昆明市盘龙区联盟幼儿园2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区联盟幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区联盟幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区联盟幼儿园隶属昆明市盘龙区教育体育局；经费来源为财政全额拨款事业单位；法定代表人为刘梅；单位地址为昆明市盘龙区白云路金尚俊园4栋。单位主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务，即幼儿保育，幼儿教育。是一所云南省一级一等示范性幼儿园。幼儿园有一支师德过硬、能力突出的教职工队伍。具有一批省、市、区学科带头人和骨干教师。我单位为昆明市盘龙区教育体育局下设的二级预算单位，实行独立核算，无下属单位。目前共设置8个内设机构，包括：园长室、教科室、财务室、保健室、档案室、保管室、食堂及值班室；现有2个园所，即昆明市盘龙区联盟幼儿园和昆明市盘龙区联盟幼儿园第一分园，共开设18个年龄班级。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，我园将结合单位主要职责做好以下重点工作：1、党建引领强队伍，凝心聚力谋发展；2、教研领航促成长，深化课改提质量；3、园本培训重实效，研训结合强素质；4、课题研究重管理，以研促学增素养；5、后勤财务重落实，园所发展有保障；6、安全工作重防范，防微杜渐保平安。因此，在开展以上工作的同时，我们始终以《3-6岁儿童学习与发展指南》为理论依据，以《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》为准绳，深入贯彻落实“中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见”精神，坚持立德树人，紧紧围绕规范、科学、优质的常规工作目标和以保教质量为核心，以队伍建设为关键，以教育科研为先导，以阅读特色为追求的办园理念，在做好疫情防控工作的同时，深化课程游戏化教育改革，发挥幼儿园的教育和服务两大功能，大胆开拓，勇于创新，积极探索幼儿园发展途径，促进幼儿身心健康和谐发展，为盘龙教育事业发展做出贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我单位编制2022年单位预算单位共1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区联盟幼儿园部门2021年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员54人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区联盟幼儿园部门2021年度收入合计1,345.26万元。其中：财政拨款收入1,078.12万元，占总收入的80.14%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入267.14万元，占总收入的19.86%。与上年对比增加140.15万元，主要原因是因为：2021年人员较上年增加，因此财政拨款人员经费收入相应增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区联盟幼儿园部门2021年度支出合计1,370.01万元。其中：基本支出891.69万元，占总支出的65.09%；项目支出478.33万元，占总支出的34.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

1、主要指标上下年变动幅度超过20%

（1）本年收入中的其他收入比上年减少63.51万元,降

幅31.19%,原因为2021年其他收入主要为盘龙区教育体育局拨款，2021年拨款金额较上年减少。

（2）本年支出中的项目支出比上年增加105.02万元,增幅28.13%,原因为本年使用非财政拨款结转资金较多，导致2021年项目支出较上年增加较多。

（3）年末结转和结余比上年减少32.74万元,降幅66.11%,原因为2021年使用非财政拨款结转资金较多，导致年末结转结余较上年减少。

（4）年末资产负债信息其中应缴财政款比上年减少0.07万元，降幅80.40%，原因为应缴财政款为当年第四季度银行存款利息，由于2021年四季度银行存款较2020年四季度增加，利息收入也较上年增加。

（5）年末机构人员情况其中年末实有人数比上年增加4人,增幅8.00%,原因本年新招录5人，退休1人，与上年相比增加4人。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区联盟幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出891.69万元。比上年增长43.15万元，增加5.09%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出858.56万元，占基本支出的96.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.12万元，占基本支出的3.71%。主要原因是：由于办园规模的扩大，2021年公开招聘新教师5人，基本工资、津贴、绩效工资等人员经费支出随之增加；同时，根据扩班的需要，须购置新班级所需的环境创设材料等物品，因此，教师公用经费等支出也相应增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区联盟幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出478.33万元。比年初预算增加291.93万元。项目支出增加的主要原因是：年初未将教育局拨入的师训费，学前业务补助、政府目标奖等其他收入纳入预算，主要用于学前教育支出。具体项目开支及开展工作情况：财政拨款项目支出186.4万元，支占总支出13.8%，其他项目214.74万元，占总支出64.35%，主要原因是：由于办园规模的扩大，根据扩班的需要，须购置新班级所需的环境创设材料等物品，因此办公费、维护费等支出相应增加；此外，在2021年度离退休教师临时生活补助纳入非同级财政拨款支出；2021年2月公开招聘新教师5人，教师培训支出也较上年增加。项目支出主要是为幼儿园的各项活动开展提供经费保障，主要用于教学业务与管理、教师培训、办公、水电、邮电等费用支出；设施设备、图书和玩教具的购置；幼儿园房屋及设备的维护修缮、幼儿园安全以及其他各项经常性支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区联盟幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,078.09万元，占本年支出合计的78.69%。比上年相比增加76.64万元。主要原因是：年初未将教育局拨入的师训费，学前业务补助、政府目标奖等其他收入纳入预算，主要用于学前教育支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

5.教育（类）支出834.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.42%。主要用于在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴人员经费支出615.15万元；用于教师公用经、工会经费、退休教师公用经费支出33.12万元；学前业务补助经费支出159.58万元；学前生均公用经费支出26.82万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

8.社会保障和就业（类）支出85.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于职人员的工伤保险、失业保险以及养老保险缴费支出85.44万元；

9.卫生健康（类）支出78.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于在职职工事业单位医疗保险缴费支出50.12万元；在职退休人员公务员医疗补助缴费28.32万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

19.住房保障（类）支出79.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区联盟幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。我单位无此项经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加00.00万元，增长0.00%。我单位无此项经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。我单位无此项经费。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项经费。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项经费。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项经费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区联盟幼儿园部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比上年机关运行经费支出0.00万元。我单位无此项经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区联盟幼儿园部门资产总额 281.27万元，其中，流动资产90.86万元，固定资产190.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.52万元，其中固定资产增加10.5万元。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.88万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0.88万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53010300136000301111

昆明市盘龙区联盟幼儿园2021年度部门决算