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东北师范大学盘龙实验学校2021年度部门决算

目录

第一部分 东北师范大学盘龙实验学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 东北师范大学盘龙实验学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校属全额拨款事业单位，实施基础教育。学校共设置7个内设机构，包括：校长室、副校长副书记室、后勤服务中心、行政服务中心、教学研究中心、学生发展中心、科技创新中心。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

实施小学义务教育、初中义务教育，促进基础教育发展。 在教育发展规划引领下，以打造现代化、高水平、有特色的基础教育公办优质学校为目标，充分发挥乙方平台优势，聚合优质教育资源，在提高办学质量、提升教师专业素养、开展学生综合实践活动等方面开展合作，促进区域教育发展，深化教育改革。为了确保年度我校工作顺利完成，从以下几个方面设置了绩效目标：

1.完成年度财政决算编审及上报工作，100%公开我校财政决算、“三公”经费决算信息；100%完成2021年盘龙区教育局安排的财务工作。

2.依法依规建立健全规章制度，规范服务流程，强化内控建设，依法依规开展业务，规范办学行为、严格执行课程设置及教学要求；

3.加强对在校学生的思想道德建设；

4.提高师生安全意识和防护能力；

5.提升后勤管理内涵 做好新生建档、毕业鉴定、转入、转出等学籍管理工作；

6.通过教育教学诊断指导、观摩公开课程、专家讲座、备课指导、名师评课等多种形式指导学校做好校本培训工作，等推进教师队伍建设；

7.按照上级主管部门规定开展党务、人事、财务等内部管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入东北师范大学盘龙实验学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.东北师范大学盘龙实验学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

东北师范大学盘龙实验学校部门2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

东北师范大学盘龙实验学校部门2021年度收入合计367.60万元。其中：财政拨款收入271.22万元，占总收入的73.78%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入96.38万元，占总收入的26.22%。我校系新增单位，与上年对比增长367.60万元，增长100%，主要原因分析是：一是我校2020年08月经盘龙区委机构编制委员会批准新设立，2020年因新校舍尚在建立，2021年初建立账套，2020年无数据，没有相关可对比数据，故当年增长率为100%；二是我校2020年9月年在校58名中学学生，按照2021年《盘龙区2021年经费年定额标准》预算数为3.90万元，学生人数较少，相关预算金额不大。2021年9月新学年另招收初一学生，学生人数正逐年增加；三是2020年9月招收学生同时按照区教体局指示开展公开招聘15名在编教师，至2021年12月通过公开招聘、区内调动、公费师范生，我校在职在编教师28人，随着在编教师人员增加，追加相关基本支出人员经费。

二、支出决算情况说明

东北师范大学盘龙实验学校部门2021年度支出合计336.95万元。其中：基本支出225.07万元，占总支出的66.80%；项目支出111.88万元，占总支出的33.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。我校系新增单位，与上年对比增长336.95万元，增长100%，主要原因分析是：一是我校2020年08月经盘龙区委机构编制委员会批准新设立，2020年因新校舍尚在建立，2021年初建立账套，2020年无数据，当年增长率为100%，且硬件设施不齐全，需开展前期筹备工作，有相应支出；二是我校2020年9月年在校58名中学学生，按照2021年《盘龙区2021年经费年定额标准》预算数为3.90万元，学生人数较少，相关预算金额不大。2021年9月新学年另招收初一学生，学生人数正逐学年增加，相关支出也相应增长；三是2020年9月招收学生同时按照区教体局指示开展公开招聘15名在编教师，至2021年12月通过公开招聘、区内调动、公费师范生，我校在职在编教师28人，随着在编教师人员变动产生相关人员经费支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障东北师范大学盘龙实验学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出225.07万元。我校系新增单位，与上年对比增长225.07万元，增长100%，主要原因是：我校2020年08月经盘龙区委机构编制委员会批准新设立，2020年因新校舍尚在建立，2021年初建立账套，2020年没有在编教师，2020年9月开始招收学生同时按照区教体局指示开展公开招聘15名在编教师，至2021年12月通过公开招聘、区内调动、公费师范生，我校在职在编教师28人，随着在编教师人员变动产生相关人员经费支出。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出218.17万元，占基本支出的96.93%。办公费、福利费等公用经费6.90万元，占基本支出的3.07%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障东北师范大学盘龙实验学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111.88万元。我校系新增单位，与上年对比增长111.88万元，增长100%，主要原因是：一是我校2020年08月经盘龙区委机构编制委员会批准新设立，2020年因新校舍尚在建立，2021年初建立账套，2020年无相关对比数据；二是我校2020年9月年在校58名中学学生，按照2021年《盘龙区2021年经费年定额标准》预算数为3.90万元，学生人数较少，相关预算金额不大。2021年9月新学年另招收初一学生，学生人数正逐学年增加，相关支出也相应增长。

项目支出主要用于工资福利支出21.59万、商品和服务支出90.04万、对个人和家庭的补助0.24万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

东北师范大学盘龙实验学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出233.83万元，占本年支出合计的69.40%。我校系新增单位，与上年对比增长233.83万元，增长100%，主要原因是：2020年学校新成立，无相关初始数据，2021年教师新增、调动，人数增加、学生新入学产生人员基本支出、项目支出增加，故对比增长为100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出支出177.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76%。主要用于工资福利支出162.09万、商品和服务支出15.66万、对个人和家庭补助0.05万。

2.社会保障和就业支出20.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于在职在编教师机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.卫生健康支出14.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于在职在编教师事业单位医疗、公务员医疗补助支出；

4.住房保障支出21.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于在职在编教师住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

东北师范大学盘龙实验学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，均为0.00元，的主要原因是：我校暂无“三公”经费收入、支出及其相关项目。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是：我校暂无“三公”经费收入、支出及其相关项目。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于保障所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成0工作、解决0困难和问题等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于完成0工作、解决0困难和问题等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

东北师范大学盘龙实验学校2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比增长0万元，主要原因是：我校属于县级二级预算单位，事业单位性质，不存在机关运行经费。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额14.98万元，其中：政府采购货物支出1.78万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出13.20万元。授予中小企业合同金额14.98万元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53010300136006701111

1.东北师范大学盘龙实验学校表20221121044442179