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昆明市盘龙区新迎第一小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校是以盘龙区教育局为主管单位的财政全额拨款事业单位，其职能是实施小学，促进基础教育发展。管理本校财务，保证各项资金合理有效的使用，使有限的资金发挥最大效益。

（二）2023年度重点工作任务概述

在学校领导的大力支持以及教职工的积极配合下，圆满完成了2023年各项财务工作任务，除严格按照财政法规和财务管理制度的规定办理好各项财务收支、账务处理等日常事务性工作外，主要做了以下工作：

1、及时准确的编制2023年预算报表，结合学校实际需要，本着节约实用的原则做好本年度的政府采购工作。

2、独立完成了2023年岗位设置管理系统信息更新上报及维护。

3、积极参加本单位组织的各项政治、业务学习并认真做好学习笔记，同时在学校教职工大会及时传达并组织学习上级有关的收费文件，在本年度无违规收费现象发生。

4、做好2023年度教职工的住房公积金和医疗保障测算工作、日常工资变更工作。完成各种统计信息上报工作。

5、加强货币资产管理。严格遵守财政部关于货币资金管理和控制的规定，随时掌握资金收付的动态和库存余额，认真核对银行存款账户余额，及时盘查库存现金余额，保证账实相符和资金安全。

我校是以盘龙区教育局为主管单位的财政全额拨款事业单位，其职能是实施小学，促进基础教育发展。管理本校财务，保证各项资金合理有效的使用，使有限的资金发挥最大效益。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：党务办公室，教导处，总务处，行政办公室，德育处，少先队室，教科室。

（二）决算单位构成

昆明市盘龙区新迎第一小学作为二级预算单位纳入政府部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区新迎第一小学2023年末实有人员编制94人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制94人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3119人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

新迎第一小学原有校车一辆，车牌号:云AJ8246；品牌型号：一汽家宝于2002年2月购置，2021年12月24日车辆已进行拍卖，并由机关事务管理服务中心将拍卖款全额上缴财政国库，但至今未执行报废流程，是因车辆属于原官渡区教体局，采购划拨学校使用车辆，车辆划拨学校财务入账时凭证材料不齐全，没有购买发票，下账划拨手续、支撑材料不齐全，经多次对接现官渡区教体局也没有找到相关资料，后得到车辆拍卖相关批复，因顾虑下账材料不齐全，故未顺利进行下账。

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件)

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支情况、国有资本经营预算财政拨款收支情况、国有资本经营预算财政拨款收支情况、“三公”经费预算及支出情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区新迎第一小学2023年度收入合计2716.22万元。其中：财政拨款收入2517.29万元，占总收入的92.68%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入198.93万元，占总收入的7.32%。与上年相比，收入合计增加228.73万元，增长9.20%。其中：财政拨款收入增加569.46万元，增长29.24%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少340.73万元，下降63.14%。主要原因是2022年收取2021-2022年的课后服务费，2023年只收取了当年费用。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区新迎第一小学2023年度支出合计2868.44万元。其中：基本支出2027.59万元，占总支出的70.69%；项目支出840.85万元，占总支出的29.31%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0%；经营支出0.00万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加412.67万元，增长16.80%。其中：基本支出增加266.79万元，增长15.15%；项目支出增加145.88万元，增长20.99%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是新招4名教师，新增6个班额，因此基本支出及项目支出均有增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区新迎第一小学单位机构正常运转的日常支出2027.59万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1983.33万元，占基本支出的97.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.26万元，占基本支出的2.18％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区新迎第一小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出840.85万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要用于学校班额的扩大招生，具体项目开支及开展工作情况体现在水电费绿化等办公费，学校采购教育教学设备，学校文化建设及零星修缮，组织学生开展各种特色活动等方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区新迎第一小学2023年度一般公共预算财政拨款支出2527.04万元,占本年支出合计的88.10%。与上年相比增加571.89万元，增长29.25%,主要原因是与上年对比教育支出类和住房保障支出增加了，教师工资有所提高，学校扩大班额，小学生均公用经费和城乡义务教育公用经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,951.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.22%。主要用于小学教育、普通教育支出、教师进修及培训，教育费附加安排及其他教育等支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出260.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.3%。主要用于退休人员临时生活补助、在职人员养老保险、职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出151.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于单位基本医疗保险、公务员医疗补助经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出163.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于单位职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区新迎第一小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数均为0的主要原因是我单位无“三公经费”拨款。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出的主要原因是我单位无“三公经费”拨款。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区新迎第一小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区新迎第一小学资产总额2012.22 万元，其中，流动资产221.39万元，固定资产1788.08万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.75万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少121.38万元，其中固定资产增加27.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53010300136002001111

昆明市盘龙区新迎第一小学