金辰财政所2017年度部门决算
第一部分 金辰财政所概况
一、主要职能
金辰财政所系盘龙区财政局派出机构，承办盘龙区财政局及办事处交办的各项工作。主要负责财政资金管理工作，对办事处及所属各预算单位的经济活动进行核算和监督，做好经费核拨、记账、报账、会计报表等工作。
二、部门基本情况
昆明市盘龙区财政局金辰财政所位于北京路1006号金辰街道办事处五楼，负责财政资金管理工作，法定代表人：李秀玲，单位性质：性质机关，组织机构代码：43140121X，财政预算代码：871003002114001，财务隶属关系：二级单位，执行《行政单位会计制度》，人员编制数3人为事业单位参公管理人员，实有人数2人为事业单位参公管理人员，年末实有在职人数2人。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
金辰财政所2017年度年初结转和结余0元，本年收入350033.4元，本年支出350033.4元，结余分配0元，年末结转和结余0元。
二、收入决算表
金辰财政所2017年度收入350033.4元，均为财政拨款收入。
三、支出决算表
金辰财政所2017年度支出350033.4元，其中基本支出310033.4元，项目支出40000元。
四、财政拨款收入支出决算总表
金辰财政所2017年度财政拨款收入350033.4元。本年支出350033.4元，其中基本支出310033.4元（含括：人员经费273677.4元，日常公用经费36356元），项目支出40000元。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
金辰财政所2017年度年初结转和结余0元，本年财政拨款收入350033.4元，基本支出收入310033.4元，项目支出收入40000元。本年支出350033.4元，其中基本支出310033.4元（含括：人员经费273677.4元，日常公用经费36356元），项目支出40000元。年末结转和结余0元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
金辰财政所2017年度基本支出310033.4元，其中工资福利支出242160元，商品服务支出36356元，职工住房公积金31517.4元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
金辰财政所无政府性基金预算财政拨款收入和支出。
八、财政专户管理资金收入支出决算表
金辰财政所无财政专户管理资金收入和支出。
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
金辰财政所2017年度“三公”经费支出5000元，机关运行经费36356元。
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
金辰财政所2017年度收入合计350033.4元。其中：财政拨款收入350033.4元，占总收入的100%，与上年对比增加32823.51元，主要原因是人员增资。
二、支出决算情况说明
金辰财政所2017年度支出合计350033.4元。其中：基本支出310033.4元，占总支出的89％；项目支出40000元，占总支出的11％。与上年对比增加32823.51元，主要原因是人员增资。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障金辰财政所正常运转的日常支出310033.4元，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费支出占基本支出的89％；办公费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费等日常公用经费占基本支出的11％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障金辰财政所完成行政工作任务经费支出40000元，与上年对比无增减变动。具体用于公务接待费5000元，一般行政管理事务经费35000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
金辰财政所2017年度一般公共预算财政拨款支出350033.4元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加32823.51元，主要原因是人员增资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务（类）支出294036元，占一般公共预算财政拨款总支出的84%。主要用于工资福利、社会保障缴费等支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
金辰财政所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000元，支出决算为5000元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为5000元，完成预算的100%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出5000元，主要用于行政管理事务及相关工作，产生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
金辰财政所2017年度机关运行经费支出36356元，与上年对比减少6923.09,主要原因是设备维修费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费等。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，金辰财政所资产总额294434元，其中，流动资产0元，固定资产294434元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产无增减变动。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
合计 | 1 | 29.4 | 0 | 29.4 | 0 | 13.5 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | |||||||||||||||||||
(三)政府采购支出情况
2017年度，金辰财政所政府采购支出总额0元。
（四）其他重要事项情况说明
金辰财政所2017年度人员经费预算执行差异率为0%，公用经费预算执行差异率为0%，“三公”经费支出预算差异率为0%。我单位严格按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性。严控项目资金使用范围，切实发挥资金使用效益。
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
