持力度，有效缓解我区财政收支矛盾。
三是深化投融资体制改革，发挥政府资金引导作用，合理配置资源，努力提高政府投融资主体信用等级，做大做强融资平台，提升融资平台融资能力和资本运作能力。积极促进信用担保体系建设，着力解决“三农”、中小企业和个体工商户贷款难的问题，为经济建设提供“新动力”。
（七）创新工作机制，强化国有资产监督管理
进一步完善国有资产监督管理办法，继续做好行政事业单位国有资产基础管理工作，强化以资产处置、非经营性资产转经营性资产和资产收益为重点的监督管理。加强国有企业管理，围绕国有资产保值增值的目标，依法履行出资人职责，不断提升国有企业的资本运作能力和水平。建立对国有企业和经营者年度业绩考核责任制度，形成薪酬与考核监督相结合的约束机制。
各位代表，2010年的预算任务十分艰巨，让我们在区委、区政府的领导下，在区人大的监督和支持下，深入贯彻科学发展观，坚定信心，齐心协力，奋发进取，扎实工作，努力完成会议确定的各项预算任务，为盘龙区的发展做出更大贡献。
