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昆明市盘龙区桃源小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

昆明市盘龙区桃源小学全面贯彻党的教育方针，执行落实昆明市盘龙区教育局有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施，根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。遵循小学生发展规律，提高教育质量，完成小学义务教育工作，为学生创造良好的学习环境，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置四个内设机构，包括：教务处、总务处、少先队、财务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市盘龙区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员22人。包括财政拨款开支经费的人员22人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。年末学生1251人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）2024年度重点工作任务概述

（1）负责本片区内6-12岁适龄儿童的知识教育教学工作，促进学校教育协调均衡发展。

（2）负责统筹管理全校教育经费，协调、督促、落实、确保合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；完成昆明市教育经费统计。

（3）配合有关单位加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（4）完成区教育局及上级给予的各项任务，完成综合目标考核内容，保障全校1223名学生正常的各项开支以及全校教师工资、社保等各项经费的及时、足额发放及上缴，保障桃源小学校园、设施及校舍的安全、正常使用，合理计划全年的各项资产及设备的配备工作。

（5）正确认识预算的重要性，对涉及的预算单位在年初预算时要做出各自正确合理的全年预算。定期向主管领导汇报财务收支状况和预算执行情况，并提出分析意见。

（6）严格按照学校《财务管理制度》、《内部控制制度》、《政府采购制度》、《财务报销制度》等规定办理学校相关经济业务并进行正确的会计核算，实行会计监督,确保会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料的真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。本部门为下属单位，故《2024年度部门整体支出绩效自评情况》、《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区桃源小学2024年度收入合计12,954,622.59元。其中：财政拨款收入12,723,200.59元，占总收入的98.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入231,422.00元，占总收入的1.79%。

与上年相比，收入合计增加/减少176,867.09元，增长1.38%。其中：财政拨款收入增加898,948.85元，增长7.60%；无上级补助收入；事业收入减少943,503.76元，下降100.00%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加221,422.00元，增长2214.22%。事业收入减少、其他收入增加主要原因是2023年收取学生课后服务计入事业收入核算，2024年度收取学生课后服务费计入其他收入核算。财政拨款收入增加主要原因是老师调资、增资，新招聘老师经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区桃源小学2024年度支出合计13,006,669.44元。其中：基本支出11,055,168.99元，占总支出的85.00％；项目支出1,951,500.45元，占总支出的15.00％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少224,877.99元，下降1.70%。其中：基本支出增加1,242,202.43元，增长12.66%；项目支出减少1,467,080.42元，下降42.91%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年编外教师工资计入基本支出核算，2024年编外教师工资计入收取发放课后服务费金额较少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区桃源小学机构正常运转的日常支出11,055,168.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,277,358.93元，占基本支出的92.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费777,810.06元，占基本支出的7.04％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区桃源小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,951,500.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难小学学生生活补助市级专项资金1,775.00元；

2.城乡义务教育阶段学校公用经费省级专项资金35,452.80元；

3.春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难小学学生生活补助省级专项资金2,218.75元；

4.春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难小学学生生活补助中央专项资金11,093.75元；

5.市级学科带头人和骨干教师工作经费800.00元；

6.春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难小学学生生活补助区级专项资金7,100.00元；

8.中小学心理健康教育示范学校补助经费45,000.00元；

9.编制外用工人员经费62,505.00元；

10.安保人员经费216,750.00元；

11.2024年义务教育课后服务省级补助资52,582.00元；

12.城乡义务教育阶段学校公用经费区级专项资金87,065.48元；

13.城乡义务教育阶段学校公用经费市级专项资金28,362.24元；

14.城乡义务教育阶段学校公用经费中央专项资金702,741.00元；

15.中小学教师继续教育经费85,764.50元；

16. 学校扩班设施设备配备资金308,828.00元。

17. 特殊教育公用经费中央资金3,929.18元。

18.非同级财政拨款专项经费274,845.25元。

19.秋季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难小学学生生活补助中央专项资金12,343.75元；

20.秋季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难小学学生生活补助省级专项资金2,468.75元;

21.秋季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难小学学生生活补助市级专项资金1,975.00元;

22.秋季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难小学学生生活补助区级专项资金7,900.00元;

以上所有项目支出主要用于保证教学工作顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区桃源小学2024年度一般公共预算财政拨款支出12,731,824.19元,占本年支出合计的97.89%。与上年相比增加895,452.77元，增长7.57%,完成年初预算的108.11%。主要原因是2024年在职人员调资、增资，新增人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出9,675,587.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.00%，完成年初预算的112.77%。主要用于工资和福利支出。造成预决算差异的主要原因是2024年在职人员调资、增资，新增人员经费增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,562,492.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.27%，完成年初预算的95.44%。主要用于基本养老保险缴费支出。主要用于社会保险支出，离退休支出。造成预决算差异的主要原因是有人员调出和退休人员死亡。

9.卫生健康（类）支出768,561.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%，完成年初预算的90.75%。主要用于事业医疗保险，公务员医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是有人员调出和退休人员死亡。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出725,182.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%，完成年初预算的101.70%。主要用于住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是公积金缴费基数调增。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是我单位无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区桃源小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区桃源小学资产总额4,692,971.31元，其中，流动资产3,111,366.56元，固定资产1,574,972.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,632.52元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少210,602.71元，其中固定资产减少104,302.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额188,990.00元，其中：政府采购货物支出82,990.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出106,000.00元。授予中小企业合同金额188,990.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300136003001111

31、昆明市盘龙区桃源小学2024年度部门决算公开（决算报表部分）(1)20251106114853290