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盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年度部门决算

目录

第一部分 盘龙区松华坝水库水源保护区管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 盘龙区松华坝水库水源保护区管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传贯彻国家及省、市水源保护地管理保护相关法律、法规和《昆明市松华坝水库保护条例》，协调、服务各部门、各街道开展保护工作。

2.负责牵头编制松华坝水库水源保护区保护规划。

3.按照《昆明市松华坝水库保护条例》三级区划分，明确松华坝水库水源保护区界限，设置水源保护区界标、界碑。

4.负责牵头制定松华坝水库水源保护区生态补偿机制，并配合实施、做好政策性实施的农改林管理工作。

5.配合做好统计服务工作。

6.做好与区级水务(滇管)、农林、环保的协调配合工作。

7.承办上级交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓主责主业，确保水源安全，围绕“保护”的核心职能，筑牢水源区安全防线，确保市区在松华坝水库水源保护区各项决策部署的全面准确落实，自觉强化保护管理的责任感和紧迫感。

2.坚守安全红线，落实政治使命，坚持全面依法，推进全员共治。强化《昆明市松华坝水库保护条例》的学习宣传和贯彻落实。积极向区融媒体中心提供水源区保护宣传工作素材，做好沟通协调工作。

3.突出民生保障，推进全员共享，一是按照区委区政府统一安排，开展《盘龙区松华坝水库水源保护区扶持补助办法》修订工作，二是制定了《昆明市盘龙区松华坝水库水源保护区管理局关于加强盘龙区松华坝饮用水源保护区扶持补助资金监督管理办法》，进一步加强松华坝饮用水源保护区扶持补助资金项目监管工作。

4.强化考核评价，树立明确导向，进一步优化考核指标的设置和过程方式，开展对相关职能部门和街道水源区保护管理工作考核，用考核机制促进监督管理工作。

5.强监督管理，全面推进责任落实，紧盯职能部门和属地街道的全面履职，坚决做到守土有责，做水源区管理保护政策的坚定执行者和监督者。

6.加强监测预警应急体系建设，制定《盘龙区2021年松华坝水源保护区水环境突发事件应急演练工作方案》，全面提高应对涉及饮用水源突发环境事件的能力。

7.深化推进水源区日常巡查检查，进一步深化水源区日常巡查检查工作，落实日常监管责任，一级保护区重点巡查，二级、准保护区机动巡查，实现水源区社区（村）每日巡查。

8.加大联合执法力度，坚持问题导向，按照“科学合理、便捷高效、履职到位、严格执法”的要求，加大执法力度，充实执法力量，从经费、人员、后勤方面给予执法工作开展保障，发挥水源保护监督举报电话的作用，严格执法，严厉查处水源区违法违规行为。

9.促提质增效，构建干事创业的良好氛围，2021年我局将“讲政治、建制度、强能力”作为具体抓手，全面加强自身建设，构建良好的干事创业环境。

10.提升干部职工素质能力，坚持“内强素质、外树形象”，抓好干部职工教育培训和管理，组织理论知识、法律法规、业务技能培训，开展岗位练兵，提升素质能力。开展水源区驻村蹲点、调查研究、挂包联系，到一线、到现场掌握水源区情况，倾听群众意见建议，练就群众工作本领。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.盘龙区松华坝水库水源保护区管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年度收入合计265.16万元。其中：财政拨款收入254.23万元，占总收入的95.88%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.93万元，占总收入的4.12%。

与上年相比总收入增加19.17万元。其中：财政拨款收入增加13.24万元，其他收入比去年增加5.93万元。2021年主要收入为财政拨款收入，本年度收入较上年增加原因主要是2021年人员经费增加，发改局拨入十四五经费较上年增加。

二、支出决算情况说明

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年度支出合计278.92万元。其中：基本支出213.95万元，占总支出的76.71%；项目支出64.97万元，占总支出的23.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年相比总支出减少56.14万元。其中：基本支出增加14.80万元，增加原因是2021年人员经费增加。项目支出较上年减少70.94万元，主要原因是2021年取消了党建项目及乡村建设和现存特色产业发展规划编制费用项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盘龙区松华坝水库水源保护区管理局正常运转的日常支出213.95万元。与上年对比增加14.80万元，主要原因是2021年人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出205.09万元，占基本支出的95.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.86万元，占基本支出的4.14%。人均0.81万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盘龙区松华坝水库水源保护区管理局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.97万元。与上年相比减少70.94万元，主要原因是2021年取消了党建项目及乡村建设和现存特色产业发展规划编制费用项目支出。

具体项目支出情况：水源区保护专项经费支出10.00万元，综合管理经费支出10.00万元，界标界桩物理隔离栏管护经费支出20.00万元，以前年度物理隔离栏管护经费结余支出20.00万元，发改委拨入非同级财政拨款专项资金支出4.97万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出253.95万元，占本年支出合计的91.05%。与上年相比一般公共预算财政拨款支出减少77.61万元。主要原因是2021年取消了党建项目及乡村建设和现存特色产业发展规划编制费用项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出15.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出14.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于医疗保险和公务员医疗补助支出，其中：事业单位医疗支出11.10万元，公务员医疗补助支出3.00万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出205.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.03%。主要用于一般行政管理事务支出40.00万元，其他水利支出165.76万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出18.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年度未发生“三公”经费范围内的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较2020年无变化，均未发生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因为盘龙区松华坝水库水源保护区管理局属于事业单位，不涉及机关运行经费。    

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盘龙区松华坝水库水源保护区管理局资产总额126.67万元，其中，流动资产112.43万元，固定资产12.84万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.40万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加39.30万元，其中固定资产较上年无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.41万元，其中：政府采购货物支出0.43万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.98万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

2.项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年度部门决算

目录

第一部分 盘龙区松华坝水库水源保护区管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 盘龙区松华坝水库水源保护区管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传贯彻国家及省、市水源保护地管理保护相关法律、法规和《昆明市松华坝水库保护条例》，协调、服务各部门、各街道开展保护工作。

2.负责牵头编制松华坝水库水源保护区保护规划。

3.按照《昆明市松华坝水库保护条例》三级区划分，明确松华坝水库水源保护区界限，设置水源保护区界标、界碑。

4.负责牵头制定松华坝水库水源保护区生态补偿机制，并配合实施、做好政策性实施的农改林管理工作。

5.配合做好统计服务工作。

6.做好与区级水务(滇管)、农林、环保的协调配合工作。

7.承办上级交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓主责主业，确保水源安全，围绕“保护”的核心职能，筑牢水源区安全防线，确保市区在松华坝水库水源保护区各项决策部署的全面准确落实，自觉强化保护管理的责任感和紧迫感。

2.坚守安全红线，落实政治使命，坚持全面依法，推进全员共治。强化《昆明市松华坝水库保护条例》的学习宣传和贯彻落实。积极向区融媒体中心提供水源区保护宣传工作素材，做好沟通协调工作。

3.突出民生保障，推进全员共享，一是按照区委区政府统一安排，开展《盘龙区松华坝水库水源保护区扶持补助办法》修订工作，二是制定了《昆明市盘龙区松华坝水库水源保护区管理局关于加强盘龙区松华坝饮用水源保护区扶持补助资金监督管理办法》，进一步加强松华坝饮用水源保护区扶持补助资金项目监管工作。

4.强化考核评价，树立明确导向，进一步优化考核指标的设置和过程方式，开展对相关职能部门和街道水源区保护管理工作考核，用考核机制促进监督管理工作。

5.强监督管理，全面推进责任落实，紧盯职能部门和属地街道的全面履职，坚决做到守土有责，做水源区管理保护政策的坚定执行者和监督者。

6.加强监测预警应急体系建设，制定《盘龙区2021年松华坝水源保护区水环境突发事件应急演练工作方案》，全面提高应对涉及饮用水源突发环境事件的能力。

7.深化推进水源区日常巡查检查，进一步深化水源区日常巡查检查工作，落实日常监管责任，一级保护区重点巡查，二级、准保护区机动巡查，实现水源区社区（村）每日巡查。

8.加大联合执法力度，坚持问题导向，按照“科学合理、便捷高效、履职到位、严格执法”的要求，加大执法力度，充实执法力量，从经费、人员、后勤方面给予执法工作开展保障，发挥水源保护监督举报电话的作用，严格执法，严厉查处水源区违法违规行为。

9.促提质增效，构建干事创业的良好氛围，2021年我局将“讲政治、建制度、强能力”作为具体抓手，全面加强自身建设，构建良好的干事创业环境。

10.提升干部职工素质能力，坚持“内强素质、外树形象”，抓好干部职工教育培训和管理，组织理论知识、法律法规、业务技能培训，开展岗位练兵，提升素质能力。开展水源区驻村蹲点、调查研究、挂包联系，到一线、到现场掌握水源区情况，倾听群众意见建议，练就群众工作本领。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.盘龙区松华坝水库水源保护区管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年度收入合计265.16万元。其中：财政拨款收入254.23万元，占总收入的95.88%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.93万元，占总收入的4.12%。

与上年相比总收入增加19.17万元。其中：财政拨款收入增加13.24万元，其他收入比去年增加5.93万元。2021年主要收入为财政拨款收入，本年度收入较上年增加原因主要是2021年人员经费增加，发改局拨入十四五经费较上年增加。

二、支出决算情况说明

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年度支出合计278.92万元。其中：基本支出213.95万元，占总支出的76.71%；项目支出64.97万元，占总支出的23.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年相比总支出减少56.14万元。其中：基本支出增加14.80万元，增加原因是2021年人员经费增加。项目支出较上年减少70.94万元，主要原因是2021年取消了党建项目及乡村建设和现存特色产业发展规划编制费用项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盘龙区松华坝水库水源保护区管理局正常运转的日常支出213.95万元。与上年对比增加14.80万元，主要原因是2021年人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出205.09万元，占基本支出的95.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.86万元，占基本支出的4.14%。人均0.81万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盘龙区松华坝水库水源保护区管理局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.97万元。与上年相比减少70.94万元，主要原因是2021年取消了党建项目及乡村建设和现存特色产业发展规划编制费用项目支出。

具体项目支出情况：水源区保护专项经费支出10.00万元，综合管理经费支出10.00万元，界标界桩物理隔离栏管护经费支出20.00万元，以前年度物理隔离栏管护经费结余支出20.00万元，发改委拨入非同级财政拨款专项资金支出4.97万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出253.95万元，占本年支出合计的91.05%。与上年相比一般公共预算财政拨款支出减少77.61万元。主要原因是2021年取消了党建项目及乡村建设和现存特色产业发展规划编制费用项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出15.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出14.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于医疗保险和公务员医疗补助支出，其中：事业单位医疗支出11.10万元，公务员医疗补助支出3.00万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出205.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.03%。主要用于一般行政管理事务支出40.00万元，其他水利支出165.76万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出18.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年度未发生“三公”经费范围内的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较2020年无变化，均未发生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因为盘龙区松华坝水库水源保护区管理局属于事业单位，不涉及机关运行经费。    

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盘龙区松华坝水库水源保护区管理局资产总额126.67万元，其中，流动资产112.43万元，固定资产12.84万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.40万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加39.30万元，其中固定资产较上年无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.41万元，其中：政府采购货物支出0.43万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.98万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

2.项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年度部门决算

目录

第一部分 盘龙区松华坝水库水源保护区管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 盘龙区松华坝水库水源保护区管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传贯彻国家及省、市水源保护地管理保护相关法律、法规和《昆明市松华坝水库保护条例》，协调、服务各部门、各街道开展保护工作。

2.负责牵头编制松华坝水库水源保护区保护规划。

3.按照《昆明市松华坝水库保护条例》三级区划分，明确松华坝水库水源保护区界限，设置水源保护区界标、界碑。

4.负责牵头制定松华坝水库水源保护区生态补偿机制，并配合实施、做好政策性实施的农改林管理工作。

5.配合做好统计服务工作。

6.做好与区级水务(滇管)、农林、环保的协调配合工作。

7.承办上级交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓主责主业，确保水源安全，围绕“保护”的核心职能，筑牢水源区安全防线，确保市区在松华坝水库水源保护区各项决策部署的全面准确落实，自觉强化保护管理的责任感和紧迫感。

2.坚守安全红线，落实政治使命，坚持全面依法，推进全员共治。强化《昆明市松华坝水库保护条例》的学习宣传和贯彻落实。积极向区融媒体中心提供水源区保护宣传工作素材，做好沟通协调工作。

3.突出民生保障，推进全员共享，一是按照区委区政府统一安排，开展《盘龙区松华坝水库水源保护区扶持补助办法》修订工作，二是制定了《昆明市盘龙区松华坝水库水源保护区管理局关于加强盘龙区松华坝饮用水源保护区扶持补助资金监督管理办法》，进一步加强松华坝饮用水源保护区扶持补助资金项目监管工作。

4.强化考核评价，树立明确导向，进一步优化考核指标的设置和过程方式，开展对相关职能部门和街道水源区保护管理工作考核，用考核机制促进监督管理工作。

5.强监督管理，全面推进责任落实，紧盯职能部门和属地街道的全面履职，坚决做到守土有责，做水源区管理保护政策的坚定执行者和监督者。

6.加强监测预警应急体系建设，制定《盘龙区2021年松华坝水源保护区水环境突发事件应急演练工作方案》，全面提高应对涉及饮用水源突发环境事件的能力。

7.深化推进水源区日常巡查检查，进一步深化水源区日常巡查检查工作，落实日常监管责任，一级保护区重点巡查，二级、准保护区机动巡查，实现水源区社区（村）每日巡查。

8.加大联合执法力度，坚持问题导向，按照“科学合理、便捷高效、履职到位、严格执法”的要求，加大执法力度，充实执法力量，从经费、人员、后勤方面给予执法工作开展保障，发挥水源保护监督举报电话的作用，严格执法，严厉查处水源区违法违规行为。

9.促提质增效，构建干事创业的良好氛围，2021年我局将“讲政治、建制度、强能力”作为具体抓手，全面加强自身建设，构建良好的干事创业环境。

10.提升干部职工素质能力，坚持“内强素质、外树形象”，抓好干部职工教育培训和管理，组织理论知识、法律法规、业务技能培训，开展岗位练兵，提升素质能力。开展水源区驻村蹲点、调查研究、挂包联系，到一线、到现场掌握水源区情况，倾听群众意见建议，练就群众工作本领。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.盘龙区松华坝水库水源保护区管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年度收入合计265.16万元。其中：财政拨款收入254.23万元，占总收入的95.88%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.93万元，占总收入的4.12%。

与上年相比总收入增加19.17万元。其中：财政拨款收入增加13.24万元，其他收入比去年增加5.93万元。2021年主要收入为财政拨款收入，本年度收入较上年增加原因主要是2021年人员经费增加，发改局拨入十四五经费较上年增加。

二、支出决算情况说明

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年度支出合计278.92万元。其中：基本支出213.95万元，占总支出的76.71%；项目支出64.97万元，占总支出的23.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年相比总支出减少56.14万元。其中：基本支出增加14.80万元，增加原因是2021年人员经费增加。项目支出较上年减少70.94万元，主要原因是2021年取消了党建项目及乡村建设和现存特色产业发展规划编制费用项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盘龙区松华坝水库水源保护区管理局正常运转的日常支出213.95万元。与上年对比增加14.80万元，主要原因是2021年人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出205.09万元，占基本支出的95.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.86万元，占基本支出的4.14%。人均0.81万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盘龙区松华坝水库水源保护区管理局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.97万元。与上年相比减少70.94万元，主要原因是2021年取消了党建项目及乡村建设和现存特色产业发展规划编制费用项目支出。

具体项目支出情况：水源区保护专项经费支出10.00万元，综合管理经费支出10.00万元，界标界桩物理隔离栏管护经费支出20.00万元，以前年度物理隔离栏管护经费结余支出20.00万元，发改委拨入非同级财政拨款专项资金支出4.97万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出253.95万元，占本年支出合计的91.05%。与上年相比一般公共预算财政拨款支出减少77.61万元。主要原因是2021年取消了党建项目及乡村建设和现存特色产业发展规划编制费用项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出15.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出14.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于医疗保险和公务员医疗补助支出，其中：事业单位医疗支出11.10万元，公务员医疗补助支出3.00万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出205.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.03%。主要用于一般行政管理事务支出40.00万元，其他水利支出165.76万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出18.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年度未发生“三公”经费范围内的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较2020年无变化，均未发生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因为盘龙区松华坝水库水源保护区管理局属于事业单位，不涉及机关运行经费。    

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盘龙区松华坝水库水源保护区管理局资产总额126.67万元，其中，流动资产112.43万元，固定资产12.84万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.40万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加39.30万元，其中固定资产较上年无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.41万元，其中：政府采购货物支出0.43万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.98万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

2.项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年度部门决算

目录

第一部分 盘龙区松华坝水库水源保护区管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 盘龙区松华坝水库水源保护区管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传贯彻国家及省、市水源保护地管理保护相关法律、法规和《昆明市松华坝水库保护条例》，协调、服务各部门、各街道开展保护工作。

2.负责牵头编制松华坝水库水源保护区保护规划。

3.按照《昆明市松华坝水库保护条例》三级区划分，明确松华坝水库水源保护区界限，设置水源保护区界标、界碑。

4.负责牵头制定松华坝水库水源保护区生态补偿机制，并配合实施、做好政策性实施的农改林管理工作。

5.配合做好统计服务工作。

6.做好与区级水务(滇管)、农林、环保的协调配合工作。

7.承办上级交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓主责主业，确保水源安全，围绕“保护”的核心职能，筑牢水源区安全防线，确保市区在松华坝水库水源保护区各项决策部署的全面准确落实，自觉强化保护管理的责任感和紧迫感。

2.坚守安全红线，落实政治使命，坚持全面依法，推进全员共治。强化《昆明市松华坝水库保护条例》的学习宣传和贯彻落实。积极向区融媒体中心提供水源区保护宣传工作素材，做好沟通协调工作。

3.突出民生保障，推进全员共享，一是按照区委区政府统一安排，开展《盘龙区松华坝水库水源保护区扶持补助办法》修订工作，二是制定了《昆明市盘龙区松华坝水库水源保护区管理局关于加强盘龙区松华坝饮用水源保护区扶持补助资金监督管理办法》，进一步加强松华坝饮用水源保护区扶持补助资金项目监管工作。

4.强化考核评价，树立明确导向，进一步优化考核指标的设置和过程方式，开展对相关职能部门和街道水源区保护管理工作考核，用考核机制促进监督管理工作。

5.强监督管理，全面推进责任落实，紧盯职能部门和属地街道的全面履职，坚决做到守土有责，做水源区管理保护政策的坚定执行者和监督者。

6.加强监测预警应急体系建设，制定《盘龙区2021年松华坝水源保护区水环境突发事件应急演练工作方案》，全面提高应对涉及饮用水源突发环境事件的能力。

7.深化推进水源区日常巡查检查，进一步深化水源区日常巡查检查工作，落实日常监管责任，一级保护区重点巡查，二级、准保护区机动巡查，实现水源区社区（村）每日巡查。

8.加大联合执法力度，坚持问题导向，按照“科学合理、便捷高效、履职到位、严格执法”的要求，加大执法力度，充实执法力量，从经费、人员、后勤方面给予执法工作开展保障，发挥水源保护监督举报电话的作用，严格执法，严厉查处水源区违法违规行为。

9.促提质增效，构建干事创业的良好氛围，2021年我局将“讲政治、建制度、强能力”作为具体抓手，全面加强自身建设，构建良好的干事创业环境。

10.提升干部职工素质能力，坚持“内强素质、外树形象”，抓好干部职工教育培训和管理，组织理论知识、法律法规、业务技能培训，开展岗位练兵，提升素质能力。开展水源区驻村蹲点、调查研究、挂包联系，到一线、到现场掌握水源区情况，倾听群众意见建议，练就群众工作本领。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.盘龙区松华坝水库水源保护区管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年度收入合计265.16万元。其中：财政拨款收入254.23万元，占总收入的95.88%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.93万元，占总收入的4.12%。

与上年相比总收入增加19.17万元。其中：财政拨款收入增加13.24万元，其他收入比去年增加5.93万元。2021年主要收入为财政拨款收入，本年度收入较上年增加原因主要是2021年人员经费增加，发改局拨入十四五经费较上年增加。

二、支出决算情况说明

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年度支出合计278.92万元。其中：基本支出213.95万元，占总支出的76.71%；项目支出64.97万元，占总支出的23.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年相比总支出减少56.14万元。其中：基本支出增加14.80万元，增加原因是2021年人员经费增加。项目支出较上年减少70.94万元，主要原因是2021年取消了党建项目及乡村建设和现存特色产业发展规划编制费用项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盘龙区松华坝水库水源保护区管理局正常运转的日常支出213.95万元。与上年对比增加14.80万元，主要原因是2021年人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出205.09万元，占基本支出的95.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.86万元，占基本支出的4.14%。人均0.81万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盘龙区松华坝水库水源保护区管理局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.97万元。与上年相比减少70.94万元，主要原因是2021年取消了党建项目及乡村建设和现存特色产业发展规划编制费用项目支出。

具体项目支出情况：水源区保护专项经费支出10.00万元，综合管理经费支出10.00万元，界标界桩物理隔离栏管护经费支出20.00万元，以前年度物理隔离栏管护经费结余支出20.00万元，发改委拨入非同级财政拨款专项资金支出4.97万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出253.95万元，占本年支出合计的91.05%。与上年相比一般公共预算财政拨款支出减少77.61万元。主要原因是2021年取消了党建项目及乡村建设和现存特色产业发展规划编制费用项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出15.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出14.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于医疗保险和公务员医疗补助支出，其中：事业单位医疗支出11.10万元，公务员医疗补助支出3.00万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出205.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.03%。主要用于一般行政管理事务支出40.00万元，其他水利支出165.76万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出18.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年度未发生“三公”经费范围内的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较2020年无变化，均未发生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因为盘龙区松华坝水库水源保护区管理局属于事业单位，不涉及机关运行经费。    

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盘龙区松华坝水库水源保护区管理局资产总额126.67万元，其中，流动资产112.43万元，固定资产12.84万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.40万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加39.30万元，其中固定资产较上年无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.41万元，其中：政府采购货物支出0.43万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.98万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

2.项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年度部门决算

目录

第一部分 盘龙区松华坝水库水源保护区管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 盘龙区松华坝水库水源保护区管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传贯彻国家及省、市水源保护地管理保护相关法律、法规和《昆明市松华坝水库保护条例》，协调、服务各部门、各街道开展保护工作。

2.负责牵头编制松华坝水库水源保护区保护规划。

3.按照《昆明市松华坝水库保护条例》三级区划分，明确松华坝水库水源保护区界限，设置水源保护区界标、界碑。

4.负责牵头制定松华坝水库水源保护区生态补偿机制，并配合实施、做好政策性实施的农改林管理工作。

5.配合做好统计服务工作。

6.做好与区级水务(滇管)、农林、环保的协调配合工作。

7.承办上级交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓主责主业，确保水源安全，围绕“保护”的核心职能，筑牢水源区安全防线，确保市区在松华坝水库水源保护区各项决策部署的全面准确落实，自觉强化保护管理的责任感和紧迫感。

2.坚守安全红线，落实政治使命，坚持全面依法，推进全员共治。强化《昆明市松华坝水库保护条例》的学习宣传和贯彻落实。积极向区融媒体中心提供水源区保护宣传工作素材，做好沟通协调工作。

3.突出民生保障，推进全员共享，一是按照区委区政府统一安排，开展《盘龙区松华坝水库水源保护区扶持补助办法》修订工作，二是制定了《昆明市盘龙区松华坝水库水源保护区管理局关于加强盘龙区松华坝饮用水源保护区扶持补助资金监督管理办法》，进一步加强松华坝饮用水源保护区扶持补助资金项目监管工作。

4.强化考核评价，树立明确导向，进一步优化考核指标的设置和过程方式，开展对相关职能部门和街道水源区保护管理工作考核，用考核机制促进监督管理工作。

5.强监督管理，全面推进责任落实，紧盯职能部门和属地街道的全面履职，坚决做到守土有责，做水源区管理保护政策的坚定执行者和监督者。

6.加强监测预警应急体系建设，制定《盘龙区2021年松华坝水源保护区水环境突发事件应急演练工作方案》，全面提高应对涉及饮用水源突发环境事件的能力。

7.深化推进水源区日常巡查检查，进一步深化水源区日常巡查检查工作，落实日常监管责任，一级保护区重点巡查，二级、准保护区机动巡查，实现水源区社区（村）每日巡查。

8.加大联合执法力度，坚持问题导向，按照“科学合理、便捷高效、履职到位、严格执法”的要求，加大执法力度，充实执法力量，从经费、人员、后勤方面给予执法工作开展保障，发挥水源保护监督举报电话的作用，严格执法，严厉查处水源区违法违规行为。

9.促提质增效，构建干事创业的良好氛围，2021年我局将“讲政治、建制度、强能力”作为具体抓手，全面加强自身建设，构建良好的干事创业环境。

10.提升干部职工素质能力，坚持“内强素质、外树形象”，抓好干部职工教育培训和管理，组织理论知识、法律法规、业务技能培训，开展岗位练兵，提升素质能力。开展水源区驻村蹲点、调查研究、挂包联系，到一线、到现场掌握水源区情况，倾听群众意见建议，练就群众工作本领。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.盘龙区松华坝水库水源保护区管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年度收入合计265.16万元。其中：财政拨款收入254.23万元，占总收入的95.88%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.93万元，占总收入的4.12%。

与上年相比总收入增加19.17万元。其中：财政拨款收入增加13.24万元，其他收入比去年增加5.93万元。2021年主要收入为财政拨款收入，本年度收入较上年增加原因主要是2021年人员经费增加，发改局拨入十四五经费较上年增加。

二、支出决算情况说明

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年度支出合计278.92万元。其中：基本支出213.95万元，占总支出的76.71%；项目支出64.97万元，占总支出的23.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年相比总支出减少56.14万元。其中：基本支出增加14.80万元，增加原因是2021年人员经费增加。项目支出较上年减少70.94万元，主要原因是2021年取消了党建项目及乡村建设和现存特色产业发展规划编制费用项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盘龙区松华坝水库水源保护区管理局正常运转的日常支出213.95万元。与上年对比增加14.80万元，主要原因是2021年人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出205.09万元，占基本支出的95.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.86万元，占基本支出的4.14%。人均0.81万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盘龙区松华坝水库水源保护区管理局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.97万元。与上年相比减少70.94万元，主要原因是2021年取消了党建项目及乡村建设和现存特色产业发展规划编制费用项目支出。

具体项目支出情况：水源区保护专项经费支出10.00万元，综合管理经费支出10.00万元，界标界桩物理隔离栏管护经费支出20.00万元，以前年度物理隔离栏管护经费结余支出20.00万元，发改委拨入非同级财政拨款专项资金支出4.97万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出253.95万元，占本年支出合计的91.05%。与上年相比一般公共预算财政拨款支出减少77.61万元。主要原因是2021年取消了党建项目及乡村建设和现存特色产业发展规划编制费用项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出15.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出14.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于医疗保险和公务员医疗补助支出，其中：事业单位医疗支出11.10万元，公务员医疗补助支出3.00万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出205.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.03%。主要用于一般行政管理事务支出40.00万元，其他水利支出165.76万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出18.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年度未发生“三公”经费范围内的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较2020年无变化，均未发生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因为盘龙区松华坝水库水源保护区管理局属于事业单位，不涉及机关运行经费。    

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盘龙区松华坝水库水源保护区管理局资产总额126.67万元，其中，流动资产112.43万元，固定资产12.84万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.40万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加39.30万元，其中固定资产较上年无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.41万元，其中：政府采购货物支出0.43万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.98万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

2.项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53010300235001111

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局报告1

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局表1