监督索引号53010300336101400000

附件1

盘龙区滇源街道中心卫生院2023年预算公开目录

第一部分 盘龙区滇源街道中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分盘龙区滇源街道中心卫生院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

盘龙区滇源街道中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

滇源街道中心卫生院位于滇源街道北马路14号，始建于1952年9月，是一所集基本医疗、预防保健、公共卫生等为一体的综合性一级卫生院。作为基层医疗单位，我单位的主要职能是为辖区三万余人提供优质的基本医疗、预防保健、公共卫生服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：医疗科、妇产科、五官科、中医科、放射科、公共卫生科、财务科、办公室、化验室、B超室、手术室、收费室、药房。

      我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年的主要工作，一方面提升医疗水平，改善医疗服务质量，杜绝医疗事故发生，另一方面增加医疗业务收入，严格管控成本费用开支。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制31人。在职实有31人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助20人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 928.53万元，其中：一般公共预算392.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入500万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入35.82万元。

与上年989.39万元对比减少60.86万元，主要原因是其他收入减少114.18万元。

（二） 财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 392.71万元，其中:本年收入392.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款392.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年368.23万元对比增加24.48万元，增长率为6.6%，主要原因为2022年新分配1名医学定向生至我院，在编人员增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 928.53万元。财政拨款安排支出 392.71万元，其中：基本支出392.71万元，与上年368.23万元对比增加24.48万元，主要原因为2022年新分配1名医学定向生至我院，在编人员增加，人员经费支出增加。

项目支出535.82万元，与上年0万元对比增加535.82万元，主要原因分析2023年把公卫补助项目资金、基药补助项目资金纳入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

    1、2080505 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出47.67万元，主要用于对人员的养老保险补助支出；

    2、2100301“卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构（款）－ 城市社区卫生机构（项）”支出306.56万元，主要用于对人员的基本工资、绩效工资补助支出；

   3、2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出13.15万元，主要用于对人员的医疗保险补助支出；

   4、2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出9.55万元，主要用于对人员的公务员医疗补助支出；

   5、2210201 “住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出9.55万元，主要用于对人员的住房公积金补助支出；

五、省对下专项转移支付情况

我单位2023年无区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.4万元，其中：政府采购货物预算2.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我单位2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无此项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

列如：（1）其他社会保障缴费，指单位帮职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗、重特病医疗统筹、工伤保险等社会保障支出。（2）维修费：指高级技工或者有维修资质的单位在为客户提供维修服务是收取的费用叫做维修费，主要是医疗设备、车辆等固定资产的修理费。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年本级财力安排2023部门机关运行经费8.71万元，与上年9.3万对比下降0.59万元，下降率6.3%，主要原因为我单位性质属于差额拨款，全额人员无变化，相关经费额度略有下降，该经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盘龙区滇源街道中心卫生院资产总额1,276.57万元，其中，流动资产449.48万元，固定资产818.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.85万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加187.85万元，其中固定资产增加451.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他：

我单位公开附表：一般公共预算“三公经费”支出预算表03为空表，原因是我单位无此支出，此表无数据。

政府性基金预算支出预算表06为空表，原因是我单位无此预算，此表无数据。

政府购买服务预算表08为空表，原因是我单位无此项目，此表无数据。

区对下转移支付预算表预算09-1表为空表，原因是盘龙区实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付项目。

区对下转移支付绩效目标表预算09-2表为空表，原因是盘龙区实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付项目。

上级补助项目支出预算表11表为空表，原因是我单位无上级补助项目支出预算。

部门项目中期规划预算表12表为空表，原因是我单位无项目中期规划预算。

监督索引号53010300336101400111

附件3.部门预算公开样表