昆明市盘龙区财政局2022年部门预算公开
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昆明市盘龙区财政局2022年预算公开目录
第一部分 昆明市盘龙区财政局2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 区对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市盘龙区财政局2022年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表（本级下达）
十、 项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、 政府性基金预算支出预算表
十二、 部门政府采购预算表
十三、 政府购买服务预算表
十四、 区对下转移支付预算表
十五、 区对下转移支付绩效目标表
十六、 新增资产配置表
昆明市盘龙区财政局
2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
盘龙区财政局贯彻落实党中央、省委、市委关于财经工作的方针政策、决策部署和区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责:
贯彻执行国家、省、市财税发展战略、方针、政策。拟订财政中长期发展规划、相关政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、综合平衡财力的建议。
组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。组织编制政府财务报告。管理财政专户和预算单位账户。负责贯彻执行政府采购制度并监督管理。
按照分工负责政府非税收入管理。拟订区级政府非税收入管理制度。按规定管理行政事业性收费。负责管理财政票据。负责管理区级住房基金。
拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制区级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。
拟订区级国有资本经营预算制度和办法。负责审核和汇总国有资本经营预决算草案，监缴区属国有企业国有资本收益。
承担区级各项财政收支管理职责。编制全区年度财政预决算草案并组织执行。草拟区政府向区人民代表大会及其常委会报告的财政预算、执行和决算等情况材料。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责区级财政预决算公开工作，牵头组织全区各预算单位公开部门预决算。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。
拟订和执行政府债务管理制度和办法。承担政府性债务的日常管理职责，指导和监督单位加强政府性债务管理。
负责办理和监督政府投资建设项目的财政拨款，参与拟订区级基建投资有关政策，拟订基建财务管理制度并监督实施。
负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。保障会计人员依法行使职责。负责和组织会计人员业务培训和继续教育。负责全区会计代理记账机构审批及管理。
承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作，反映财政管理中的重大问题，对违反财经纪律的事项进行处理。
组织和指导区级部门预算绩效管理工作，参与绩效目标审核，实施绩效跟踪，组织绩效评价，提出绩效跟踪和评价结果应用的政策建议，建立绩效跟踪、评价结果应用及预算绩效管理长效机制。
按照规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。牵头编制年度国有资产管理情况报告。
根据区政府授权履行国有资本出资人职责，拟订国有资本管理相关制度。承担国有企业改革审批管理职能。负责本行业领域的安全生产监管工作。
贯彻执行国家、省、市金融法律、法规和方针、政策，协调、配合驻区金融监管机构开展工作。
完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
昆明市盘龙区财政局是昆明市盘龙区政府工作部门，为正科级，加挂昆明市盘龙区人民政府国有资产监督管理委员会、昆明市盘龙区人民政府金融办公室牌子。我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、预算科、国库科、综合科、行政事业财务管理科、农财科、社会保障科、经济建设科、产业发展科、政府采购管理科、会计监察科、绩效管理科、资产管理科、金融管理科、债务管理科。
（三）重点工作概述
1. 培育壮大财源，发挥优势，挖掘财政增收潜力。
2. 坚持依法理财，创新思维，全面提升理财水平。
3. 加强政策引导，完善机制，全面完成财税工作任务。
4. 优化支出结构，强化管理，全面促进基本公共服务均衡化。
5. 推进预算绩效管理改革，强化绩效管理理念，提升财政资金使用效益。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制113人，其中：行政编制84人，工勤人员编制2人，事业编制27人。在职实有81人，其中： 财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 27人，其中： 离休0人，退休 27人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 3118.67万元，其中：一般公共预算2524.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益593.83万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少了12630.17万元，主要原因分析：2022年区国管公司注册资本专项资金未做预算，项目经费有所减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入3118.67万元，其中:本年收入3118.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2524.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款593.83万元。
与上年对比减少了12630.17万元，主要原因分析：2022年区国管公司注册资本专项资金未做预算，项目经费有所减少。
四、 预算单位支出情况
2022年部门预算总支出3118.67万元。财政拨款安排支出3118.67万元，其中：基本支出1753.01万元，与上年对比增加了196.74万元，主要原因分析：2022年开始退休临时生活补助纳入本部门基本支出预算安排；2021年末在职人数较2020年末有所增加，故基本支出相应增加。项目支出1365.66万元，与上年对比减少了12826.90万元，主要原因分析：2022年区国管公司注册资本专项资金未做预算，项目经费有所减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2010601“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）－行政运行（项）”共安排988.92万元，主要用于行政单位的基本支出；
2010602“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）－一般行政管理事务（项）”共安排375.50万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；
2010605“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）－财政国库业务（项）”共安排298.80万元，主要用于财政国库集中收付业务方面的支出；
2010650“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）－事业运行（项）”共安排265.49万元，主要用于事业单位的基本支出；
2060404“科学技术支出（类）－技术研究与开发（款）－科技成果转化与扩散（项）”共安排97.53万元，主要用于促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出；
2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”共安排65.52万元，主要用于行政单位开支的离退休经费。
2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”共安排143.92万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；
2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”共安排70.16万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费；
2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）” 共安排23.41万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费；
2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”共安排53.27万元，主要用于公务员医疗补助经费；
2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”共安排142.32万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
2230201“国有资本经营预算支出（类）－国有企业资本金注入（款）－国有经济结构调整支出（项）”共安排593.83万元，主要用于国有资本经营预算收入安排的支持国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等方面的支出。
五、 区对下专项转移支付情况
盘龙区实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付项目。
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额80.72万元，其中：政府采购货物预算1.92万元、政府采购服务预算78.80万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市盘龙区财政局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.93万元，较上年增加2.40万元，增长22.79%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市盘龙区财政局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年无变化。
（二）公务接待费
昆明市盘龙区财政局2022年公务接待费预算为2.85万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待285人次。但因疫情近年未发生公务接待。
较上年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市盘龙区财政局2022年公务用车购置及运行维护费为10.08万元，较上年增加2.40万元，增长31.25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.08万元，较上年增加2.40万元，增长31.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。该笔经费用于事业人员公务用车定额包干经费。
增减变化原因：昆明市盘龙区财政局下属有3个全额拨款事业单位（盘龙区财政投资评审中心、盘龙区金融服务中心、盘龙区财务服务中心），2022年较2021年增加事业人员5人，标准为4800元/年，公务用车运行费增加5人经费。
八、 重点项目预算绩效目标情况
（一）财政投资评审专项经费
项目资金安排：70万元。
绩效目标设置：根据《昆明市盘龙区财政投资评审管理暂行办法》（盘政办通〔2018〕26号）、财评中心三定方案，按照《昆明市盘龙区财政局关于2022年政府投资建设项目预算、竣工决算评审计划的通知》（盘财〔2021〕35号）要求，开展政府投资建设项目评审。对项目建筑安装工程投资、设备投资、待摊投资和其他投资完成情况，项目建设程序、组织管理、资金来源和资金使用情况、财务管理及会计核算情况、概（预）算执行情况和竣工财务决算报表提出评审意见，并对评审发现的主要问题提出相关处理意见。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（二）财政预算绩效管理经费
项目资金安排：46.50万元。
绩效目标设置：根据《中共昆明市盘龙区委 昆明市盘龙区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（盘发〔2021〕12号）要求，为做好盘龙区2022年度预算绩效管理工作，我区计划2022年通过政府购买服务等方式聘请中介对确定的重点评价、跟踪单位及预算项目绩效目标申报情况开展预算绩效管理评审，并将绩效评价结果反馈和应用管理等纳入预算编制、执行、监督全过程。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（三）国库管理工作经费
项目资金安排：298.80万元。
绩效目标设置：根据《盘龙区区级财政国库集中支付银行代理业务综合考评暂行办法》（盘财〔2011〕44号）文件，为确保财政国库各项管理工作的稳步推进，需支付代理银行2021年国库集中支付代理费用；根据《昆明市人民政府办公室关于进一步开展财政往来款清理工作的实施方案》（昆政办〔2021〕20号）要求，为提高往来款清理质量，采购1家中介机构提供往来款清理服务。根据省、市关于2021年部门决算的要求，为提高部门决算编审质量，强化预算执行监督管理，采购1家中介机构提供2021年部门决算咨询服务。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（四）国资业务经费
项目资金安排：108.80万元。
绩效目标设置：1.委托第三方中介机构协同开展年报、绩效、内审工作，所需经费预计78.8万元。2.根据《盘龙区深化国有企业改革三年行动实施方案（2019-2021年）》《盘龙区区属国有企业整合重组工作方案》文件，为准确反映各企业资产情况，顺利推进区属国有企业整合重组工作，委托第三方中介机构协同开展区属国有企业清产核资工作，所需经费预计20万元。3.委托第三方专业机构对经营性资产进行市场调价，需要费用10万元。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市盘龙区财政局2022年机关运行经费安排168.38万元，与上年对比增加了6.48万元，主要原因分析：2021年末在职人数较2020年末增加3人，机关运行经费相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市盘龙区财政局资产总额751.65万元，其中，流动资产432.98万元，固定资产309.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.79万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加268万元，其中固定资产减少38.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入2.69万元，其中出租资产175平方米，资产出租收入2.69万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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