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昆明市盘龙区财政局2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区财政局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 昆明市盘龙区财政局年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 昆明市盘龙区财政局年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明、

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区财政局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

盘龙区财政局贯彻落实党中央、省委、市委关于财经工作的方针政策、决策部署和区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责:

1. 贯彻执行国家、省、市财税发展战略、方针、政策。拟订财政中长期发展规划、相关政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、综合平衡财力的建议。

2. 组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。组织编制政府财务报告。管理财政专户和预算单位账户。负责贯彻执行政府采购制度并监督管理。

3. 按照分工负责政府非税收入管理。拟订区级政府非税收入管理制度。按规定管理行政事业性收费。负责管理财政票据。负责管理区级住房基金。

4. 拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制区级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

5. 拟订区级国有资本经营预算制度和办法。负责审核和汇总国有资本经营预决算草案，监缴区属国有企业国有资本收益。

6. 承担区级各项财政收支管理职责。编制全区年度财政预决算草案并组织执行。草拟区政府向区人民代表大会及其常委会报告的财政预算、执行和决算等情况材料。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责区级财政预决算公开工作，牵头组织全区各预算单位公开部门预决算。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

7. 拟订和执行政府债务管理制度和办法。承担政府性债务的日常管理职责，指导和监督单位加强政府性债务管理。

8. 负责办理和监督政府投资建设项目的财政拨款，参与拟订区级基建投资有关政策，拟订基建财务管理制度并监督实施。

9. 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。保障会计人员依法行使职责。负责和组织会计人员业务培训和继续教育。负责全区会计代理记账机构审批及管理。

10. 承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作，反映财政管理中的重大问题，对违反财经纪律的事项进行处理。

11. 组织和指导区级部门预算绩效管理工作，参与绩效目标审核，实施绩效跟踪，组织绩效评价，提出绩效跟踪和评价结果应用的政策建议，建立绩效跟踪、评价结果应用及预算绩效管理长效机制。

12. 按照规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。牵头编制年度国有资产管理情况报告。

13. 根据区政府授权履行国有资本出资人职责，拟订国有资本管理相关制度。承担国有企业改革审批管理职能。负责本行业领域的安全生产监管工作。

14. 贯彻执行国家、省、市金融法律、法规和方针、政策，协调、配合驻区金融监管机构开展工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 培育壮大财源，发挥优势，挖掘财政增收潜力。

2. 坚持依法理财，创新思维，全面提升理财水平。

3. 加强政策引导，完善机制，全面完成财税工作任务。

4. 优化支出结构，强化管理，全面促进基本公共服务均衡化。

5. 推进预算绩效管理改革，强化绩效管理理念，提升财政资金使用效益。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

       纳入昆明市盘龙区财政局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

       1.昆明市盘龙区财政局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区财政局2019年末实有人员编制108人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制1人），事业编制77人（含参公管理事业编制50人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员51人（含参公管理事业人员35人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市盘龙区财政局2019年度收入合计3763.61万元。其中：财政拨款收入3763.61万元，占总收入的100%。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了1099.64万元，主要原因分析：根据《昆明市盘龙区财政局关于做好盘龙区机构改革经费保障、财务及资产移交工作的通知》（盘财〔2019〕33号），盘龙区国有资产监督管理委员会按照机构改革相关要求，其财务自2019年6月全部并入财政局。

二、 支出决算情况说明

昆明市盘龙区财政局2019年度支出合计3710.77万元。其中：基本支出1236.77万元，占总支出的33.33％；项目支出2474.07万元，占总支出的66.67％。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年2663.97万元对比增加了1046.8万元,主要原因分析：根据《昆明市盘龙区财政局关于做好盘龙区机构改革经费保障、财务及资产移交工作的通知》（盘财〔2019〕33号），盘龙区国有资产监督管理委员会按照机构改革相关要求，其财务自2019年6月全部并入财政局，2019年盘龙区国有资产监督管理委员会经费由我局进行列支。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盘龙区财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1236.7万元。与上年1246.72万元对比对比减少了10.02万元,主要原因分析：2019年5月起养老保险费率单位部分由20%降为16%，单位承担养老保险部分减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.45％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盘龙区财政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2474.07万元。与上年1417.25万元对比增加了1056.82万元,主要原因分析：根据《昆明市盘龙区财政局关于做好盘龙区机构改革经费保障、财务及资产移交工作的通知》（盘财〔2019〕33号），盘龙区国有资产监督管理委员会按照机构改革相关要求，其财务自2019年6月全部并入财政局，2019年盘龙区国有资产监督管理委员会经费由我局进行列支。具体项目开支及开展工作情况包括金融办工作经费、非税收入管理工作经费等24项。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区财政局2019年度一般公共预算财政拨款支出3710.77万元,占本年支出合计的100%。与上年2663.97万元对比增加了1046.8万元,主要原因分析：根据《昆明市盘龙区财政局关于做好盘龙区机构改革经费保障、财务及资产移交工作的通知》（盘财〔2019〕33号），盘龙区国有资产监督管理委员会按照机构改革相关要求，其财务自2019年6月全部并入财政局，2019年盘龙区国有资产监督管理委员会经费由我局进行列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出3,371.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.86%。主要用于行政运行、事业运行、一般行政管理事务、财政国库业务、其他财政事务支出等；

2. 科学技术支出（类）支出9.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于科技成果转化与扩散；

3. 社会保障和就业支出（类）支出112.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4. 卫生健康支出（类）支出103.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助；

5. 资源勘探信息等支出（类）支出7.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于工业和信息产业发展；

6. 住房保障支出（类）支出106.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于中小企业发展专项。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区财政局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2019年度无公务接待事宜发生。

       2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数相较2018年无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区财政局2019年机关运行经费支出141.60万元，与上年153.26万元对比减少11.66万元了,主要原因分析办公经费、差旅费等费用相较2018年进行了压缩。部门机关运行经费主要用于办公费用、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市盘龙区财政局资产总额1225.11万元，其中，流动资产822.91万元，固定资产389.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.63万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少202.99万元，其中固定资产减少193.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额12.99万元，其中：政府采购货物支出12.99万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53010300131801111

云南省昆明市盘龙区财政局2019年度部门决算公开