监督索引号53010300455601000

附件3

金辰街道办事处部门2018年度部门决算

目录

第一部分 金辰街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 金辰街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

金辰街道办事处主要职能为：

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家各项法律、法规，负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责辖区道路、环境、卫生综合整治工作。

3、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

4、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社区文化、科普、体育、教育等工作。

5、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。

6、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作。

7、指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织工作。

8、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，金辰街道办事处的重点工作包括抓好辖区内的经济建设、社会建设工作，抓好征地补偿工作及城中村改造项目，强化文化建设、生态文明建设，做好廉政建设、组织建设、制度建设以及社会治安综合治理等工作。进一步提高了经济发展质量和效益，持续优化城市建设管理，健全完善社会保障服务体系，全面加强党的建设,全力抓好创建全国文明城市任务落实，各项工作稳步有序推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盘龙区2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

金辰街道办事处年末实有人员编制67人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制4人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员4人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金辰街道办事处2018年度收入合计3,128.44万元。其中：财政拨款收入3,128.44万元，占总收入的100.00%。与上年对比减少579.78万元，主要原因为：创文工作项目支出减少。

二、支出决算情况说明

金辰街道办事处2018年度支出合计3,128.44万元。其中：基本支出1,661.33万元，占总支出的53.10％；项目支出1,467.11万元，占总支出的46.90％。与上年对比基本支出增加271.15万元,主要原因是：主要原因是人员经费增加；项目支出减少934.32万元，主要原因是：创建全国文明城市项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出1,661.33万元。与上年对比增加271.15万元,主要原因是：主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.00％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,467.11万元。与上年对比减少934.32万元，主要原因是：创建全国文明城市项目支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：

（1）党建工作经费100.00万元；

（2）行政工管理作经费216.21万元；

（3）服务群众专项经费80.00万元；

（4）妇联工作经费10.00万元；

（5）城乡计生管理经费20.00万元；

（6）综治工作经费20.00万元；

（7）城市管理工作经费200.00万元；

（8）2018年“创建”工作经费283.90万元；

（9）环境综合治理经费40.00万元；

（10）城乡卫生绿化经费150.00万元；

（11）2017年创文工作缺口资金200.00万元；

（12）金庭农贸市场周边及环境综合整治经费147.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金辰街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出3,128.44万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比基本支出增加271.15万元,主要原因是：主要原因是工资薪金增加；项目支出减少934.32万元，主要原因是：创建全国文明城市项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出1,301.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.59%。主要用于工资福利支出、日常公用经费支出。

2.公共安全（类）支出48.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于工资福利、司法维稳工作。

3.社会保障就业支出107.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于退休人员经费支出、职工社保缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出221.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于工资福利、城乡计生管理工作。

5.城乡社区支出1,296.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.44%。主要用于工资福利、城乡环境卫生管理工作、创建全国文明城市工作。

6.农林水支出48.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%，主要用于工资福利、环境卫生管理工作。

7.住房保障支出105.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%，主要用于工资住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

金辰街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.92万元，支出决算为4.92万元，完成预算的100.00%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.23万元；公务接待费支出决算为0.69万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按上级规定报废、上缴公务用车，致公务用车购置及运行维护费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少9.11万元，下降64.90%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.80万元，下降29.81%；公务接待费支出决算减少7.31万元，下降91.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1、按上级规定报废、上缴公务用车，致公务用车购置及运行维护费减少；2、按上级规定严格执行厉行节约，控制经费支出，致公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出4.23万元，占85.98%；公务接待费支出0.69万元，占14.02%。具体情况如下：

1.     因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.23万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于行政管理及相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.69万元。其中：

国内接待费支出0.69万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次374人（其中：外事接待人次0人）。主要用于行政管理及相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金辰街道办事处2018年机关运行经费支出419.95万元，与上年对比增加218.09万元,主要原因是上年社区人员经费做入工资福利支出中，本年度调入商品服务支出的劳务费中。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，金辰街道办事处资产总额3467.85万元，其中，流动资产2983.22万元，固定资产484.63万元，其他资产332.42万元。与上年相比，本年资产总额减少1,261.02万元，其中固定资产减少605.96万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值124.26万元；处置车辆3辆，账面原值45.67万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额497.25万元，其中：政府采购货物支出29.25万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出468.00万元。授予中小企业合同金额468.00万元，占政府采购支出总额的94.12%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

金辰办事处2018年度人员经费预算执行差异率为0.00%，公用经费预算执行差异率为0.00%，“三公”经费支出预算差异率为0.00%。我单位严格按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性。严控项目资金使用范围，切实发挥资金使用效益。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括：人员经费和日常公用经费。

项目支出 ：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处

2019年10月21日

监督索引号53010300455601111