监督索引号53010300235001000

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传贯彻国家及省、市水源保护地管理保护相关法律、法规和《昆明市松华坝水库保护条例》，协调、服务各部门、各街道开展保护工作。

2.负责牵头编制松华坝水库水源保护区保护规划。

3.按照《昆明市松华坝水库保护条例》三级区划分，明确松华坝水库水源保护区界限，设置水源保护区界标、界碑。

4.负责牵头制定松华坝水库水源保护区生态补偿机制，并配合实施、做好政策性实施的农改林管理工作。

5.配合做好统计服务工作。

6.做好与区级水务(滇管)、农林、环保的协调配合工作。

7.承办上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化项目建设，助推水源区高质量发展

（1）稳步推进昆明市市级饮用水源地松华坝水库一、二级保护区水环境保护整治工程。持续做好总项目统筹协调服务工作及子项目——保护区规范化建设工程组织实施工作。新建隔离栏12520米，新建不锈钢围栏220m，新设置警示牌24块，宣传栏21块，界标23块。

（2）扎实开展盘龙区松华坝水库水源保护区人口迁移调查评估工作。完成对双龙、松华、滇源、阿子营街道共20个村委会，58个自然村的实地入户问卷调查工作，累计完成约900份问卷，出具人口迁移调查评估报告。

（3）有序推进盘龙区松华坝水源保护区人工湿地运行评价调研工作。完成双龙、松华、滇源、阿子营街道共42个人工湿地水质采样等雨季调研工作，出具人工湿地运行评价调研评估报告。

（4）统筹做好2023年松华坝饮用水源保护区扶持补助资金拨付工作。市级每年定补资金1.57亿万元，根据区级各职能部门报送的扶持补助资金情况形成《2023年松华坝饮用水源保护区扶持补助资金统计表》报专题会研究后兑现。

2.强化考核评价，坚持规划先行

（1）全面推进饮用水源地考核工作。对照《昆明市2023年县级以上集中式饮用水水源保护地保护管理工作实施意见》相关要求，结合我区实际，以水量保证、水质合格为目标，坚持问题导向，强化综合治理、加强监督管理，切实提高松华坝饮用水水源保护能力水平，全力保障饮用水水源安全。同时积极做好市对区饮用水源地考核指标落实及水源地安全保障达标建设考评工作，考核排名进入全市前列。

（2）配合做好重点规划项目任务贯彻执行。牵头完成《松华坝饮用水水源地保护“十四五”规划》制定工作，定期收集汇总4大类17个重点项目的工作推进情况，同步统筹做好中期评估工作，形成《关于<松华坝饮用水水源地保护“十四五”规划>重点项目的工作推进情况报告》《<松华坝饮用水水源地保护“十四五”规划>实施中期评估报告》。

3.强化监督管理，全面推进责任落实

（1）深化推进水源区日常巡查检查工作。2023年我局共开展巡查检查44次，其中区级联合巡查检查9次，日常专项巡查检查35次，巡查检查中共计发现问题59个，发出整改通知18份，上报专报7份。其中立行立改的44个问题已完成整改，其余15个为历史遗留问题，正加紧督促相关部门整改。

（2）持续督促加强“千吨万人”饮用水水源保护区保护管理工作。结合中央环保督察及历次中央、省、市巡视巡察涉及“千吨万人”饮用水水源保护区及松华双玉龙潭乡镇级饮用水水源地问题，形成《松华坝水源保护区生态环境安全隐患排查整治情况报告》，同步针对《盘龙区“千吨万人”饮用水水源保护区环境违法问题整改工作方案》中的15个问题，督促各职能部门及街道办事处落实问题整改工作，常态长效推进闸坝、大石坝、黄龙三个“千吨万人”饮用水水源地环境问题排查整治工作。

（3）主动作为抓好清水海水源保护区金钟山水库流域（盘龙段）保护管理工作。制定出台《盘龙区清水海水源保护区金钟山水库流域（盘龙段）长效保护管理工作实施方案》（盘政办通〔2023〕33号），切实推进清水海水源保护区金钟山水库流域（盘龙段）长效保护管理工作，加强金钟山水库流域（盘龙段）规范化建设水平，加快解决突出环境问题。其中，2021年中央环保督察反馈的涉及金钟山水库问题已通过市级验收。

（4）全面依法多样化开展水源区保护宣传教育工作。强化《昆明市松华坝水库保护条例》的学习宣传和贯彻落实，进一步加大工作力度，拓宽水源保护宣传工作局面。《昆明市松华坝水库保护条例》宣传覆盖面和影响力，提升群众参与水源保护的积极性和主动性。

（5）持续强化水源区物理隔离栏日常管护工作。做好松华坝水源保护区内2017年以来新建的25.54km规范铁制物理隔离栏及2018年以来新建的120块规范的水源区标识标牌和界标界碑的管护工作。修复更换破损物理隔离栏212米。

（6）有序开展水环境突发事件应急演练工作。开展2023年度水环境突发应急演练。通过多部门合作，加强与参演单位的交流及协调配合，全面提高应对涉及饮用水源突发环境事件的能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、水源保护科、政策法规科。我部门所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 盘龙区松华坝水库水源保护区管理局

纳入盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2023年度收入合计581.88万元。其中：财政拨款收入471.90万元，占总收入的81.10%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入109.98万元，占总收入的18.90%。与上年相比，收入合计增加126.89万元，增长27.89%。其中：财政拨款收入增加227.25万元，增长92.89%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少100.37万元，下降47.72%。主要原因是2023年新增松华坝水库一、二级保护区水环境保护整治工程--保护区规范化建设项目，收到工程款项255.65万元，同时其他单位拨入项目资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2023年度支出合计712.92万元。其中：基本支出207.09万元，占总支出的29.05%；项目支出505.83万元，占总支出的70.95%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加327.83万元，增长85.13%。其中：基本支出增加2.80万元，增长1.37%；项目支出增加325.04万元，增长179.79%，上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是我单位9月新调入1人，工资福利支出较上年增加；2023年新增一二级保护区环境整治规范化建设工程，支付工程款项255.65万元，以及支付2022年结转的项目前期等资金，导致支出大幅增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盘龙区松华坝水库水源保护区管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出207.09万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出197.96万元，占基本支出的95.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.13万元，占基本支出的4.41％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盘龙区松华坝水库水源保护区管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出505.83万元。其中：基本建设类项目支出255.65万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.松华坝水库水源保护区一二级保护区水环境整治工程子项目-规范化建设工程项目工程进度款支出255.65万元，主要用于在水源区建设物理隔离栏、界标界碑等规范化防护设施，工程已于2023年底完工。

2.综合管理经费8.25万元，主要用于为服务水源区综合管理开展的应急演练等工作，以及保障单位工作正常开展的日常性工作。

   3.松华坝水库水源保护区一二级保护区水环境整治工程项目前期经费市区两级资金支出169.76万元，主要用于该项目三个子项目的环评、水保、监理、检测等工程前期相关费用。

4.松华坝水源区巡查监督考核管理经费72.17万元，主要用于开展水源区人口迁移调查、湿地运行评价等水源保护管理相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出471.90万元，占本年支出合计的66.19%。与上年相比增加226.93万元，增长92.64%,主要原因是2023年新增松华坝水库水源保护区一二级保护区水环境整治工程子项目-规范化建设工程项目工程255.65万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，主要用于购置信创设备；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出16.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于单位职工基本养老保险缴纳及残疾人就业保障金支出；

9.卫生健康（类）支出14.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于单位职工医疗保险缴纳支出；

10.节能环保（类）支出255.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.17%；主要用于松华坝水库水源保护区一二级保护区水环境整治工程子项目-规范化建设工程项目工程款项支出。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 12.农林水（类）支出166.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.2%。主要用于单位办公费、委托业务费等日常运转工作经费及项目经费的支出；

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 19.住房保障（类）支出17.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.52万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.32万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.2万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.52万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.32万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.2万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年本部门未发生公务车运行维护费、未发生公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盘龙区松华坝水库水源保护区管理局资产总额112.37万元，其中，流动资产105.69万元，固定资产6.68万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少72.78万元，其中固定资产增加0.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。          

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300235001111

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2023年度部门决算公开表