2016年度盘龙区道桥处决算公开说明
编 制 说 明
一、部门基本情况
我处主要负责盘龙区的道路桥梁管理和维护工作，属全额拨款事业单位，编制人数为225人，年末在职职工132人，离休1人，退休112人。我单位全年在职职工退休5人、死亡2人、调出1 人、辞职1人，年末在职工比上年减少8人。
二、年末收支情况
一、全年财政收入：31,111,096.02元。
财政补助收入：31,111,096.02元,其中(1)城乡社区公共设施28,083,293.02元，(2)公务员医疗741,055.00元，（3）住房公积金1,410,626.00元， (4)事业单位医疗876,122.00元。
二、银行存款10,066,589.36元，其中 (1)税务及社保专户余额49,397.63元(2)基本户余额9,144.75元，（3）工商银行工资户3,958.12元，（4）专用账户9,946, 019.23元，（5）单位公务卡存款50, 535.00元。
三、其他应收款562,470.09元，其中：(1)2004年1—5月超支经费81,599.09元，(2)保证金469,131.12元,(3)治安保证金11,300.00元，（4）数字城管通讯费47.38元,（5）应收水费392.50元。
四、固定资产原价21,506,139.85元,累计折旧2,638,011.07元,固定资产净值19,898,501.09元。
五、非流动资产基金19,898,501,09元。，按固定资产提取的固定基金。
六、专用基金273,648.79元，是 职工福利基金273,648.79元。
七、预收账款27,551,493. 64元是未完工结算的工程预收款。
八、预付账款24,558,545.42元是未完工结算的工程预付款。
九、其他应付款6,898,144.93元，（1）房租42,264.99元,缴税后未上交财政专户,（2）代扣个人所得税10,197.12元，(3)售房款86,350.27元中是职工售房款提取的维修金等,(4)交通局58,263.00元是区交通局寺瓦路等公路代维护费，(5)其他626,218.65元为扣职工病假工资等，（6）住房补贴408,369.16元是我处还未发放的职工住房补贴， (7)年终一次性奖金188,598.00元,（8）维护费4,762,265.84元，（9）台班费20,294.40元，（10）昆明东连线道桥修复475,040.68元,(11)扣发谷正红工资7,132.13元,（12）养老保险2,246.67元，（13）保证金2,129.65元，（14）路政所销户款207,775.37元,(15)住房公积金999.00元。
十、事业支出30,889,205.74元。财政补助支出30,680,209.52元，其中：⑴工资福利支出10,942,669.56元。⑵商品和服务支出：2,854,468.35。⑶对个人和家庭补助支出9,222,002.39元，⑷项目支出：7,870,065.44元，是道路、桥梁维护支出及井盖维护支出。
