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昆明市盘龙区金辰中学2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区金辰中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区金辰中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展，和相关社会服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，金辰中学在盘龙区委、区政府和区教育体育局的坚强领导下，以“幸福成就幸福”为办学理念，秉承“精心做事、诚信做人”的校训，以实现“两高一特色”为目标，促进各学校科学发展。

学校的教育观点是：先做人再做学问，习惯养成了，其他的行为习惯自然也不会差。一年来，学校校风校貌再上台阶，校园变得更加美丽，文明和谐。2021年多次接受重大检查和上级领导调研，均受到检查组的很高评价；一年一度的诵读中华经典展演、校园艺术节、冬季运动会、校园科技节（3D打印、智能机器人）等如期举办，展现了金辰学子良好的精神风貌和聪明才智；在省、区举行的3D打印、智能机器人比赛中，多个作品获奖；学校被云南省教育工委评为“云岭红烛·育人先锋”先进集体，学校德育工作案例被云南省教育厅评为先进案例。学校团委被团区委、区教育局团委评为“先进团委”；丰富多彩的文体活动，实现了学校不仅要有朗朗的读书声，更要有欢歌笑语的教育初心。

学校坚持以质量为中心，积极推进课改，积极实施小组分组学习，大力实施分层教学，促进不同学生各自成长，尽管在优质生源严重下滑的情况下，2020年学业水平考试，在全体初三年级师生的奋力拼搏下，中考总平均分483分，位于昆明市177所公办学校第三名，及格率位于公办学校第二名，优秀率位于公办学校第四名，一级完中上线率位于公办学校第六名。再创金辰中学历史新高，成就了金辰平凡学子不平凡的梦想。

一年来，坚持做好疫情防控的工作。学校行政、班主任、任课教师，严格执行学校疫情防控工作方案的各项要求，落实联防联控工作措施，从晨检、上课、课间活动、中餐、午检等全方面加强对师生的监控和动态管理，加强疫情防控知识的宣传，切实保障师生的身体健康。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入金辰中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市盘龙区金辰中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

金辰中学2021年末实有人员编制65人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制65人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区金辰中学部门2021年度收入合计1,845.85万元。其中：财政拨款收入1,442.85万元，占总收入的78.17%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入403.00万元，占总收入的21.83%。与上年对比增长168.47万元，增长10.03%，主要原因是：国家对教育经费的逐年提高和对教师工资待遇的提高。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区金辰中学部门2021年度支出合计1,879.26万元。其中：基本支出1,322.75万元，占总支出的70.39%；项目支出556.51万元，占总支出的29.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增长197.01万元，增长11.71%，主要原因是：学校办学条件的提高带来的各类支出增加和教师工资待遇的提高。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区金辰中学正常运转的日常支出1,322.75万元。与上年对比增长3.18万元，增长0.24%，主要原因是：各类医疗保险和养老保险基数的提高和教师工资待遇的提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,279.51万元，占基本支出的96.73%。福利费、工会经费、退休教师公用经费等公用经费43.24万元，占基本支出的3.27%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区金辰中学为完成特定的教育教学工作任务和教学发展目标，用于专项业务工作的经费支出556.51万元,与上年对比增长193.83万元，增长53.46%，主要原因是：学校办学条件的提高带来的各类支出增加和教师工资待遇的提高。

1.普通教育支出，

（1）初中教育支出52.33万元，如初中生均公用经费支付的保障学校教育教学的正常进行而支付的各类水电费、办公费及绿化保洁物业管理费，义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金和省级支出等；

（2）其他普通教育支出471.83万元,如安保人员经费、中小学教师继续教育经费、城乡义务教育学校公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、退休教师临时生活补助、政府目标日常管理绩效等等。

2.特殊教育支出1.12万元，特殊教育公用经费中央资金和省级资金支出；

3.教育费附加安排的支出19.34万元，如青少年近视防控设施设备改造费用，校园警务室建设费用，名师工作室支出昆明市学科带头人和骨干教师工作经费等；

4.其他教育支出6.00万元，城乡义务教育学校公用经费市级资金，特殊教育公用经费市级经费，义务教育家庭经济困难学生生活市级补助等；

5.其他支出5.35万元，用于校园足球特色学校补助经费和青少年体育俱乐部配套经费

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区金辰中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,500.22万元，占本年支出合计的79.83%。与上年对比增长66.07万元，增长4.61%，主要原因是：学校办学条件的提高带来的各类支出增加和教师工资待遇的提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1117.624161万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.50%。主要用于满足初中教育教学的正常进行的各类经费支出和教师的工资支付；

2.社会保障和就业支出133.07741万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。主要用于社会养老保险缴费和职业年金缴费；

3.卫生健康支出126.1879万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于事业单位医疗保险缴费和公务员医疗保险缴费；

4.住房保障支出123.3309万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于住房公积金缴费；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

金辰中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.453万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.453万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：中学车辆编制0辆，实有车辆2辆，一辆在2021年11月已经进行资产报废，另一辆在2021年12月24日由盘龙区机关事务管理服务中心进行拍卖成功，但未进行固定资产清理。自2018年11月，根据上级部门的指示，学校车辆已经封停，但2辆车辆每年均有车辆保险费支出及2021年进行车辆报废和拍卖时候产生拖运、检审及能够使车辆运行简单维修费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.11万元，增长30.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.11万元，增长30.81%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：中学车辆编制0辆，实有车辆2辆，一辆在2021年11月已经进行资产报废，另一辆在2021年12月24日由盘龙区机关事务管理服务中心进行拍卖成功，但未进行固定资产清理。自2018年11月，根据上级部门的指示，学校车辆已经封停，但2辆车辆每年均有车辆保险费支出及2021年进行车辆报废和拍卖时候产生拖运、检审及能够使车辆运行简单维修费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.45万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.45万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。中学车辆编制0辆，实有车辆2辆，一辆在2021年11月已经进行资产报废，另一辆在2021年12月24日由盘龙区机关事务管理服务中心进行拍卖成功，但未进行固定资产清理。自2018年11月，根据上级部门的指示，学校车辆已经封停，但2辆车辆每年均有车辆保险费支出及2021年进行车辆报废和拍卖时候产生拖运、检审及能够使车辆运行简单维修费用。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区金辰中学部门2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比增长0万元，增长0%，主要原因：无机关运行费用收支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区金辰中学部门资产总额1218.51万元，其中，流动资产175.97万元，固定资产1769.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加115.01万元，其中固定资产增加172.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值5.93万元；报废报损资产52项，账面原值136.95万元，实现资产处置收入0.67万元(已经全额上缴国库)；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

三、政府采购支出情况

2021年度，金辰中学政府采购支出总额104.89万元，其中：政府采购货物支出87.73万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出17.16万元。授予中小企业合同金额87.73万元，占政府采购支出总额的83.64%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

金辰中学没有其他需要再说明的问题

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

金辰中学决算报告涉及的专用名词。

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4. 参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5. “三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53010300136001401111

昆明市盘龙区金辰中学表20221121105910929