监督索引号53010300136004601000

目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市白沙河中学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担盘龙区东郊白沙河片区初中义务教育职责。我们全面加强学校内部管理、全面加强了干部、教师两支队伍的建设，全面强化了教育教学质量是学校生存和发展的生命线的思想和理念，加强了对教育教学质量的管理和监控，全面推进素质教育，促进学生的全面发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

我校2021年基本满足初中义务教育现状的规模的需要，由于片区的开发、发展，重点工作还在积极努力扩大办学规模，完善义务教育基本条件，逐年提高教育教学质量，更好的为国家教育改革、实施发挥重要作用，推进学生核心素养的培养。面对学校学生实际情况，积极发挥教师直观能动性，落实每个学生教育教学服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市白沙河中学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明市白沙河中学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市白沙河中学校部门2021年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表，我校2021年无此项收入和支出，此表为空；

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市白沙河中学2021年度收入合计1,052.42万元。其中：财政拨款收入744.29万元，占总收入的70.72%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入308.13万元，占总收入的29.28%。与上年对比增长89.45万元，增长8.5%，主要原因是：工资岗位、薪级变动职工福利增加及初中生均公用经费每生比上年多5.00元。

二、支出决算情况说明

昆明市白沙河中学2021年度支出合计1,066.29万元。其中：基本支出656.79万元，占总支出的61.6％；项目支出409.5万元，占总支出的38.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比增长175.39万元，增长16.4%，主要原因是：工资岗位、薪级变动职工福利增加及美化校园改善辅助学校教学设备。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市白沙河中学、下属事业单位等机构正常运转的日常支出656.79万元。与上年对比增长104.3万元，增长15.88%，主要原因是：工资岗位、薪级变动职工福利增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出635.68万元，占基本支出的96.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.1万元，占基本支出的3.21％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市白沙河中学、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出409.50万元。与上年对比增长71.10万元，增长17.36%，主要原因是：学校正常水电支出美化校园改善辅助学校教学设备。项目支出主要用于改善辅助学校教学设备。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市白沙河中学2021年度一般公共预算财政拨款支出744.29万元,占本年支出合计的69.8%。与上年对比增长126.08万元，增长16.93%，主要原因是：工资岗位、薪级变动职工福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.教育（类）支出550.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.43%。主要用于：

(1)工资福利支出基本工资为159.38万元；

(2)工资福利支出津贴补贴为77.07万元；

(3)工资福利支出奖金为29.35万元；

(4)工资福利支出绩效工资为177.65万元；

(6)商品和服务支出办公费为3.8万元；

(8)商品和服务支出工会经费为14.98万元；

(9)商品和服务支出在职福利费为13.74万元；

(10)其他商品和服务支出为0.6万元；

(11)对个人和家庭的补助助学金为0.42万元；

3.社会保障和就业（类）支出71.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%。

(1)抚恤金为12.74万元；

(4)机关事业单位基本养老保险缴费为58.86万元；

4. 卫生健康（类）支出61.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。

(1)职工基本医疗保险缴费为39.37万元；

(2)公务员医疗补助缴费为21.68万元；

5.住房保障（类）支出56.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于职工缴纳公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市白沙河中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：昆明市白沙河中学没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：昆明市白沙河中学没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市白沙河中学2021年度一般公共预算财政拨款无机关运行经费，故支出预算为0万元，支出决算为0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日昆明市白沙河中学资产总额1024.32万元，其中，流动资产94.7万元，固定资产929.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50.53万元，其中固定资产增加50.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值20.76万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.8万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额49.98万元，其中：政府采购货物支出33.18万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出16.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53010300136004601111

白沙河中学2021决算公开报表