监督索引号53010300136003301000

昆明市盘龙区盘龙小学2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市盘龙区盘龙小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市盘龙区盘龙小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针，执行落实昆明市盘龙区教育局有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施，根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。遵循小学生发展规律，提高教育质量，完成小学义务教育工作，为学生创造良好的学习环境，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，做好安全防范，保证学生的人生安全。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）负责本片区内6-12岁适龄儿童的知识教育教学工作，负责学校四校区的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

（2）负责统筹管理全校教育经费，协调、督促、落实、确保合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；完成昆明市教育经费统计。

（3）配合有关单位加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（4）完成区教育局及上级给予的各项任务，完成综合目标考核内容，保障全校4717名学生正常的各项开支以及全校241名教师工资、社保等各项经费的及时、足额发放及上缴，保障盘龙小学四校区校园、设施及校舍的安全、正常使用，合理计划全年的各项资产及设备的配备工作。

（5）正确认识预算的重要性，对涉及的预算单位在年初预算时要做出各自正确合理的全年预算。定期向主管领导汇报财务收支状况和预算执行情况，并提出分析意见。

（6）严格按照学校《财务管理制度》、《内部控制制度》、《政府采购制度》、《财务报销制度》等规定办理学校相关经济业务并进行正确的会计核算，实行会计监督,确保会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料的真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区盘龙小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市盘龙区盘龙小学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区盘龙小学2021年末实有人员编制245人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制245人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员241人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员64人。其中：离休1人，退休63人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

1.昆明市盘龙区盘龙小学2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.昆明市盘龙区盘龙小学2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经费安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.昆明市盘龙区盘龙小学2021年度无“三公”经费预算，也无“三公”经费支出，，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区盘龙小学2021年度收入合计5,812.62万元。其中：财政拨款收入4,616.92万元，占总收入的79.43%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,195.70万元，占总收入的20.57%。与上年对比增长144.71万元，增长2.55%，主要原因是：2021年9月开设新办校点，新招教师和扩招学生产生相应经费。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区盘龙小学2021年度支出合计6,069.10万元。其中：基本支出4,103.80万元，占总支出的67.62%；项目支出1,965.30万元，占总支出的32.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增长831.70万元，增长15.88%，主要原因是：盘龙小学新增一校区，且各校区于2021年进行扩招，导致2021年学生、教师人数增加，人员经费、日常公用经费以及项目经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区盘龙小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,103.80万元。与上年对比基本支出增加150.76万元，增长3.81%，主要原因是：盘龙小学新增一校区，导致2021年教师人数增加，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,988.90万元，占基本支出的97.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114.90万元，占基本支出的2.80%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区盘龙小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,965.30万元。与上年对比项目支出增加680.84万元，增长53.02%，主要原因是：盘龙小学新增一校区，且各校区于2021年进行扩招，导致2021年学生、老师人员增加，导致项目资金增加。

具体项目开支及开展工作情况：

1.小学生均公用经费110.00万元；

2.小学义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金0.20万元；

3.小学义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金0.09万元；

4.学义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金0.07万元；

5.小学义务教育家庭经济困难学生生活补助区级资金0.32万元；

6.城乡义教阶段困难学生补助中央资金0.23万元；

7.特殊教育学校公用经费区级资金0.05万元；

8.特殊教育学校公用经费市级专项资金0.04万元；

9.特殊教育学校公用经费中央资金0.96万元；

10.城乡义务教育阶段（特殊教育公用经费）省级经费0.05万元；

11.城乡义务教育阶段（特殊教育公用经费）市级经费0.04万元；

12.城乡义务教育阶段（特殊教育公用经费）区级经费0.15万元；

13.城乡义务教育学校公用经费中央资金233.01万元；

14.城乡义务教育学校公用经费中央资金150.23万元；

15.城乡义务教育学校公用经费省级资金12.25万元；

16.城乡义务教育学校公用经费市级资金9.23万元；

17.城乡义务教育学校公用经费区级资金26.47万元；

18.新增资产配置经费97.95万元；

19.编外用工人员经费136.34万元；

20.安保人员经费70.89万元；

21.离退休教师临时生活补贴131.77万元；

22.返还学校党费0.64万元；

23.在职教师综合目标奖768.34万元；

24.2021国家义务教育质量监测费用0.03万元；

25.“七一”慰问已故离休干部遗属经费0.06万元；

26.田径赛前集训经费0.23万元；

27.校园足球专项经费0.16万元；

28.科普工作经费9.60万元；

29.人大换届选举经费1.00万元；

30.党建经费1.14万元；

31.2021年春节慰问驻村扶贫人员、支教教师经费0.10万元；

32.中小学教师继续教育经费14.51万元 ；

33.2021年城乡义务教育补助经费校舍改造（盘龙小学防撞柱项目）专项资金21.40万元；

34.2021年春节慰问保安人员经费0.09万元；

35.2021年秋季学期8小民族生活费补助0.25万元；

36.公民科学素质提升服务费5.00万元；

37.盘龙小学实施特色校本课程经费146.93万元；

38.田径运动会综合奖励0.5万元；

39.省级人才专项资金0.5万元；

40.省级教育科学规划基础教育专项课题经费0.15万元；

41.心理健康教育示范学校补助经费0.69万元；

42.生物多样性经费6.41万元；

43.高辉名校长基地经费0.90万元；

44.武敏名师工作室经费1.71万元；

45.彭丽娜名师工作室经费0.18万元；

46.秦玫名师工作室经费1.03万元；

47.校园足球特色学校工作经费2.50万元；

48.2021年昆明市学科带头人工作经费0.20万元；

49.2021昆明市骨干教师工作经费0.16万元；

50.中小学校体育活动及比赛经费0.05万元；

51.2021年昆明市广播体操比赛经费0.5万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区盘龙小学2021年度一般公共预算财政拨款支出4,651.30万元，占本年支出合计的76.64%。与上年对比基本支出增加150.76万元，增长3.81%，主要原因是：2021年9月开设新办校点，新招教师和扩招学生产生相应经费；与上年对比项目支出增加6.51万元，增长1.20%，主要原因是：2021年9月开设新办校点，新招教师和扩招学生产生相应经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出3,523.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.76%。主要用于工资和福利支出2,859.82万元，商品和服务支出400.60万元，对个人和家庭补助支出2.29万元,资本性支出261.17万元。

2.社会保障和就业（类）支出405.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于教体系统离休人员增资经费及行政事业单位基本养老保险费。

3.卫生健康（类）支出350.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于社会保障缴费支出。

4.住房保障（类）支出371.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于对个人和家庭补助住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区盘龙小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区盘龙小学2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区盘龙小学资产总额2,413.59万元，其中，流动资产753.62万元，固定资产1,655.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.31万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少191.60万元，其中固定资产增加125.58万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额317.95万元，其中：政府采购货物支出213.18万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出104.77万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区盘龙小学严格按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性。严控项目资金使用范围，切实发挥资金使用效益。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

生均公用经费：是指当年用于教育支出总和中扣除人员经费支出之后的部分除以当年在校平均学生人数得出的平均支出数。它是反映教育维持和发展状况总体保障水平的一个指标。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53010300136003301111

昆明市盘龙区盘龙小学2021年度部门决算公开表