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附件1

云南师范大学附属俊发城小学2023年预算公开目录

第一部分 云南师范大学附属俊发城小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南师范大学附属俊发城小学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南师范大学附属俊发城小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。严格执行2023年部门预算，严格办公经费的开支审批，严格人员经费的审核，严格政府购买合同的签订及履行。不断提高部门的办学水平和社会知名度，为培养更多的新型人才而努力。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：党支部、校长室、教科室、总务室、财务室、团支部、少先队、工会、德育室。

我单位无所属单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校秉承着西南联大“刚毅坚卓”的精神，发挥云师大基础教育集团优势，致力于培育身心健康、热爱生活、热爱学习的优秀小学生，努力建设成为符合现代化教育理念的优秀学校。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制72人。在职实有72人，其中： 财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中： 离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入1601.79万元，其中：一般公共预算1451.55万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入150.24万元。

与上年对比增加218.46万元，主要原因为：办学规模扩大学生人生增加、教育支出增加、公用经费提高、社保支出增加、人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入1451.55万元，其中:本年收入1451.55万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1451.55万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加218.46万元，主要原因为：办学规模扩大学生人生增加、教育支出增加、公用经费提高、社保支出增加、人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出1601.79万元。财政拨款安排支出1451.55万元，其中：基本支出1363.40万元，与上年对比基本支出增加215.91万元，主要原因为人员经费、社保缴费的增加；项目支出88.15万元，与上年对比增加2.55万元，主要原因为学生人数的增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下功能科目的细项支出。

（1）2050202，主要用于小学教育的基本支出、人员经费956.14万元、项目支出88.14万元。

（2）2080502，主要用于事业单位离退休费用的支出28.56万元。

（3）2080505，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出134.08万元。

（4）2101102，主要用于事业单位医疗支出71.34万元。

（5）2101103，主要用于公务员医疗补助支出44.60万元。

（6）2210201，主要用于住房公积金支出123.68万元。

五、区对下专项转移支付情况

区级无对下专项转移支付，我校无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南师范大学附属俊发城小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。

（一）因公出国（境）费

云南师范大学附属俊发城小学2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

云南师范大学附属俊发城小学2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南师范大学附属俊发城小学2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年重点项目预算绩效为小学生均公用经费，项目目标：根据盘龙区2023部门预算编制定额标准表，公办学校生均公用经费按照人均447元/生/年，我校2022年10月有学生人数1972人；一级指标：产出指标、满意度指标；二级指标：质量指标、时效指标、数量指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标、成本指标；三级指标：各项经费使用质量达标率：90%；完成时限：年度内；经费保障教师人数：70人；保证满足学校办园的各项要求，保证教育教学的正常运行，进一步贯彻落实好国家学前教育发展方针：得到保障；逐年提高办学水平，提供更加丰富的优质教育资源：逐年提高；社会家长满意度：90%；成本节约：预算批复；预算执行率：95%；经费保障学生人数：1972人。指标内容：（1）经费使用达标率=正确使用经费额/经费总额*100%。（2）预计2023年1月至12月正常教育教学工作开展。（3）2022年10月30日，我校教师在职在编人数76人。（4）办学条件明显改善，保障工作质量不断提高，学生户外体育游戏活动作为办学特色越来越凸显。（5）依法促进教育的发展，逐年提高办学水平。（6）服务对象对项目实施情况的满意程度。（7）项目如期、保质、保量完成既定工作目标实际所消耗的支出与预算批复资金比较，反应项目成本节约情况本节约情况。（8）预算执行率=实际支出/到位资金*100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.生均公用经费：是指当年用于教育支出总和中扣除人员经费支出之后的部分除以当年在校平均学生人数得出的平均支出数。

8.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南师范大学附属俊发城小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南师范大学附属俊发城小学资产总额332.64万元，其中，流动资产171.15万元，固定资产161.49万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加48.09万元，其中固定资产增加67.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010300136005600111

云南师范大学附属俊发城小学2023年预算公开附表