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昆明市盘龙区茨坝幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区茨坝幼儿园的主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务，即幼儿保育，幼儿教育。具体包括：1、认真贯彻执行《幼儿园工作规程》，结合本班幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展班级保教工作。2、树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育，严禁体罚和变相体罚。3、认真及时制订教育活动计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习、观察，分析并记录幼儿的发展情况，因材施教。4、科学、合理地安排日常活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高保教工作质量。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度，昆明市盘龙区茨坝幼儿园的重点工作任务主要包括以下几点：

1.党建引领强队伍，凝心聚力谋发展。昆明市盘龙区茨坝幼儿园支部委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的教育方针定向领航，不断健全管理体制，加强党员队伍建设，强化幼儿园德育工作，努力提升党建工作水平，为幼儿园的教育发展提供坚强的思想和组织保证。

2.教研领航促成长，深化课改提质量。以《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园教育指导纲要》等为准绳，以提高教师教科研水平为目的，扎扎实实地抓好本园教育教学工作，优化幼儿一日生活，立足本园实际，挖掘资源优势，深化课程改革，提升教学质量。

3.园本培训重实效，研训结合强素质。坚持“科研先导，研训一体”发展思路，立足幼儿园实际，以教师所需为本，积极开展各级各类园本培训工作，引领教师在教中研，在研中思，在思中得，实现教师整体素质和教科研质量的同步提升。

4.课题研究重管理，以研促学增素养。坚持以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为依托，以盘龙区课题规划办的重点工作要求为指导，结合幼儿园发展实际，进一步发挥教科研引领作用，加强课题研究管理，在研究中不断更新教育理念，提升教师专业素质，提高幼儿园的保教工作质量。

5.保育保健重落实，健康成长有保障。加强后勤、保育队伍建设，更新观念，增强服务意识，努力探索规范化途径。扎实有序地抓好幼儿园保育工作和卫生保健工作，均衡合理安排幼儿营养膳食，促进幼儿健康成长。

6.安全工作重防范，防微杜渐保平安。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以《昆明市加强校园安全管理的若干规定》为依据，以确保幼儿园师生生命安全为出发点，加强“护学岗”建设，坚持疫情防控常态化，加强校园三防建设、安全教育和应急演练，建立健全安全管理长效机制。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：园长室、教科室、财务室、保健室、档案室、保管室、食堂及值班室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市盘龙区茨坝幼儿园作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区茨坝幼儿园2023年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员41人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生796人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区茨坝幼儿园2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

昆明市盘龙区茨坝幼儿园2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

昆明市盘龙区茨坝幼儿园2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昆明市盘龙区茨坝幼儿园2023年度无“三公”经费支出，并且我单位属于非参公管理事业单位，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区茨坝幼儿园2023年度收入合计1192.49万元。其中：财政拨款收入1192.49万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加106.04万元，增长9.76%,主要原因是昆明市盘龙区茨坝幼儿园第一分园在本年度进行了扩班，实现12个班级满额招生；同时，2023年10月又开设了昆明市盘龙区茨坝幼儿园第二分园，新招生3个班级。入园幼儿人数增加，收入随之增加。其中：财政拨款收入增加406.51万元，增长51.72%，主要原因是昆明市盘龙区茨坝幼儿园属于全额拨款事业单位，按照2023年部门决算编制取数要求，2023年度的所有收入均放入到财政拨款收入里，所以增加了406.51万元，增长51.72%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少300.47万元，下降100%。主要原因是昆明市盘龙区茨坝幼儿园属于全额拨款事业单位，按照2023年部门决算编制取数要求，2023年度的所有收入均放入了财政拨款收入，因此，2023年度其他收入无数据，减少了300.47万元，下降100%。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区茨坝幼儿园2023年度支出合计1279.22万元。其中：基本支出790.98万元，占总支出的61.83%；项目支出488.24万元，占总支出的38.17%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加258.01万元，增长25.27%，主要原因是昆明市盘龙区茨坝幼儿园第一分园在2023年度继续扩班，实现全园12个班级满额招生；同时，2023年10月又开设了昆明市盘龙区茨坝幼儿园第二分园，新招生3个班级，购置班级所需的各类物品、设备及临聘编外教师人数增加，支出随之增加。其中：基本支出增加133.42万元，增长20.29%，主要原因是2023年9-10月新增设了各个年龄段的幼儿班级，办园规模扩大，购置班级所需的各类物品、设备等增加，基本支出随之增加；项目支出增加124.59万元，增长34.26%，主要原因是2023年9-10月新增设了各个年龄段的幼儿班级，办园规模扩大，入园幼儿人数增加，临聘编外教师人数增加，项目支出随之增加；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区茨坝幼儿园单位机构正常运转的日常支出790.98万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出773.54万元，占基本支出的97.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.44万元，占基本支出的2.20％。2023年度，昆明市盘龙区茨坝幼儿园在计发基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费严格执行上级部门制定的工资、津贴、补贴政策；教师公用经费、工会活动费、退休人员公用经费等公用经费严格执行年初下达的预算指标，人均标准无超预算定额的情况。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区茨坝幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出488.24万元。其中：基本建设类项目支出0万元；具体项目开支及开展工作情况：春季学前教育家庭经济困难儿童资助资金支出0.54万元，主要用于春季学前教育家庭经济困难儿童的资助；编制外用工人经费支出167.77万元，主要用于外聘编外教师的工资、社保费；市级学科带头人和骨干教师工作经费支出0.08万元，主要用于学科带头人和骨干教师开展工作；2023年支持学前教育发展中央专项资金支出12.53万元，主要用于新增班级玩教具、设备的购置；学前业务补助经费支出264.83万元, 主要用于办公费、邮电费、园舍设备的维修维护购置及发放编外教师的工资社保；学前生均公用经费支出38.22万元，主要用于办公费、邮电费、水电费；教师外出培训差旅费4.11万元，主要用于教师培训的交通费；教师培训费支出0.16万元，主要用于教师的学习培训。上述项目资金的支出，确保了幼儿园教育教学工作的顺利进行，教师的专业技能及教育理念得到显著提高，办园条件进一步改善，本年度的工作任务得到有效落实。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区茨坝幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出1192.49万元,占本年支出合计的93.22%。与上年相比增加406.51万元，增长51.72%,主要原因是昆明市盘龙区茨坝幼儿园第一分园在2023年度继续扩班，实现全园12个班级满额招生；同时，2023年10月又开设了昆明市盘龙区茨坝幼儿园第二分园，新招生3个班级，购置班级所需的各类物品、设备及临聘编外教师人数增加，一般公共预算财政拨款支出随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1007.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.48%。主要用于工资福利支出588.41万元；办公费支出95.11万元；水费支出3.15万元；电费支出4.51万元；维修维护费支出0.88万元；邮电费支出0.09万元；教师外出培训差旅费支出4.47万元；劳务费支出284.80万元；工会经费支出3.20万元；福利费支出10.08万元；退休人员公用经费支出0.06万元；2023年度春季学前教育家庭经济困难儿童的资助支出0.54万元；专用设备购置支出11.90万元；教师培训费支出0.16万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出63.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于教职工基本养老保险缴费支出61.66万元；退休教师生活补助支出2.04万元。

9.卫生健康（类）支出52.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于教职工事业单位医疗缴费支出30.66万元；其他行政事业医疗单位医疗2.55万元；教职工公务员医疗补助缴费支出19.49万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出68.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于教职工住房公积金缴费支出68.73万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区茨坝幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度,因为我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，所以没有该经费的支出决算数与年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度，因为我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，所以没有该经费的支出决算数与年初预算数，也无增减变化原因。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区茨坝幼儿园2023年机关运行经费支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区茨坝幼儿园资产总额595.30万元，其中，流动资产80.97万元，固定资产514.25万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.08万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少83.62万元，其中固定资产减少11.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额20.57万元，其中：政府采购货物支出0.68万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出19.89万元。授予中小企业合同金额19.89万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标。具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

5.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.“三公经费”支出：纳入财政决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53010300136005701111

昆明市盘龙区茨坝幼儿园