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云南师范大学附属俊发城小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。严格执行2023年部门决算，严格办公经费的开支审批，严格人员经费的审核，严格政府购买合同的签订及履行。不断提高部门的办学水平和社会知名度，为培养更多的新型人才而努力。

（二）2023年度重点工作任务概述

云南师范大学附属俊发城小学秉承着西南联大“刚毅坚卓”的精神，发挥云师大基础教育集团优势，致力于培育身心健康、热爱生活、热爱学习的优秀小学生，努力建设成为符合现代化教育理念的优秀学校。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：包括：党支部、校长室、教科室、总务室、财务室、团支部、少先队、工会、德育室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南师范大学附属俊发城小学作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南师范大学附属俊发城小学2023年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员73人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

云南师范大学附属俊发城小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南师范大学附属俊发城小学2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南师范大学附属俊发城小学2023年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

云南师范大学附属俊发城小学2023年无一般公共预算“三公”经费情况，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

云南师范大学附属俊发城小学2023年9月因盘龙区教育资源整合，并入昆明市盘龙区盘龙小学，截至2023年12月31日云南师范大学附属俊发城小学财务账面无数据，《国有资产使用情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南师范大学附属俊发城小学2023年度收入合计1,195.86万元。其中：财政拨款收入1,050.19万元，占总收入的87.82%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入145.67万元，占总收入的12.18%。与上年相比，收入合计减少456.08万元，下降27.61%。其中：财政拨款收入减少245.80万元，下降18.97%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少210.28万元，下降59.08%。主要原因是2023年9月盘龙区教育资源整合，机构合并，云南师范大学附属俊发城小学合并到昆明市盘龙区盘龙小学，导致财政拨款人员经费和课后服务费减少,2023年度非同级财政拨款资金计入其他收入，故2023年度财政拨款和其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

云南师范大学附属俊发城小学2023年度支出合计1,360.46万元。其中：基本支出919.13万元，占总支出的67.56％；项目支出441.33万元，占总支出的32.44％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少258.91万元，下降15.99%。其中：基本支出减少252.82万元，下降21.57%；项目支出减少6.09万元，下降1.36%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是2023年9月盘龙区教育资源整合，云南师范大学附属俊发城小学合并到昆明市盘龙区盘龙小学，导致财政拨款人员经费减少；2023年盘龙小学力行节约减少支出，年底还有部分应该支出的未支出，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南师范大学附属俊发城小学机构正常运转的日常支出919.13万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出895.24万元，占基本支出的97.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.89万元，占基本支出的2.60％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南师范大学附属俊发城小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出441.33万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2022年义务教育课后服务省级补助资金11.47万元；

2.安保人员经费12.20万元；

3.城乡义务教育阶段学校公用经费区级专项资金9.74万元；

4.城乡义务教育阶段学校公用经费省级专项资金4.61万元；

5.城乡义务教育阶段学校公用经费市级专项资金2.27万元；

6.城乡义务教育阶段学校公用经费中央专项资金45.51万元；

7.春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难小学学生生活补助区级资金0.18万元；

8.春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难小学学生生活补助省级专项资金0.06万元；

9.春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难小学学生生活补助市级专项资金0.04万元；

10.春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难小学学生生活补助中央专项资金0.28万元；

11.非同级财政拨款专项资金164.76万元；

12.小学生均公用经费44.70万元；

13.义务教育阶段学校课后服务经费145.51万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南师范大学附属俊发城小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1,050.19万元,占本年支出合计的77.19%。与上年相比减少245.80万元，减少18.97%,主要原因是2023年9月盘龙区教育资源整合，云南师范大学附属俊发城小学合并到昆明市盘龙区盘龙小学，导致财政拨款人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出836.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.67%。主要用于工资福利支出、日常公用经费支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出84.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。主要用于教体系统离休人员增资经费及行政事业单位基本养老保险费。

9.卫生健康（类）支出61.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于社会保障缴费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出67.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于对个人和家庭补助住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南师范大学附属俊发城小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是，云南师范大学附属俊发城小学2023年度无“三公”经费预算，也无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是云南师范大学附属俊发城小学无“三公”经费预算，也无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南师范大学附属俊发城小学2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%,与上年持平，主要原因是云南师范大学附属俊发城小学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南师范大学附属俊发城小学资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南师范大学附属俊发城小学2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）生均公用经费：是指当年用于教育支出总和中扣除人员经费支出之后的部分除以当年在校平均学生人数得出的平均支出数。它是反映教育维持和发展状况总体保障水平的一个指标。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53010300136005601111

2023年度部门决算公开表样（俊发小学）