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昆明市盘龙区桃源小学2022年度部门决算

目录

第一部分   昆明市盘龙区桃源小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分   2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区桃源小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针，执行落实昆明市盘龙区教育局有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施，根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。遵循小学生发展规律，提高教育质量，完成小学义务教育工作，为学生创造良好的学习环境，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，做好安全防范，保证学生的人生安全。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）负责本片区内6-12岁适龄儿童的知识教育教学工作，促进学校教育协调均衡发展。

（2）负责统筹管理全校教育经费，协调、督促、落实、确保合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；完成昆明市教育经费统计。

（3）配合有关单位加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（4）完成区教育局及上级给予的各项任务，完成综合目标考核内容，保障全校998名学生正常的各项开支以及全校教师工资、社保等各项经费的及时、足额发放及上缴，保障桃源小学校园、设施及校舍的安全、正常使用，合理计划全年的各项资产及设备的配备工作。

（5）正确认识预算的重要性，对涉及的预算单位在年初预算时要做出各自正确合理的全年预算。定期向主管领导汇报财务收支状况和预算执行情况，并提出分析意见。

（6）严格按照学校《财务管理制度》、《内部控制制度》、《政府采购制度》、《财务报销制度》等规定办理学校相关经济业务并进行正确的会计核算，实行会计监督,确保会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料的真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教务处、总务处、少先队、财务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区桃源小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市盘龙区桃源小学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区桃源小学2022年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分   2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分   2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区桃源小学部门2022年度收入合计11,743,149.79元。其中：财政拨款收入9,716,131.98元，占总收入的82.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,027,017.81元，占总收入的17.26%。与上年相比，收入合计减少1,783,143.35元，下降13.18%。其中：财政拨款收入减少678,163.32元，下降6.52%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,104,980.03元，下降35.28%。主要原因为教职工人数减少，项目支出减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区桃源小学2022年度支出合计11,822,133.35元。其中：基本支出8,658,671.17元，占总支出的73.24%；项目支出3,163,462.18元，占总支出的26.76%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,068,587.75元，下降14.89%。其中：基本支出减少573,817.15元，下降6.22%；项目支出减少1,494,770.60元，下降32.09%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为基本支出和项目支出都减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区桃源小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,658,671.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,380,829.86元，占基本支出的96.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费277,841.31元，占基本支出的3.21％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区桃源小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,163,462.18元。基本建设类项目支出0元。与上年对比减少了1494770.6万元，减少了30%，其中：小学教育项目519177.85元，占项目支出的16%，其他普通教育支出2611286.5元，占项目支出的83%，其他教育附加安排的支出12250万元，占项目支出的0.4%，其他教育支出20747.83万元，占项目支出0.6%，

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区桃源小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,782,969.62元，占本年支出合计的82.75%。与上年相比减少554,913.70元，下降5.37%，主要原因为本年度在职教职工比上年度减少2人，各项支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于行政管理费，国内外债务付息，外交支出，对外援助。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于驻外机构经费、出国费、招待费。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材经费。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于保证国家机器正常运转，维护国家安全等支出。

5.教育（类）支出6,616,344.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.63%。主要用于工资和福利支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于基础研究、应用研究、科技条件与服务等款级支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于在文化、文物、体育、广播影视、新闻等支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,689,302.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.27%。主要用于基本养老保险缴费支出。主要用于社会保险支出，离退休支出。

9.卫生健康（类）支出752,916.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%。主要用于事业医疗保险，公务员医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于环境保护管理事务支出、环境监测和监察支出、污染治理支出等。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于城乡社区事务管理支出，城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于农业、林业、水利、农业综合开发等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于核算沿海、内河、远洋和汽车客运输企业经营旅客、货物运输发生的各项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于勘探业、制造业、建筑业等支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于购买商品和服务业类发展支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于长期借款、短期借款、银行利息等支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于提供贫困学校或者贫困地区相应的物质和精神方面的关心和援助。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于自然资源和海洋气象等支出。

19.住房保障（类）支出724,407.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于对粮食和物资储备进行购买和投资。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于对国有资本收益做出安排的收支预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于灾害防治、做好应急管理准备等支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于其他有关教育的支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于债务还本金类的支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于一次性或者分期还本付息等支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于抗疫物资、抗疫人员经费的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区桃源小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化主要原因是我单位无三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区桃源小学部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区桃源小学部门资产总额8133478.21元，其中，流动资产3463450.94元，固定资产4649121.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20906元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少177267.67元，其中固定资产增加569962.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额427,400.01元，其中：政府采购货物支出195,400.01元；政府采购工程支出232,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

1.一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.转移支付。指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定,给予下级政府的补助资金,包括一般性转移支付和专项转移支付，其中,一般性转移支付指上级政府对有财力缺口的下级政府,按照规范的办法给予的补助,下级政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分   名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2、一般公共预算。指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

3、政府性基金预算。指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

4、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

5、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

6、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

8、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010300136003001111

昆明市盘龙区桃源小学表20231027123036399