双龙财政所2017年部门预算编制的说明公示
为使双龙街道财政资金使用情况得到人民群众更好的监督，现将双龙财政所2017年部门预算编制的说明公示如下：
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
双龙财政所为盘龙区财政局的派出机构，在双龙街道办事处负责资金的管理及核算工作；
（一）基本职能
1. 贯彻执行国家财政税收法律、法规政策，遵守财经纪律和财经制度。
2. 按照国家规定的财务制度，对街道办事处及其所属单位的收支业务进行会计核算，做好会计工作，及时向区财政局和街道办事处报送会计报表和有关财务资料。
3. 对街道办事处的经济活动进行会计监督，对违反国家财政政策及规定的收支，不予办理。
4. 严格按照会计基础规范，做到记帐、报帐手续完备，内容真实 , 数据准确 , 会计信息真实可靠。
5. 负责管理和监督街道办事处的预算外资金 , 按照有关规定合理使用预算外资金。
6. 负责指导社区、村 ( 居 ) 委会的财务工作。
7. 负责街道办事处的会计管理和资产管理工作 , 做好会计档案及其他资料的管理。
8. 完成区财政局和街道办事处安排的其他工作。
二、 部门预算编制情况
2017年双龙财政所预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。汇总上报区财政局，经人代会审查批准后，由区财政局批准下达执行。
三、 部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：参公管理事业单位1个。部门在职人员编制5人，其中：事业编制5人。在职实有2人，其中：财政全供养2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
四、 2017年部门预算收支情况
2017年双龙财政所预算总收入33.63万元，其中：一般公共预算33.63万元。
2017年部门财政拨款收入33.63万元，其中，本年收入33.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中：一般公共预算财政拨款33.63万元。
2017年部门预算总支出33.63万元。区级财力安排支出33.63万元，其中：基本支出29.63万元，占本级财力支出的88.11％，项目支出4万元，占本级财力支出的11.89％。
按支出功能科目分类，分别列有一般公共服务支出-财政事务-行政运行，主要用于保障财政所工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务，主要用于财政改革工作的经费支出.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗主要用于财政所人员的基本医疗保险支出；医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助主要用于财政所人员的公务员医疗补助支出；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金主要用于财政所人员的住房公积金公务员支出。
（一）基本支出情况
2017年用于保障财政所机构正常运转的日常支出29.63万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出23.86万元，占基本支出的80.53％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）2.75万元，占基本支出的9.28％。职工公积金支出（对个人和家庭支出）3.02万元，占基本支出的10.19％。基本支出与上年对比增加10.45万元，增幅54.48%，增减变化的原因主要是截止2017年初预算取数时点，财政所在职在编干部职工人员工资进档晋级，造成增量。
（二）项目支出情况
2017年用于保障财政所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4万元，如财政改革工作、财政信息化工作、财政自身建设工作、财政内部管理工作项目相关经费，以及社保基金管理工作、农业综合开发管理工作和地方金融企业检查工作等开支。与上年项目支出预算持平。
五、 2017年三公经费预算情况
1. 因公出国（境）经费
2017年盘龙区财政局双龙财政所根据工作需要安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，无因公出国(境)计划。
2. 公务接待费
2017年盘龙区财政局双龙财政所拟安排公务接待费预算1万元，主要用于接待双龙财政所职能范围内各项业务工作产生的费用。与上年公务接待费预算持平。
3. 公务用车购置及运行维护费
2017年盘龙区财政局双龙财政所已按上级部门要求实施了公务车辆改革，现无公务车辆；拟安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元； 比2016年公务用车购置及运行维护费预算减少2万元。
六、 2017年政府采购预算情况
2017年盘龙区财政局双龙财政所政府采购预算为零。
七、 名词解释
（一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。公示时间2017年3月27日至4月2日，如有意见，请与双龙街道办事处联系，联系人：聂昆，联系电话67339205。
盘龙区人民政府双龙街道办事处
2017年3月27日
