盘龙区财政局鼓楼街道财政所2017年度部门决算
盘龙区财政局鼓楼财政所2017年度部门决算
第一部分 盘龙区财政局鼓楼财政所概况
一、主要职能
（一）主要职能
盘龙区财政局鼓楼财政所系盘龙区财政局的派出机构，承办盘龙区财政局交办的各项工作，负责街道办事处的财务核算和监督工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1、财政管理与改革工作
财政制度建设与财政管理改革工作使用。
2、财务管理工作
办事处财务管理工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入盘龙区财政局鼓楼财政所2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位1个，是盘龙区财政局鼓楼财政所；其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
盘龙区财政局鼓楼财政所2017年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
盘龙区财政局鼓楼财政所2017年度收入合计32.65万元。其中：财政拨款收入32.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加4.81，主要原因是财政所运行经费增加。
收入支出结构分析 | |||
各项收入占总收入比重 | 各项支出占总支出比重 | ||
本年收入 | 金额 | 本年支出 | 金额 |
财政拨款 | 32.65 | 人员经费（基本支出） | 24.78 |
利息收入 | 公用经费（基本支出） | 4.37 | |
上年结余 | 行政事业类项目支出 | 3.5 | |
合计 | 32.65 | 32.65 | |
二、支出决算情况说明
盘龙区财政局鼓楼财政所2017年度支出合计32.65万元。其中：基本支出29.15万元，占总支出的89.28％；项目支出3.5万元，占总支出的10.72％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加4.81，主要原因分析财政所运行经费增加。
收入支出结构分析 | |||
各项收入占总收入比重 | 各项支出占总支出比重 | ||
本年收入 | 金额 | 本年支出 | 金额 |
财政拨款 | 32.65 | 人员经费（基本支出） | 24.78 |
利息收入 | 公用经费（基本支出） | 4.37 | |
上年结余 | 行政事业类项目支出 | 3.5 | |
合计 | 32.65 | 32.65 | |
（一）基本支出情况
2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29.15万元。与上年对比增加5.31，主要原因是财政所运行经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15％。（人均情况由各部门自行确定）
（二）项目支出情况
2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.5万元。与上年对比减少0.5万元,主要原因分析减少项目使用资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
盘龙区财政局鼓楼财政所2017年度一般公共预算财政拨款支出32.65万元,占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出27.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.4%。主要用于机构运转等一般公共服务支出；
2. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出2.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%。主要用于医疗卫生与计划生育支出；
3. 住房保障支出（类）支出2.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.1%。主要用于住房保障支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
盘龙区财政局鼓楼财政所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.5万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.5万元，下降100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是减少接待费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
盘龙区财政局鼓楼财政所2017年机关运行经费支出4.37万元，与上年对比增加2.92万元,主要原因是机构运行经费增加。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，盘龙区财政局鼓楼财政所资产总额15.52万元，其中，流动资产7.21万元，固定资产8.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.49万元，其中固定资产增加4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
合计 | 1 | 15.52 | 7.21 | 8.31 | 8.31 | |||||||||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | ||||||||||||||||||
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额4元，其中：政府采购货物支出4万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）其他重要事项情况说明
无
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
