2014年盘龙区道桥处报表编制说明
一、部门基本情况
我处主要负责盘龙区的道路桥梁管理和维护工作，属全额拨款事业单位，编制人数为225人，年末在职职工140人，离休1人，退休112人。我单位全年在职职工退休6人，年末在职工比上年减少9人。
二、年末收支情况
一、全年财政收入：25,408,346.50元。
1、财政补助收入：25,379,227.79元,其中(1)城乡社区公共设施22,583,228.50元;(2)公务员医疗644,905.00元；（3）住房公积金1,280,390.00(4)事业单位医疗899,823.00元.
2、其他收入29,118.71元，是利息收入。
二、银行存款8，227,873.29元，其中(1)工程专户余额409,577.58元，(2)税务及社保专户余额162,228.00元(3)基本户余额9,144.75元，（4）工商银行工资户3,958.12元，（5）专用账户7,640,785.95元，（6）单位公务卡存款107, 513.00元。
三、其他应收款562,772.59元，其中：(1)2004年1—5月超支经费81,599.09元，(2)保证金469,131.12元,(3)治安保证金11,300.00元，（4）数字城管通讯费742.38元。
四、固定资产原价20,419,624.71元,累计折旧571,545.45元,固定资产净值19,848,079.26元。
五、非流动资产基金19,848,079.26元。，按固定资产提取的固定基金。
六、专用基金２73,648.79元，(1) 职工福利基金224,724.71元，(2)其他基金48,924.08元。财政补助结转261,849.26。
七、预收账款30,900,348.80元是未完工结算的工程预收款。
八、预付账款26,354,453.75元是未完工结算的工程预付款。
九、其他应付款3,694,518.77元，（1）房租17,014.63元,缴税后未上交财政专户,（2）代扣个人所得税1,500.90元，(3)售房款86,350.27元中是职工售房款提取的维修金等,(4)交通局58,263.00元是区交通局寺瓦路等公路代维护费，(5)其他411,830.29元为扣职工病假工资等，（6）保证金43,960.01元是我处未付的资金 (7)年终一次性奖金188,598.00元,（8）维护费1,588,654.46元，（9）台班费20,294.40元，（10）报废车残值2,640.00元,（１１）昆明东连线道桥修复475,040.68元，（１２）拆迁补偿费793,240.00元,(13)扣发谷正红工资7,132.13元。
十、事业支出25,436,910.15元。财政补助支出25,379,227.79元，其中：⑴工资福利支出9,527,090.52元。⑵商品和服务支出：1,152,878.71元。⑶对个人和家庭补助支出6,374,861.15元，⑷项目支出：8,381,143.41元，是道路、桥梁维护支出及路政制服和生产用车购置费。
十一、2014年车辆运行维护费用比2013年减少4874元。2014年公务接待费为4458元，比2013年减少43622元。
