昆明市盘龙区机关事务管理局2017年度部门决算

第一部分 昆明市盘龙区机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

盘龙区机关事务管理局是参照公务员法管理事业单位，主要职责是做好区机关后勤保障服务工作。负责组织实施区机关基本建设项目、区机关房屋维修管理、区级机关安全保卫、消防、绿化、卫生管理、创卫工作、机关文件交换、公共机节能工作、公务用车管理、会议服务、机关食堂等后勤工作，为区机关干部职工提供优良的后勤服务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.创建全国文明城市工作。自我区创建全国文明城市工作开展以来，我局结合工作职能，认真开展了如下各项工作。一是制定了工作实施方案，细化分解工作任务，将责任落实到个人。召开了全局动员大会，对机关干部职工和各服务公司进行了工作安排。要求全体干部职工、劳务派遣人员知晓“创文”知识，正确背诵社会主义核心价值观，文明服务、礼貌待人。二是在办公区、住宅区新增宣传栏50个、门型展架30个、绿化带展架40个、食堂餐桌摆牌300个、电梯间宣传栏30个，利用LED屏连续滚动播放“创文”宣传画，营造了浓厚的“创文”氛围和干净整洁的办公、生活环境。三是局领导分别带队进行了20余次不定点、不定期检查，发现并整改存在的问题50余处。先后清理办公区、住宅区废弃物垃圾10余车，切实把“创文”各项工作落到了实处。建立了相应的长效机制，巩固“创文”各项成果。四是“创文”期间，针对部分住宅区设施设备老化、先后多次出现自来水管爆裂现象、存在严重安全隐患的状况，我局在经费相当紧张的情况下，与辖区办事处协商，有针对性的对江滨西路4号院、明通巷42号住宅区自来水管及水塔进行了更新改造，极大地提升了居民小区整体形象，受到了干部职工的一致好评。

2.公务用车制度改革工作。按照省市公务用车制度改革要求，结合我区公务用车制度改革方案，我局认真做好公务用车制度改革各项工作。

3.公共机构节能工作。完成了2016年度市级节能考核工作并取得100分（满分）、第一名的好成绩。认真做好我区能源审计工作，区法院办公楼顺利通过能源审计评审验收。拟定、修改、完善并下发了《盘龙区公共机构节约能源资源“十三五”规划》。完成了2017年上半年能耗统计上报工作；召开了节能工作培训会；组织完成了节能宣传周活动。全力抓好市节能办下达的指标任务，顺利开展15家事业单位节水型单位创建工作。完成行政中心地下车库150盏LED节能灯更换工作，预计节电50%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盘龙区机关事务管理局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.盘龙区政府采购中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盘龙区机关事务管理局2017年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），参公管理员法管理事业编制19人（含工勤编制10人），事业编制5人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员16人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆120辆，主要是车改以后纳入盘龙区综合用车服平台留用的车辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盘龙区机关事务管理局2017年度收入合计1870.73万元。其中：财政拨款收入1870.03万元，占总收入的99.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.7万元，占总收入的0.04%。与上年对比收入增加221万元，主要原因分析2017年增加了人员经费支出和项目经费支出。

二、支出决算情况说明

盘龙区机关事务管理局2017年度支出合计1,789.36万元。其中：基本支出337.76万元，占总支出的18.88％；项目支出1,451.60万元，占总支出的81.12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加139.63万元，主要原因分析增加了人员经费支出和项目经费支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障盘龙区机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出337.75万元。与上年对比增加了31.27万元,主要原因分析是2017年新增人员工资支出和人员办公经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出262.96万元，占基本支出的77.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出74.79万元，占基本支出的22.14％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障盘龙区机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,451.60万元。与上年对比增加支出108.35万元,主要原因分析2017年新增了项目支出。项目支出主要为：创卫经费10万元，会议服务经费8万元，零星维修工程60万元，机关节能减排专项经费10万元，水电费148.24万元，机关后勤服务综合管理费691.71万元，会议中心设备购置费13.94万元，盘龙都市产业园区等办公租房经费42.31万元，会议费0.5万元，接待费0.38万元，田溪公园管养经费40万元，业务补助经费290.86万元，盘龙区应急平台综合服务经费52.28万元，北京路481号办公楼地面平整卫生间改造经费62万元，盘龙区行政中心办公室改造装修工程21.39万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盘龙区机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出1788.65万元,占本年支出合计的99.96%。与上年对比增加支出139.25万元,主要原因分析增加了人员经费支出和项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1687.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.33%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；完成机关事务管理局特定工作任务和工作目标的专项业务经费支出。行政运行210.43万元，一般行政管理事务1,411.60万元，事业运行65.19万元。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出27.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于行政单位医疗支出13.88万元，事业单位医疗支出4.8万元，公务员医疗支出8.43万元。

3.城乡社区（类）支出40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于田溪公园管养经费40万元。

4. 住房保障（类）支出34.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于住房公积金支出34.32万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盘龙区机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.18万元，支出决算为20.16万元，完成预算的95.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19.78万元，完成预算的98.01%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的38%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费未完成0.4万元，公务接待费未完成0.62万元。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加15.68万元，增长285%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加15.68万元，增长285%；公务接待费支出决算增加0.38万元，增长100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2017年公务用车车改以后，全区应急用车划入到机关事务局车辆应急服务平台统一管理使用，所以增加了15.68万元的公积用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.78万元，占98.12%；公务接待费支出0.38万元，占1.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.78万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于盘龙区应急平台综合服务车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.38万元。其中：

国内接待费支出0.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待我局职能范围内开展业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

盘龙区机关事务管理局2017年机关运行经费支出74.79万元，与上年对比增加了37.25万元,主要原因分析2017年车辆运行维护费20.18万元纳入行政运行商品和服务支出核算，从核算定额就增加了支出。部门机关运行经费主要用于盘龙区机关事务管理局机关、下属事业单位等机构办公经费、印刷费、水电费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，盘龙区机关事务管理局资产总额4522.45万元，其中，流动资产378.48万元，固定资产4139.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.41万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加149.95万元，其中固定资产增加24.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额34.27万元，其中：政府采购货物支出34.27万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）绩效自评信息情况

我单位无重点绩效评价，2017年度部门绩效自评报告已于2018年9月20日公开至http://www.kmpl.gov.cn/c/2018-09-20/3027633.shtml

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费无包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

盘龙区机关事务管理局2017年度部门决算表20181021054301603