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云南师范大学附属俊发城小学部门2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。严格执行2022年部门决算，严格办公经费的开支审批，严格人员经费的审核，严格政府购买合同的签订及履行。不断提高部门的办学水平和社会知名度，为培养更多的新型人才而努力。

（二）2022年度重点工作任务概述

云南师范大学附属俊发城小学秉承着西南联大“刚毅坚卓”的精神，发挥云师大基础教育集团优势，致力于培育身心健康、热爱生活、热爱学习的优秀小学生，努力建设成为符合现代化教育理念的优秀学校。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南师范大学附属俊发城小学共设置9个内设机构，包括：党支部、校长室、教科室、总务室、财务室、团支部、少先队、工会、德育室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南师范大学附属俊发城小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 云南师范大学附属俊发城小学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南师范大学附属俊发城小学2022年末实有人员编制72人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员72人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

云南师范大学附属俊发城小学2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，我校没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表;2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南师范大学附属俊发城小学2022年度收入合计16519321.49元。其中：财政拨款收入12959944.76元，占总收入的78.45%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入3559376.73元，占总收入的21.55%。与上年相比，收入合计增加19481.16元，增长0.11%。其中：财政拨款收入增加581034.34元，增长4.6%；上级补助收入增加/减少0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增0%；附属单位上缴收入0元，增长0%；其他收入减少561553.18元，下降13.62%。主要原因是学校规模保持上年，人员变化不明显。

二、支出决算情况说明

云南师范大学附属俊发城小学2022年度支出合计16193676.91元。其中：基本支出11719496.51元，占总支出的72.37％；项目支出4474180.4元，占总支出的27.63％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少603679.46元，下降3.6%。其中：基本支出增加1201486.39元，增长11.42%；项目支出减少1805165.85元，下降28.75%；上缴上级支出0元，增长0%；经营支出0元，增长0%；对附属单位补助支出0元，增长0%。主要原因本校人员变化不明显，人员经费有保障还有增加，2022年节约各项开支所以项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南师范大学附属俊发城小学正常运转的日常支出16193676.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11719496.51元，占基本支出的72.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,731,220.12元，占基本支出的23％。

（二）项目支出情况

2022年度用于云南师范大学附属俊发城小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4474180.4元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支用于改善学校办公条件和开展学校活动等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南师范大学附属俊发城小学2022年度一般公共预算财政拨款支出12959944.76元,占本年支出合计的80%。与上年相比减少5555034.9元，下降30%,主要原因学校办学规模稳定，本年无新增加项目，学校也厉行节约减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

2.外交支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

3.国防支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

4.公共安全支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

5.教育支出9508187.59元，占一般公共预算财政拨款总支出73.36%

6.科学技术支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

7.文化旅游体育与传媒支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

8.社会保障和就业支出1354022.96元，占一般公共预算财政拨款总支出10.44%

9.卫生健康支出958897.21元，占一般公共预算财政拨款总支出7.4%

10.节能环保支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

11.城乡社区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

12.农林水支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

13.交通运输支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

14.资源勘探工业信息等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

15.商业服务业等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

16.金融支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

17.援助其他地区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

18.自然资源海洋气象等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

19.住房保障支出1138837元，占一般公共预算财政拨款总支出8.79%

20.粮油物资储备支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

21.国有资本经营预算支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

22.灾害防治及应急管理支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

23.其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

24.债务还本支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

25.债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

26.抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南师范大学附属俊发城小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我校年初没有“三公”经费预算数，2022年度无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加的主要原因是我校2022年度无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南师范大学附属俊发城小学2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南师范大学附属俊发城小学资产总额2,613,337.62元，其中，流动资产1,711,455.86元，固定资产867881.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产34000.04元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加126594.4元，其中固定资产增加58594.4元，无形资产增加34000.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额535456元，其中：政府采购货物支出40000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出495456元。授予中小企业合同金额40000元，占政府采购支出总额的7.5%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南师范大学附属俊发城小学无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

三公经费：是指包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费三项经费

监督索引号53010300136005601111

俊发城小学2022年度部门决算公开（部门决算完整报表）