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昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局2017年度部门决算

第一部分  昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局概况

一、 主要职能

（一）根据盘龙区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，代表区政府履行国有资产出资人职责，对区级投融资平台及区属国有企业的国有资产和区本级行政事业单位用于经营性国有资产实施监管。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核等方式对监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

（三）负责监管国有企业的国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处；指导监管国有企业改革和企业改制、兼并、破产、重组工作，推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；按照省、市、区的战略部署，推动国有经济布局和结构的调整。

（四）经区委、区政府批准后，通过法定程序对所监管企业主要经营管理人员进行建议任免或任免、对所监管的国有企业的财务总监进行委派，并根据其经营业绩进行考核、奖惩，负责组织并实施主要经营管理人员（包括但不限于企业董事长、总经理、财务总监等）年薪制，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（五）按照有关规定，代表盘龙区人民政府向所监管企业派出董事、监事，负责董事、监事的日常管理工作。

（六）根据有关法律、法规，拟定全区经营性国有资产管理的政策，制定有关规章制度。推行国有资产管理全覆盖工作，探索多种形式的国有资产监督、管理、经营方式。

（七）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（八）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻国家和省、市、区安全生产等政策及有关法律法规、标准等工作。

（九）对监管国有企业的人员编制、招聘、解聘、培训及工资待遇进行指导和管理，对所监管企业的党、团、工、青、妇等组织进行统一牵头管理。

（十一）办理区委、区政府或上级部门交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、 完成原区人民医院房屋资产处置工作。

2、 行政事业单位新增资产配置计划编制工作。

3、 认真按时完成年度行政事业单位资产管理信息系统数据更新工作。

4、 2017年购买资产的前期评估认证及报告上报工作，积极协调购置公安派出所等相关房屋资产工作。

5、 根据我区实际，按照区委、区政府工作要求积极开展区属国有企业改革相关工作。

6、 开展2017年国有资本收益预算编制工作；开展2016年国有资本经营收益收缴工作；定期召开企业经营分析会和财务总监工作会。

7、 继续抓好经营目标考核，下达2017年度区属国有企业国有资产保值增值目标考核任务。按月对各企业经营目标考核任务完成情况进行汇总分析，并及时报送区班子主要领导和分管领导。按季度召开各企业经营目标管理工作会，及时了解掌握各企业指标完成情况及存在问题，研究并提出解决问题的办法，实现动态监控，适时追踪。

8、 加强各企业财务管理和财务监督，强化企业风险防范机制，促进财务总监进一步提高履职水平。

9、 开展2017年国有企业会计报表审计和绩效评价工作，聘请事务所开展年度会计报表和绩效评价审计。

10、 组织开展2017年各企业财务管理、人事薪酬管理等内部审计和专项检查工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局2017年部门决算编制的单位共1个，即昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局（本级）,属财政全额拨款行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局局长由昆明市盘龙区财政局局长兼任，设副局长1名（副科级），所需人员编制在区财政局机关内部调剂使用。实有人员编制 0人，离退休人员0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。无基本支出、机关运行经费、政府采购的编制。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见盘龙区人民政府国有资产管理局2017年度部门决算表）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局2017年度收入合计24963.99万元。其中：财政拨款收入24963.99万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年6409.72万元对比增加了18554.27万元，主要原因是对区属国有企业的注册资本金的增加及对派出所购置经费的增加所致。

二、 支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局2017年度支出合计24963.99万元。其中：基本支出0万元，占总支出的0％；项目支出24963.99万元，占总支出的100％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年6409.72万元对比增加了18554.27万元，主要原因是对区属国有企业的注册资本金的增加及对派出所购置经费的增加所致。

（一）基本支出情况

由于昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局实有人员编制 0人，所需人员编制在区财政局机关内部调剂使用。所以2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出为0万元，无基本支出。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局的行政工作任务和发展目标，用于专项业务工作的经费支出24963.99万元。与上年6409.72万元对比增加了18554.27万元，主要原因是对区属国有企业的注册资本金的增加及对派出所购置经费的增加所致。具体项目开支如下：一般公共服务－一般行政管理事务支出4006.39万元，教育支出－其他教育支出1000万元，城乡社区支出－其他城乡社区支出17191.5万元。年末结转和结余2766.09万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出22197.89万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了18916.66万元,主要原因是对区国管公司的注册资本金注入增加了3224万元，盘龙区建投公司注册资本金10000万元，派出所的购置3000万元，其余为新增加的国有企业改革经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（201）支出4006.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.05%。主要用于对盘龙区国管公司注册资本金的注入及派出所购置；

2. 教育（205）支出1000万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于盘龙区教投公司的注册资本金增加；

3. 城乡社区（212）支出17191.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.45%。主要用于盘龙区农投公司及建投公司的注册资本金增加。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

由于昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局局长由昆明市盘龙区财政局局长兼任，设副局长1名（副科级），所需人员编制在区财政局机关内部调剂使用。实有人员编制 0人，离退休人员0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，所以无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，国内公务接待批次为0，接待人数0人，因公出国（境）团组数及人数为0。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局2017年度机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局资产总额36760.01万元，其中，流动资产34301.52万元，固定资产2458.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20556.31万元，其中固定资产减少0万元，保持不变。流动资产减少20556.31万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

2017年昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局整体支出规模合计达22407.7万元，主要用于：国有资产管理工作经费、国有企业改革经费、派出所购置、区国管公司注册资本金，清理处理批而未供宗地办证专项经费等方面。

基本支出

因昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局无人员编制及车辆编制，所以无基本支出。

项目支出

昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局2017年度项目支出22197.89万元及国有资本经营预算项目支出209.81万元，合计22407.7万元。主要用于以下方面：

1. 国资业务费（盘财〔2017〕1号）：主要反映国资业务管理工作的经费，2017年年初预算300元，实际支出146.38万元，主要用于不动产的代办费，评估费及产权登记费等，通过对国有资产的监管、评估、拍卖、新购等，促进了社会经济发展，达成了年初预算既定的年度绩效目标。

2. 清理处置批而未供宗地办证专项经费（盘财〔2017〕1号）：主要用于清理处置批而未用资产工作经费，2017年年初预算120万元，实际支出42.28万元，根据2014年4月26日昆明市盘龙区人民政府常务会议纪要（15-22）及区委目督办要求，按每宗土地4.5万，低于1亩的土地合并计算，按合同规定进度支付给区建投公司，因建投公司相关审批及办证进度未达合同规定进度,待相关证照办理完成后将按合同支付剩余项目经费。清理处置批而未用资产提高了国有资产的利用率，减少了资产的闲置浪费，年初预算既定的年度绩效目标完成。

3. 区国管公司注册资本（盘财〔2017〕1号）：主要用于追加区国管公司注册资本金，2017年年初预算3224万元，实际支出2954.3万元，已拨付到位。通过对区国管公司的增资扩股，增强了企业的竞争力，使企业做大做强，年初预算既定年度绩效目标完成。

4. 派出所购置经费（盘财〔2017〕1号）：主要用于解决派出所无办公用房的问题，2017年年初预算3000万元，实际支出863.44万元，用于购买碧桂园凤凰湾写字楼作为青龙派出所等公安部门办公业务用房，因动用上年结余及购房款按合同规定进度支付，故2017年12月末尚有未支付完项目资金，在2018年1月项目资金已经全部支付完成，达成了年初预算设定的绩效目标。

5. 国有企业改革经费（盘财〔2017〕1号）：资金来源为财政拨款的国有资本经营预算支出，2017年年初预算156.42万元，实际支出139.81万元，主要用于完成区属国有企业改革相关工作，达成了年初预算设定的绩效目标。

6. 委派财务总监经费（盘财〔2017〕1号）：资金来源为财政拨款的国有资本经营预算支出，2017年年初预算70万元，实际支出70万元，主要用于派驻各区属国有企业财务总监的相关经费，完成了年初预算设定的绩效目标。

区本级其他财政性资金组织实施情况

区本级其他财政性资金主要是指用于年初部门预算以外的专项或年中追加项目，昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局年中追加项目主要有以下几方面：

（1）区教投公司经费（盘财预追〔2017〕56号）： 2017年财政预算拨款1000万元，实际支出1000万元，主要用于拨付区教投公司注册资本金。

（2）追加区建投公司注册资本金（盘财预追〔2017〕29号、盘财预追〔2017〕87-02号）：2017年财政预算拨款14191.5万元，实际支出14191.5万元，主要用于拨付区建投公司注册资本金。

（3）区农投公司注册资本金（盘财预追（2016）116-02号）：2017年财政预算拨款3000万元，实际支出3000万元，主要用于拨付区农投公司注册资本金。

部门整体支出绩效情况

昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局2017年度年初预算安排资金6870.415万元，追加预算18191.5万元，合计25061.915万元；实际支出22407.70万元，其中：国有资本经营预算支出209.81万元。

（1）经济效益:用于国有资产管理工作、包括资产评估、拍卖、新购等相关费用及权属证书办理所需费用，追加区属企业的注册资本金及国企改革项目，促进了区属经济的发展及国有资产的保值增值。

（2）社会效益：积极参与重大项目的建设，如建投公司注册资本金项目注入资金完成了郭家凹公租房项目的建设，形成了积极的公益社会效益。

（3）可持续影响：国有企业改革整合优化了区属国有企业资源，做大做强区属国有企业，形成持续发展。

（4）生态效益及服务满意度：加强资产管理，加大资产使用率，减少国有资产的浪费，保障国有资产的保值、增值；使社会公众或服务对象均感到满意。

（四）其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局（本级）,属财政全额拨款行政单位，局长由昆明市盘龙区财政局局长兼任，设副局长1名（副科级），实有人员编制 0人，离退休人员0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，所需人员编制在盘龙区财政局机关内部调剂使用。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

国有资本经营预算收益：是指国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

盘龙区人民政府国有资产管理局2017年度部门决算表（10.15）20181018014501917

监督索引号53010300138101111