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东北师范大学盘龙实验学校2023年预算公开目录

第一部分东北师范大学盘龙实验学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 东北师范大学盘龙实验学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

东北师范大学盘龙实验学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校属全额拨款事业单位，实施九年一贯制基础教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：校长室、副校长副书记室、行政服务中心、教学研究中心、学生发展中心、教职工发展中心、后勤服务中心、工会、妇委会、团委。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.新建学校，新面貌，坚持不断提升教育质量，交出家长满意的答卷。

2.文化管理治园，构建文化体系，实现校园内涵发展。完善校园文化建设，使其成为内涵深刻、理念先进、人文浓厚的文化氛围，成为每一位教职工的精神追求，使得校园文化真正成为推动园所发展的内在动力。

3.着力建立领导团队，将团队视为最有效的管理形式。制定规划、精心策划、分层实施、重点培养，培养一批负责任、专业强、能担当、敢管理、乐奉献的教职工队伍。

4.实行标准化的运行、精细化的管理，由管人向管事转变从而提高效率和工作质量，接受新建学校存在各方面问题的现状，注重管理系统的构建，强调对工作环节的控制和调整，通过制度的保障，提高各项工作的效率。

5.挖掘校本资源，建构校本课程，进一步凸显特色合作办学优势。

6.专业队伍建设，递进式的成长，打造了一支较高品质的教职工团队，打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的教职工队伍，实现东师盘龙人有其专业素养、人格魅力、工作作风、工作态度、工作业绩的队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入738.58万元，其中：一般公共预算666.18万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入72.40万元。

与上年对比增加236.27万元，同比增长47.04%，主要原因有：一是截至2022年12月在职在编教职工增长至38人，相应的人员经费增加，2022年9月新增学生人数至705人，对应的生均公用经费增加；二是2023年预算纳入了义务教育阶段课后服务经费（按“学校收取服务费最高不超过 400元/生/学期”测算）、事业人员绩效奖励、残保金，预算金额增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入666.18万元，其中:本年收入666.18万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款666.18万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加万元205.84，同比增长44.71%，主要原因分析一是截至2022年12月在职在编教职工增长至38人，相应的人员经费增加，2022年9月新增学生人数至705人，对应的生均公用经费增加；二是2023年预算纳入了义务教育阶段课后服务经费（按“学校收取服务费最高不超过 400 元/生/学期”测算）、事业人员绩效奖励、残保金，预算金额增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出738.58万元。财政拨款安排支出 666.18万元，其中：基本支出621.30万元，与上年对比增加216.08万元，主要原因分析2022年12月在职在编教职工38人，净增加10人，按盘龙区2023年经费年定额标准部分预算当年人员经费、一般公用经费，预算金额相比上年增加；项目支出44.88万元，与上年对比增加27.16万元，主要原因分析2022年9月新招录初中8个班、小学2个班，截止2022年年末在校学生705人，与上年相比净增加452人，小学生均公用经费、初中生均公用经费按定额标准测算，相比上年增加预算金额。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于小学教育、初中教育、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险缴费、住房公积金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2050202小学教育，预算金额4.34万元（项目支出4.34万元），主要用于缴纳电费、水费等举办小学教育支出。

2.2050203初中教育，预算金额487.73万元（基本支出447.18万元，项目支出40.55万元），主要用于支付教职工工资福利支出、学校电费、水费、各类耗材、学生活动费用等相关运维费用。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算金额70.76万元，主要用于安排单位在职在编教职工养老保险缴费支出；

4.2101102事业单位医疗，预算金额37.32万元，主要用于安排单位在职在编教职工医疗保险缴费支出；

5.2101103公务员医疗补助，预算金额20.97万，主要用于安排单位在职在编教职工公务员医疗补助缴费支出；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出，预算金额2.64万元，主要用于安排单位在职在编教职工工伤保险、重特病支出。

7.2210201住房公积金，预算金额42.43万元，主要用于安排单位在职在表教职工公积金缴费支出。

五、区对下专项转移支付情况

东北师范大学盘龙实验学校2023年单位预算无区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额16.80万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算16.80万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

东北师范大学盘龙实验学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。无明显具体变化。

（一）因公出国（境）费

东北师范大学盘龙实验学校2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

东北师范大学盘龙实验学校2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

东北师范大学盘龙实验学校2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年东北师范大学盘龙实验学校项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金117.29万元，本级财力安排资金44.89万元，其他收入72.40万元，区本级预算项目4个，2023年我校整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法进行设置，项目绩效围绕单位总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便与考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。项目绩效目标具体如下：

（一）小学生均公用经费

项目资金安排：4.34万元。

绩效目标设置：根据盘龙区2023部门预算编制定额标准表，公办学校小学生均公用经费按照人均447元/生/年，我校2022年9月有小学人数97人。2023年预算小学生均公用经费97*447=4.34万元。1.主要是小学生在校期间安全、正常的生活学习，促进学生德智体美劳各方面的全面发展，培养国家合格的接班人。2.小学生均公用经费主要用于全力保障学校正常运行，不断提高学校声誉，为学校的各项活动开展提供经费保障主要用于我校学生日常生活用品、清洁用品的购买、校园零星维修材料购买、学生六一节，学生校方责任险等购买。3.2023年度项目绩效预计从2023年1月1日至12月31日止，每季度完成财政要求的支付目标，2023年12月31日完成预算内的全部指标。4.教研工作明确课程变革，不仅仅是教育的内容和形式，明确有质量的教育才能真正促进学生的健康成长。5.加强安全工作，继续牢固树立“安全第一，预防为主”“责任重于泰山”的意识。从提高安全意识和强化安全管理两方面着手打造平安校园。6.遵循根本原则，聚焦学生，着眼发展，关注整体，注重差异。通过教育教学诊断指导、观摩公开课程、专家讲座、备课指导、名师评课等多种形式指导学校做好校本培训工作，等推进教师队伍建设。

（二）初中生均公用经费

项目资金安排：33.78万元。

绩效目标设置：根据盘龙区2023部门预算编制定额标准表，公办学校初中生均公用经费按照人均667元/生/年，我校2022年9月有初中人数608人。2023年预算初中生均公用经费608*667=40.55万元，其中6.76万元用于调整为2023年新增资产配置经费。1.主要是初中生在校期间安全、正常的生活学习，促进学生德智体美劳各方面的全面发展，培养国家合格的接班人。2.初中生均公用经费主要用于全力保障学校正常运行，不断提高学校声誉，为学校的各项活动开展提供经费保障主要用于我校学生日常生活用品、清洁用品的购买、水费、电费等相关费用支出。3.2023年度项目绩效预计从2023年1月1日至12月31日止，每季度完成财政要求的支付目标，2023年12月31日完成预算内的全部指标。4.教研工作明确课程变革，不仅仅是教育的内容和形式，明确有质量的教育才能真正促进学生的健康成长。5.加强安全工作，继续牢固树立“安全第一，预防为主”“责任重于泰山”的意识。从提高安全意识和强化安全管理两方面着手打造平安校园。6.遵循根本原则，聚焦学生，着眼发展，关注整体，注重差异。通过教育教学诊断指导、观摩公开课程、专家讲座、备课指导、名师评课等多种形式指导学校做好校本培训工作，等推进教师队伍建设。

（三）新增资产配置经费

项目资金安排：6.78万元。

绩效目标设置：根据行政事业单位资产配置审批表，我校在校人数705人。2023年预算资产配置使用经费6.76万元。1.主要是学生在校期间安全、正常的生活学习，促进学生德智体美劳各方面的全面发展，培养国家合格的接班人资产配置经费主要用于全力保障学校正常运行，不断提高学校声誉，为学校的各项活动开展提供资产方面的配置保障主要学校教学设备、通用设备等资产的购置。2.2023年度项目绩效预计从2023年1月1日至12月31日止，每季度完成财政要求的支付目标，2023年12月31日完成预算内的全部指标。3.结学校新校舍的实际情况，统计在保障学校基本运行情况下还需配置的资产，以保证相关的教育教学活动开展，保证学校基本的运转工作。4.教育教学工作，遵循根本原则：聚焦学生，着眼发展，关注整体，注重差异。配置相关教育教学设施，助力特色办学条件的理念。5.保学校基本运转，新建校相关设施设备尚不齐全，购置相关办公、教学设施，以保证学校基本运转。

（四）义务教育阶段学校课后服务经费

项目资金安排：72.40万元。

绩效目标设置：根据《关于印发《关于进一步做好义务教育课后服务的实施方案》的通知（昆教体发〔2022〕19号）》的文件要求，“学校收取服务费最高不超过 400 元/生/学期”根据2022年9月教育统计在校学生，2023年春季学期按照在校学生705人、400 元/生/学期，预计收费28.2万元，2023年秋季学期预计新增学生人数400人、400 元/生/学期，预计收费44.20万元，合计预估2023年课后服务费约72.40万元。1.保证时间：确保新学期开学第1天就为有需求的学生提供课后服务。学校课后服务的时间按“5+2”模式安排，即每周5天都要开展，每天课后服务时间不少于2小时，本学期调整从18:00-20:30，分三段，学生完成家庭作业的同时开展语数英等学科针对性辅导。小学课后服务从15:15到17:30，由学校教师自发发挥自身优势开展社团活动，每天一个项目。2.学校为主：学校是实施课后服务的主体，课后服务以学校看护服务为主，可适当引入第三方机构作为课后服务工作的补充。3.民主管理：公开、公示服务项目、服务方式、服务内容、安全保障措施、费用标准、第三方机构等事项，主动接受学生、家长和社会监督。强化规范管理，精心谋划，周密实施，确保校内课后服务工作平稳安全有序。4.提供服务：切实减轻学生课业负担，提供课后看守服务，指导学生认真完成作业，对学习有困难的学生进行补习辅导和答疑，为学有余力的学生拓展学习空间；开展丰富多彩的文艺、体育、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动，最大努力满足学生的不同需求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政单位核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

东北师范大学盘龙实验学校2023年单位预算无机关运行经费安排变化情况及原因说明。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，东北师范大学盘龙实验学校资产总额157.74万元，其中，流动资产142.97万元，固定资产16.41万元（固定资产净值14.77万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加65.07万元，其中固定资产增加7.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

公开附表：一般公共预算“三公”经费支出预算表03、项目支出绩效目标表（另文下达）05-3、政府性基金预算支出预算表06、部门政府购买服务预算表08，因为我单位无此预算项目，表格无数据。

（五）其它情况说明

以上相关预算金额，因四舍五入，存在略微差异。

监督索引号53010300136006700111

2.东北师范大学盘龙实验学校部门预算公开表