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昆明市盘龙区新迎第一小学2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市盘龙区新迎第一小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市盘龙区新迎第一小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校是以盘龙区教育局为主管单位的财政全额拨款事业单位，其职能是实施小学，促进基础教育发展。管理本校财务，保证各项资金合理有效的使用，使有限的资金发挥最大效益。                               

（二）2021年度重点工作任务介绍

在学校领导的大力支持以及教职工的积极配合下，圆满完成了2021年各项财务工作任务，除严格按照财政法规和财务管理制度的规定办理好各项财务收支、账务处理等日常事务性工作外，主要做了以下工作：

1、及时准确的编制2021年预算报表，结合学校实际需要，本着节约实用的原则做好本年度的政府采购工作。

2、独立完成了2021年岗位设置管理系统信息更新上报及维护。

3、积极参加本单位组织的各项政治、业务学习并认真做好学习笔记，同时在学校教职工大会及时传达并组织学习上级有关的收费文件，在本年度无违规收费现象发生。

4、做好2021年度教职工的住房公积金和医疗保障测算工作、日常工资变更工作。完成各种统计信息上报工作。

5、加强货币资产管理。严格遵守财政部关于货币资金管理和控制的规定，随时掌握资金收付的动态和库存余额，认真核对银行存款账户余额，及时盘查库存现金余额，保证账实相符和资金安全。

我校是以盘龙区教育局为主管单位的财政全额拨款事业单位，其职能是实施小学，促进基础教育发展。管理本校财务，保证各项资金合理有效的使用，使有限的资金发挥最大效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区新迎第一小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即是：昆明市盘龙区新迎第一小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区新迎第一小学部门2021年末实有人员编制92人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制92人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员92人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区新迎第一小学存在2020年度下拨的4.00万元的体彩公益基金收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》有金额。

我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位2021年度无“三公”经费预算及支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区新迎第一小学部门2021年度收入合计2,503.56万元。其中：财政拨款收入1,912.45万元，占总收入的76.39%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入591.11万元，占总收入的23.61%。与上年对比年度收入增加14.86%，其中：财政拨款收入比上年增加13.69%，其他收入比上年增加18.81%，主要原因是本年度调整资金投入，增加部分项目定额指标导致。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区新迎第一小学部门2021年度支出合计2,479.97万元。其中：基本支出1,657.06万元，占总支出的66.82%；项目支出822.91万元，占总支出的33.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比年度支出合计增加19.84%,其中：基本支出增加4.15%；项目支出增加72.04%；主要原因本年度调整资金投入，增加用于学校校园文化建设和教育教学设备采购的开支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区新迎第一小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,657.06万元。与上年对比增加4.15%，主要原因有新招及退休人员，以及职称晋级，薪级、岗位工资等调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,604.37万元，占基本支出的96.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.69万元，占基本支出的3.18%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区新迎第一小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出822.91万元。与上年对比项目支出增加72.04%，主要原因是生均公用经费及城乡义务教育公用经费的增加，以及学校班额的扩大招生。具体项目开支及开展工作情况体现在水电费绿化等办公费的开支，学校采购教育教学设备，学校文化建设及零星修缮，组织学生开展各种特色活动等方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区新迎第一小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,895.00万元，占本年支出合计的76.41%。与上年对比增加19.84%，主要原因主要原因是与上年对比教育支出类和住房保障支出增加了，教师工资有所提高，学校扩大班额，小学生均公用经费和城乡义务教育公用经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,442.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.11%。主要用于小学教育、普通教育支出、教师进修及培训，教育费附加安排及其他教育等支出；

 2.社会保障和就业（类）支出152.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等；

 3.卫生健康（类）支出154.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出；

 4.住房保障（类）支出145.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区新迎第一小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区新迎第一小学部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，主要原因我单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区新迎第一小学部门资产总额2112.29万元，其中，流动资产219.97万元，固定资产1,888.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.99万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加72.15万元，其中固定资产增加72.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额72.15万元，其中：政府采购货物支出72.15万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

   2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

   3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

   4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

   5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

   6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53010300136002001111

昆明市盘龙区新迎第一小学表20221031034236749