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昆明市盘龙区落索坡小学2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区落索坡小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区落索坡小学是以盘龙区教育局为主管单位的财政全额拨款事业单位，其职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。管理本校财务，保证各项资金合理有效的使用，使有限的资金发挥最大效益。

（二）2022年度重点工作任务概述

在学校领导的大力支持以及教职工的积极配合下，圆满完成了2022年各项财务工作任务，除严格按照财政法规和财务管理制度的规定办理好各项财务收支、账务处理等日常事务性工作外，主要做了以下工作：

（1）及时准确的编制2022年预算报表，结合学校实际需要，本着节约实用的原则做好本年度的政府采购工作。

（2）积极参加本单位组织的各项政治、业务学习并认真做好学习笔记，同时在学校教职工大会及时传达并组织学习上级有关的收费文件，在本年度无违规收费现象发生。

（3）做好2022年度教职工的住房公积金和医疗保障测算工作、日常工资变更工作。完成各种统计信息上报工作。

（4）加强货币资产管理。严格遵守财政部关于货币资金管理和控制的规定，随时掌握资金收付的动态和库存余额，认真核对银行存款账户余额，及时盘查库存现金余额，保证账实相符和资金安全。

（5）完成学校教学防疫工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教务处、德育处、总务处教科室、办公室。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区落索坡小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.全额拨款的教育事业单位，为昆明市盘龙区落索坡小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区落索坡小学2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计28人（离休1人，退休27人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

注：昆明市盘龙区落索坡小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。其他相关单位决算表情况（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区落索坡小学2022年度收入合计6,558,718.99元。其中：财政拨款收入3,542,356.38元，占总收入的54.01%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入3,016,362.61元，占总收入的45.99%。与上年相比，收入合计减少92,284.09元，下降1.39%。其中：财政拨款收入增加232,294.19元，增长7.02%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少1,485.00元，减幅0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少323,093.28元，下降9.68%。主要原因是根据盘龙区教育体育局转拨的项目安排经费减少，导致2022年度其他收入比2021年度大幅度减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区落索坡小学2022年度支出合计6,627,986.83元。其中：基本支出3,235,978.32元，占总支出的48.82％；项目支出3,392,008.51元，占总支出的51.18％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少24,847.73元，下降0.37%。其中：基本支出增加313,846.84元，增长10.74%；项目支出减少338,694.57元，下降9.08%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析为基本支出增加主要因为2022年度增加1人，导致基本支出增加，项目支出减少主要因为盘龙区教体局安排的项目支出经费减少，导致支持减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障学校正常运转的日常支出3,235,978.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,151,769.92元，占基本支出的97.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84,208.40元，占基本支出的2.6％。

（二）项目支出情况

2022年度用于学校机构为完成特定的教学教研事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,392,008.51元。其中：基本建设类项目支出0元。项目支出主要用于企业退休工资及临时性生活补助、企业退休医保公用经费、盘龙区教育体育局转拨政府目标奖、离退休临时性生活补贴、校园修缮工程资金等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区落索坡小学2022年度一般公共预算财政拨款支出3,542,356.38元,占本年支出合计的53.45%。与上年相比增加232,294.19元，增长7.02%,主要原因分析2022年度根据每年度正常增加人员工资，一般公共预算保障的人员经费和日常公用经费增加，导致2022年度一般公共预算财政拨款支出比2021年度增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出2,460,734.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.47%。主要用于学校人员经费保障和学校日常运转公共经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出510,503.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.41%。主要用于学校养老保险、职业年金社会保险缴费和退休人员公用经费。

9.卫生健康（类）支出271,369.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于学校医疗保险缴费和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出299,748.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%。主要用于保障学校人员住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区落索坡小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数为0元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区落索坡小学2022年机关运行经费支出0元，与上年对比机关运行经费支出无增减变化，主要原因为昆明市盘龙区落索坡小学不安排机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区落索坡小学资产总额2,141,262.33元，其中，流动资产520,736.40元，固定资产1,618,645.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,880.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少263,264.16元，其中固定资产增加12,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额166,580.00元，其中：政府采购货物支出4,580.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出162,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：区财政当年预算安排的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是区教育体育局转拨的项目经费。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

五、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

六、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

七、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53010300136005001111

昆明市盘龙区落索坡小学2022年决算公开附表20231030101836541