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昆明市盘龙区金实小学2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区金实小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区金实小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能:实施小学义务教育 促进基础教育发展,小学学历教育和相关社会服务。昆明市盘龙区金实小学是盘龙区教育体育局下属单位，学校为公益一类，单位性质是全额拨款事业单位，学校现有校级领导3人：校长兼书记1人，副校长2人。学校内设机构情况：学校内设行政办公室，教务教科办公室，总务办公室，德育办公室，安全管理办公室五个部门负责日常教育教学管理。2021年末在职教职工113人，退休8人，在校学生2049人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务全面贯彻党的教育方针和国家及省市教育工作会议精神，紧紧围绕区教育体育局的工作部署，以“办群众满意的学校、教好每一个学生、发展每一位教师”为重点，以“规范管理、特色办学、科研兴校、文化强校”为抓手，以提高教育教学质量为核心，以实现学校内涵发展为目标，不断提升办学水平，实施品牌战略，不断增强学校可持续发展能力，做到战疫、教学工作两手抓、两不误，努力提高办学水平，开创学校教育改革发展新局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区金实小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：昆明市盘龙区金实小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区金实小学部门2021年末实有人员编制111人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制111人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员113人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：1.昆明市盘龙区金实小学2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故附表7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.昆明市盘龙区金实小学2021年度无国有资本经营收支故附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.昆明市盘龙区金实小学2021年度无“三公”经费支出，故附表9“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区金实小学部门2021年度收入合计2,468.86万元。其中：财政拨款收入2,028.97万元，占总收入的82.18%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入439.90万元，占总收入的17.82%。与上年2219.93万元对比收入增加248.93万元，收入增加主要原因1.是本年公开招聘教师3人，免费师范生5人，中央特岗人员转正2人，全年增加10人，追加10人的工资薪金五险一金经费拨款。2.其他收入以往计入往来款核算。2021年计入非同级拨款拨款收入核算，所以显示收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区金实小学部门2021年度支出合计2,606.15万元。其中：基本支出1,791.75万元，占总支出的68.75%；项目支出814.40万元，占总支出的31.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比增502.95万元，其中基本支出增200.75万元主要原因增加10人的工资薪金五险一金经费支出。项目支出增加302.20万元，原因是往年计入往来款支出核算的经费今年计入事业支出项目支出核算所以显示项目支出数增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区金实小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,791.75万元。与上年对比增加200.75万元，增长12.62%.主要原因分析增加10人的工资薪金五险一金经费支出。还有在职人员调资职务变动增资追加目标考核奖等因素。其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,738.26万元，占基本支出的97.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53.49万元，占基本支出的2.99%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区金实小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出814.40万元。与上年对比增加302.20万元，增长59%，主要原因分析是往年计入往来款支出核算的经费今年计入事业支出项目支出核算所以显示项目支出数增加。具体项目开支及开展工作情况是1.小学生均公用经费46.29万元。2.新增资产配置经费开支47.69万元。3.义务教育困难学生补助2021中央资金支2.41万元。4. 义务教育困难学生补助2020中央资金支1.99万元。5. 义务教育困难生补助2020省级补助资金0.40万元。6. 义务教育困难生补助2021省级补助资金0.48万元。7.2021城乡义教第一批中央直达资金104.54万元，第二批中央直达资金4.22万元。8.中央特岗2021中央专项资金5.09万元。9.城乡义教2021省级补助资金5.49万元。10.2021城乡义教区级补助资金17.57万元。11.2020编外用工资金支47.86万元。12.2021安保经费开支16.22万元。13.2020年结转安保经费开支13.06万元。14.2020年度结转城乡义教中央资金开支64.73万元。15.2021中央特岗区级资金11.47万元。16.2020年结转中央特岗区级资金0.19万元。17.2021年政府目标奖资金317.05万元。18.2020年结转爱心班临聘教师经费7.62万元。19.2020年结转教体局组织科返学校党费0.29万元，党建经费0.20万元。20.2021年组织科党建经费0.63万元。21.工会经费支2020年结转4.42万元。22.工会经费2021年拨款支出3.81万元。23.8个少小民族困难生生活补助经费0.1万元。24.城乡义教公用经费2020年结转省级资金0.81万元。25.退休教师临时生活补助16.32万元。26.城乡义教2020年结转区级资金17.71万元。27.中小学教师2021年继续教育经费9.17万元。28.困难学生生活补助2021年区级资金2.82万元。29.节日表彰奖励0.38万元。30.市级学科带头人奖励0.08万元。31.2020年结转预防近视项目资金33.60万元。32.城乡义教市级资金2021年度4.39万元。33.困难学生补助2021市级资金0.39万元。34.义务教育困难学生生活补助2020年结转市级资金0.32万元。35.城乡义务教育公用经费2020年结转市级资金4.43万元.36.2020年结转中小学心理健康示范学校补助资金0.15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区金实小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,028.97万元，占本年支出合计的77.85%。与上年对比增335.77万元，增长19.83%主要原因分析1.基本支出人员经费增加10人的工资薪金五险一金经费支出和增资支出。2.项目资金支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,535.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.67%，主要用于人员工资薪金支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出154.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%，主要用于基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出177.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%。主要用于事业医疗保险，公务员医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出162.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区金实小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.15万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.15万元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区金实小学部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比减少公务用车运行维护费0.15万元，主要原因2021年校车报废就没有此项开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区金实小学部门资产总额4166.57万元，其中，流动资产213.47万元，固定资产3941.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.93万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加112.54万元，其中固定资产增加251.64万元。无形资产增加4.47万元。流动资产减少143.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值57770万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.05万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额328.36万元，其中：政府采购货物支出240.66万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出87.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

    1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

    2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

    3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

   4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

   5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   6.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

昆明市盘龙区金实小学2021年决算公开表

监督索引号53010300136001801111