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昆明市盘龙区茨坝卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市盘龙区茨坝卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市盘龙区茨坝卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区茨坝卫生院主要职能：为辖区内居民提供基本医疗、预防保健服务及妇女儿童保健服务、实施卫生保健规划、卫生监督与卫生信息管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年的工作任务，除完成常规的医疗及公共卫生服务等工作外，重点是继续开展疫情防控相关的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区茨坝卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。为其他事业单位，单位是：昆明市盘龙区茨坝卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区茨坝卫生院2021年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制26人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区茨坝卫生院部门2021年度收入合计853.13万元。其中：财政拨款收入221.84万元，占总收入的26.00%；事业收入279.85万元，占总收入的32.80%；其他收入351.44万元（其中非同级财政拨款收入350.46万元，其他收入0.98万元），占总收入的41.19%。与上年相比事业收入增加126.6万元，原因为开展新冠疫苗接种工作，医保部门按接种数量划拨相应费用。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区茨坝卫生院部门2021年度支出合计764.13万元。其中：基本支出474.62万元，占总支出的62.11%；项目支出289.51万元，占总支出的37.89%。与上年相比项目支出增加111.39万元，原因为开展新冠疫情防控相关的各项支出较多。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区茨坝卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出474.62万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出299.15万元，占基本支出的63.03%，与上年相比增加17.24万元，原因为职工工资正常晋升接保险增加支出。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费175.47万元，占基本支出的36.97%，与上年相比增加42.31万元，原因为开展新冠疫情防控相关的各项支出较多。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区茨坝卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出289.51万元，为基本药物补助支出140.51万元。基本公卫补助支出149万元，与上年相比减少25.36万元，原因为工作目标考核影响拨款减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区茨坝卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出221.84万元，占本年支出合计的29.03%，与上年相比，增加10.88万元，原因为职工正常晋升工资的增加拨款部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出30.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.76%。主要用于职工养老保险缴纳。

 2.卫生健康（类）支出186.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.04%。主要用于职工工资福利支出及社会保险费用缴纳及单位公用经费。

 3.住房保障（类）支出4.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%，主要用于职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区茨坝卫生院为差额拨款单位，无三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区茨坝卫生院部门为事业单位，无机关运行经费支出

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区茨坝卫生院部门资产总额583.80万元，其中，流动资产428.45万元，固定资产155.35万元（原值369.11万元，净值155.35万元）。与上年相比，本年资产总额增加102.82万元，其中固定资产增加99.43万元。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

行政事业性收费收入：指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

政府性基金支出：指本级政府性基金安排的各项支出。

基本支出:是指单位维持日常运转所必须的支出，如工资、公务费等等。

项目支出:是指上级有关部门或单位下达给本单位有着特定用途的资金，并由本单位负责实施的支出，如公共卫生服务补助经费、基药补助经费等。

监督索引号53010300336101001111

昆明市盘龙区茨坝卫生院表