昆明市盘龙区总工会2016年度部门决算情况说明
第一部分 盘龙区总工会概况
一、 主要职能
昆明市盘龙区总工会主要职能
昆明市盘龙区总工会在中共盘龙区委和昆明市总工会的领导下，依照《工会法》、《工会章程》、全面履行工会维护、建设、教育、参与四项基本职能，围绕党的中心任务开展工作。
二、部门基本情况
行政人员编制7人，工勤人员编制1 人。2016实际在职行政人员8人,在职工勤人员1 人，退休人员5人。
第二部分 盘龙区总工会 2016年度部门决算表
（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 盘龙区总工会2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年盘龙区总工会决算总收入346.19万元，其中：财政拨款收入346.19万元；与2015年304.29万元对比增加41.9万元，主要原因分析是全区全额拨款机关事业单位工会经费由财政统一核定划拨132.49万元；与2015年116.54万元对比增加15.95万元，其次是人员费用增加变动。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出353.67万元，其中：基本支出297.67万元，占总支出的84.17％；项目支出56万元，占总支出的15.83％；与2015年296.88万元对比增加56.79万元，主要原因分析是全区全额拨款机关事业单位工会经费由财政统一核定直接划拨与2015年对比增加15.95万元，其次是人员员费用增加变动。
（一）基本支出情况;
2016年用于保障盘龙区总工会正常运转的日常支出297.67万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出134.29万元占基本支出的45.11％；1、在职人员支出（工资和福利支出）2016年1-12月实际支出92.88万元。
2、商品和服务支出2016年1-12月实际支出163.37万元。公用经费支出占基本支出的54.88％；主要是办公费8.82万元、劳务费16.32万元、工会经费132.49万元、福利费2.22万元、公务用车运行费3.52万元等支出。
3、对个人和家庭补助2016年1-12月实际支出 41.41万元；主要是退休费、住房公积金等支出。
（二）项目支出情况;
2016年部门项目支出共计56万元；做到专款专用。2016年安排项目支出预算57万元，主要是按照《昆明市盘龙区职工送温暖工程资金管理章程》及《昆明市盘龙区劳动模范协会经费管理办法》等相关制度开支。具体开支情况如下：
1、 劳模管理工作经费6万元；1-12月实际支出6万元，主要是节日慰问劳模开支使用。
2、 送温暖工作经费50万元；1-12月实际支出50万元，主要支出反映在元旦、春节慰问会员职工；大病补助；看望生病住院职工；救急救难;金秋助学；中秋国庆慰问及冬季走访慰问困难职工等工作的开支；
3、 公务接待费1万元；当年没使用。已被财政收回。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度本部门总收入346.19万元，总支出353.67万元，上年基本支出结余7.67万元，截止2016年底，总结余为基本支出0.18万元，主要是养老保险、职业年金及社会保障和医疗保障结余。
四、“三公”经费决算情况说明
盘龙区总工会2016年财政拨款“三公”经费决算总额3.52万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出3.52万元，公务接待费支出0万元。
2016年“三公”经费决算数比2015年3.84万元决算数减少0.32万元，变动的主要原因是：车辆运行维护费用为公务用车定额包干经费。
（一）公务用车购置及运行维护费
2016年盘龙区总工会公务用车购置及运行维护费3.52万元。其中：运行维护费3.52万元，比2015年3.84万元决算减少0.32万元，主要用于车辆运行维护费用为公务用车定额包干经费。
（二）公务接待费
2016年盘龙区总工会共执行国内公务接待0批次，接待费开支0万元；公务接待费支出因需要对方单位公函等手续且被接待方没有发函习惯造成接待费确实无法支出，只得财政收回。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
盘龙区总工会2016年机关运行经费支出163.37万元，与2015年140.93万元对比增加22.44万元,主要原因分析是全区全额拨款机关事业单位工会经费由财政统一核定直接划拨132.49万元；与2015年116.54万元对比增加15.95万元，其次是人员费用增加变动。本单位机关运行经费主要用于办公费、福利费、劳务费、公务用车运行费、工会经费等支出。
（二）其他重要事项情况说明
无
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
无
盘龙区总工会
2017年10月24日
2016年度工会决算公开
