监督索引号53010300136003001000

昆明市盘龙区桃源小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针，执行落实昆明市盘龙区教育局有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施，根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。遵循小学生发展规律，提高教育质量，完成小学义务教育工作，为学生创造良好的学习环境，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，做好安全防范，保证学生的人生安全。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）负责本片区内6-12岁适龄儿童的知识教育教学工作，促进学校教育协调均衡发展。

（2）负责统筹管理全校教育经费，协调、督促、落实、确保合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；完成昆明市教育经费统计。

（3）配合有关单位加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（4）完成区教育局及上级给予的各项任务，完成综合目标考核内容，保障全校994名学生正常的各项开支以及全校教师工资、社保等各项经费的及时、足额发放及上缴，保障桃源小学校园、设施及校舍的安全、正常使用，合理计划全年的各项资产及设备的配备工作。

（5）正确认识预算的重要性，对涉及的预算单位在年初预算时要做出各自正确合理的全年预算。定期向主管领导汇报财务收支状况和预算执行情况，并提出分析意见。

（6）严格按照学校《财务管理制度》、《内部控制制度》、《政府采购制度》、《财务报销制度》等规定办理学校相关经济业务并进行正确的会计核算，实行会计监督,确保会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料的真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教务处、总务处、少先队、财务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市盘龙区桃源小学作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区桃源小学2023年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员43人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1223人。年末遗属0人。

车辆编制0，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区桃源小学2023年度收入合计1277.78万元。其中：财政拨款收入1182.43万元，占总收入的92.54%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入94.35万元（含教育收费0.00万元），占总收入的7.38%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.00万元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计增加103.46万元，增长8.81%。其中：财政拨款收入增加210.81万元，增长21.70%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加94.35万元，增长100%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加00.00万元，增长0%；其他收入减少201.70万元，下降99.51%。事业收入增长，其他收入减少主要原因为2023年收取学生课后服务计入事业收入核算，财政拨款收入增加主要原因为学生人数增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区桃源小学2023年度支出合计1323.17万元。其中：基本支出981.30万元，占总支出的74.16%；项目支出341.87万元，占总支出的25.84%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加140.94万元，增长11.92%。其中：基本支出增加115.43万元，增长13.33%；项目支出增加25.51万元，增长8.06%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。2023年扩招5个班，学生人数增加，教师需求量增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区桃源小学单位机构正常运转的日常支出981.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出944.55万元，占基本支出的96.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36.75万元，占基本支出的3.75％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区桃源小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出341.87万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比增加25.51万元，增长了0.80%。具体项目开支及工作开展情况：

1.春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难小学学生生活补助市级专项资金0.1万元；

2.城乡义务教育阶段学校公用经费省级专项资金2.58万元；

3.春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难小学学生生活补助省级专项资金0.16万元；

4.春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难小学学生生活补助中央专项资金0.4万元；

5.市级学科带头人和骨干教师工作经费0.08万元；

6.春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难小学学生生活补助区级专项资金0.4万元；

8.义务教育阶段学校课后服务经费79.52万元；

9.编制外用工人员经费90万元；

10.安保人员经费25.2万元；

11.2022年义务教育课后服务省级补助资金5.31万元；

12.城乡义务教育阶段学校公用经费区级专项资金8.26万元；

13.城乡义务教育阶段学校公用经费市级专项资金2.07万元；

14.城乡义务教育阶段学校公用经费中央专项资金51.14万元；

15.小学生均公用经费44.43万元；

16.非同级财政拨款专项经费32.22万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区桃源小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1183.64万元,占本年支出合计的89.45%。与上年相比增加205.34万元，增长20.99%,主要原因是2023年扩招新增5个班，教师人员增加，基本支出人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于行政管理费，国内外债务付息，外交支出，对外援助。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于驻外机构经费、出国费、招待费。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材经费。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于保证国家机器正常运转，维护国家安全等支出。

5.教育（类）支出856.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.38%。主要用于工资和福利支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于基础研究、应用研究、科技条件与服务等款级支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于在文化、文物、体育、广播影视、新闻等支出。

8.社会保障和就业（类）支出172.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.54%。主要用于基本养老保险缴费支出。主要用于社会保险支出，离退休支出。

9.卫生健康（类）支出78.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于事业医疗保险，公务员医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于环境保护管理事务支出、环境监测和监察支出、污染治理支出等。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于城乡社区事务管理支出，城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于农业、林业、水利、农业综合开发等支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于核算沿海、内河、远洋和汽车客运输企业经营旅客、货物运输发生的各项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于勘探业、制造业、建筑业等支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于购买商品和服务业类发展支出。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于长期借款、短期借款、银行利息等支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于提供贫困学校或者贫困地区相应的物质和精神方面的关心和援助。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于自然资源和海洋气象等支出。

19.住房保障（类）支出75.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于对粮食和物资储备进行购买和投资

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于对国有资本收益做出安排的收支预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于灾害防治、做好应急管理准备等支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于其他有关教育的支出。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于债务还本金类的支出。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于一次性或者分期还本付息等支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于抗疫物资、抗疫人员经费的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区桃源小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是我单位无三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区桃源小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，桃源小学为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区桃源小学资产总额490.37万元，其中，流动资产321.77万元，固定资产167.93万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.67万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少81.5万元，其中固定资产减少35.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额20.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出20.20万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1.一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.转移支付。指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定,给予下级政府的补助资金,包括一般性转移支付和专项转移支付，其中,一般性转移支付指上级政府对有财力缺口的下级政府,按照规范的办法给予的补助,下级政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

3、政府性基金预算。指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

4、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

5、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

6、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

8、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010300136003001111

桃源小学